TGI — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台玻公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,451,320 | 5.31 | 6,245,123 | 7.15 | 5,021,991 | 5.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,049,435 | 1.25 | 608,823 | 0.70 | 562,985 | 0.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 81,607 | 0.10 | 105,230 | 0.12 | 30,819 | 0.03 |
| 合約資產－流動 | 237,369 | 0.28 | 299,131 | 0.34 | 342,393 | 0.39 |
| 應收票據淨額 | 6,175,382 | 7.37 | 8,621,448 | 9.87 | 5,753,176 | 6.48 |
| 應收帳款淨額 | 4,391,725 | 5.24 | 4,339,300 | 4.97 | 4,302,889 | 4.84 |
| 其他應收款淨額 | 222,310 | 0.27 | 181,219 | 0.21 | 200,702 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 19,386 | 0.02 | 25,500 | 0.03 | 32,467 | 0.04 |
| 存貨 | 10,683,491 | 12.74 | 9,045,112 | 10.36 | 10,525,613 | 11.85 |
| 預付款項 | 1,658,826 | 1.98 | 1,676,474 | 1.92 | 2,112,791 | 2.38 |
| 其他流動資產 | 98,723 | 0.12 | 172,775 | 0.20 | 175,223 | 0.20 |
| 流動資產合計 | 29,069,574 | 34.67 | 31,320,135 | 35.87 | 29,061,049 | 32.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 204,826 | 0.24 | 257,667 | 0.30 | 268,204 | 0.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 228,856 | 0.26 |
| 採用權益法之投資 | 4,101,444 | 4.89 | 4,231,551 | 4.85 | 4,440,074 | 5.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 46,630,239 | 55.62 | 47,732,878 | 54.66 | 50,960,160 | 57.37 |
| 使用權資產 | 2,997,312 | 3.58 | 3,041,000 | 3.48 | 3,154,942 | 3.55 |
| 無形資產 | 51,103 | 0.06 | 54,909 | 0.06 | 67,196 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 467,800 | 0.56 | 462,453 | 0.53 | 402,256 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 315,003 | 0.38 | 223,854 | 0.26 | 244,952 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 54,767,727 | 65.33 | 56,004,312 | 64.13 | 59,766,640 | 67.28 |
| 資產總額 | 83,837,301 | 100.00 | 87,324,447 | 100.00 | 88,827,689 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,285,007 | 9.88 | 7,963,287 | 9.12 | 6,764,723 | 7.62 |
| 應付短期票券 | 3,192,923 | 3.81 | 3,741,006 | 4.28 | 3,292,296 | 3.71 |
| 合約負債－流動 | 1,072,076 | 1.28 | 812,294 | 0.93 | 954,577 | 1.07 |
| 應付票據 | 178,146 | 0.21 | 164,628 | 0.19 | 217,936 | 0.25 |
| 應付帳款 | 6,188,349 | 7.38 | 6,917,741 | 7.92 | 5,182,948 | 5.83 |
| 其他應付款 | 2,039,762 | 2.43 | 2,489,548 | 2.85 | 2,962,102 | 3.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,763,644 | 2.10 | 1,613,286 | 1.85 | 78,692 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 158,971 | 0.19 | 199,180 | 0.23 | 134,518 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 37,366 | 0.04 | 38,138 | 0.04 | 37,432 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 6,415,441 | 7.65 | 6,006,023 | 6.88 | 5,040,621 | 5.67 |
| 流動負債合計 | 29,331,685 | 34.99 | 29,945,131 | 34.29 | 24,665,845 | 27.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,990,614 | 11.92 | 11,418,334 | 13.08 | 13,067,756 | 14.71 |
| 遞延所得稅負債 | 543,213 | 0.65 | 584,203 | 0.67 | 625,363 | 0.70 |
| 租賃負債－非流動 | 47,807 | 0.06 | 72,881 | 0.08 | 69,288 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 1,890,218 | 2.25 | 1,942,687 | 2.22 | 1,932,722 | 2.18 |
| 非流動負債合計 | 12,471,852 | 14.88 | 14,018,105 | 16.05 | 15,695,129 | 17.67 |
| 負債總額 | 41,803,537 | 49.86 | 43,963,236 | 50.34 | 40,360,974 | 45.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 29,080,608 | 34.69 | 29,080,608 | 33.30 | 29,080,608 | 32.74 |
| 股本合計 | 29,080,608 | 34.69 | 29,080,608 | 33.30 | 29,080,608 | 32.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,925,218 | 2.30 | 1,925,218 | 2.20 | 1,925,218 | 2.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,935,764 | 7.08 | 5,935,764 | 6.80 | 5,829,135 | 6.56 |
| 特別盈餘公積 | 5,102,550 | 6.09 | 5,102,550 | 5.84 | 5,102,550 | 5.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,656,244 | 1.98 | 2,496,601 | 2.86 | 4,682,316 | 5.27 |
| 保留盈餘合計 | 12,694,558 | 15.14 | 13,534,915 | 15.50 | 15,614,001 | 17.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,602,208 | -5.49 | -4,256,371 | -4.87 | -1,554,183 | -1.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -173,130 | -0.21 | -120,289 | -0.14 | -109,752 | -0.12 |
| 其他權益合計 | -4,775,338 | -5.70 | -4,376,660 | -5.01 | -1,663,935 | -1.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 38,925,046 | 46.43 | 40,164,081 | 45.99 | 44,955,892 | 50.61 |
| 非控制權益 | 3,108,718 | 3.71 | 3,197,130 | 3.66 | 3,510,823 | 3.95 |
| 權益總額 | 42,033,764 | 50.14 | 43,361,211 | 49.66 | 48,466,715 | 54.56 |
| 負債及權益總計 | 83,837,301 | 100.00 | 87,324,447 | 100.00 | 88,827,689 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |