TGI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,055,931 | -1,045,974 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -119,841 | -77,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,175,772 | -1,123,214 |
| 折舊費用 | 2,498,849 | 2,680,398 |
| 攤銷費用 | 6,530 | 7,579 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,371 | 41,599 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,658 | 0 |
| 利息費用 | 368,459 | 401,097 |
| 利息收入 | -22,378 | -29,474 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,922 | -227,835 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27,057 | 1,201 |
| 處分其他資產損失（利益） | -91 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 139,239 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,055,300 | 2,874,565 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -543,453 | -668,717 |
| 合約資產（增加）減少 | 21,783 | 63,044 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,108,096 | -2,056,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | 253,197 | 94,081 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,119 | 27,603 |
| 存貨（增加）減少 | -1,218,874 | -1,449,578 |
| 預付款項（增加）減少 | 111,512 | -493,623 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,414 | -374 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 58,233 | 58,259 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,424 | -8,849 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,784,385 | -4,434,331 |
| 合約負債增加（減少） | 163,364 | 3,437 |
| 應付票據增加（減少） | 35,139 | 109,929 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,218,072 | 3,266,270 |
| 其他應付款增加（減少） | -306,047 | -242,922 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,218 | -3,206 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,045 | -27,122 |
| 遞延貸項增加（減少） | -38,013 | -24,125 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,338,456 | 3,082,261 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 445,929 | -1,352,070 |
| 調整項目合計 | 3,501,229 | 1,522,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,325,457 | 399,281 |
| 收取之利息 | 22,378 | 29,474 |
| 收取之股利 | 0 | 2 |
| 支付之利息 | -356,358 | -445,326 |
| 退還（支付）之所得稅 | -236,046 | -218,923 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,755,431 | -235,492 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -195,187 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 54,754 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,771,013 | -1,842,972 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,491 | 13,489 |
| 預收款項增加－處分資產 | 134,305 | 0 |
| 存出保證金減少 | 11,298 | 39,630 |
| 取得無形資產 | -1,436 | -546 |
| 取得使用權資產 | -256 | -9,541 |
| 其他投資活動 | -9,068 | -14,124 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,540,925 | -2,009,251 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,566,335 | 2,682,541 |
| 短期借款減少 | -1,702,125 | -2,106,092 |
| 應付短期票券增加 | 6,200,000 | 7,900,000 |
| 應付短期票券減少 | -7,750,000 | -7,600,000 |
| 舉借長期借款 | 3,140,013 | 1,509,830 |
| 償還長期借款 | -1,846,340 | -754,490 |
| 存入保證金增加 | 0 | 39,921 |
| 存入保證金減少 | -24,354 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 283,526 | 45,692 |
| 其他應付款－關係人減少 | -300,000 | -45,692 |
| 租賃本金償還 | -32,883 | -34,709 |
| 發放現金股利 | -65 | -2 |
| 非控制權益變動 | 31,869 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -434,024 | 1,636,999 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -272,116 | 144,474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -491,634 | -463,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,245,123 | 4,707,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,753,489 | 4,243,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,753,489 | 4,243,977 |