TGI — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,753,489 | 6.95 | 6,245,123 | 7.15 | 4,243,977 | 4.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,150,035 | 1.39 | 608,823 | 0.70 | 1,147,576 | 1.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 50,476 | 0.06 | 105,230 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 276,109 | 0.33 | 299,131 | 0.34 | 335,521 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 5,513,829 | 6.66 | 8,621,448 | 9.87 | 6,972,626 | 7.84 |
| 應收帳款淨額 | 4,078,376 | 4.93 | 4,339,300 | 4.97 | 4,420,042 | 4.97 |
| 其他應收款淨額 | 186,130 | 0.22 | 181,219 | 0.21 | 186,697 | 0.21 |
| 本期所得稅資產 | 15,920 | 0.02 | 25,500 | 0.03 | 26,177 | 0.03 |
| 存貨 | 10,263,986 | 12.40 | 9,045,112 | 10.36 | 10,300,841 | 11.59 |
| 預付款項 | 1,564,962 | 1.89 | 1,676,474 | 1.92 | 2,136,109 | 2.40 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 535,079 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 117,956 | 0.14 | 172,775 | 0.20 | 114,180 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 29,506,347 | 35.66 | 31,320,135 | 35.87 | 29,883,746 | 33.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 250,619 | 0.30 | 257,667 | 0.30 | 250,196 | 0.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 225,901 | 0.25 |
| 採用權益法之投資 | 4,003,855 | 4.84 | 4,231,551 | 4.85 | 4,391,405 | 4.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 45,422,476 | 54.89 | 47,732,878 | 54.66 | 50,392,333 | 56.68 |
| 使用權資產 | 2,767,229 | 3.34 | 3,041,000 | 3.48 | 3,085,286 | 3.47 |
| 無形資產 | 48,608 | 0.06 | 54,909 | 0.06 | 63,222 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 461,812 | 0.56 | 462,453 | 0.53 | 404,971 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 284,523 | 0.34 | 223,854 | 0.26 | 209,944 | 0.24 |
| 非流動資產合計 | 53,239,122 | 64.34 | 56,004,312 | 64.13 | 59,023,258 | 66.39 |
| 資產總額 | 82,745,469 | 100.00 | 87,324,447 | 100.00 | 88,907,004 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,719,066 | 9.33 | 7,963,287 | 9.12 | 7,669,223 | 8.63 |
| 應付短期票券 | 2,193,849 | 2.65 | 3,741,006 | 4.28 | 3,591,796 | 4.04 |
| 合約負債－流動 | 975,658 | 1.18 | 812,294 | 0.93 | 963,963 | 1.08 |
| 應付票據 | 199,767 | 0.24 | 164,628 | 0.19 | 179,358 | 0.20 |
| 應付帳款 | 5,699,669 | 6.89 | 6,917,741 | 7.92 | 6,291,019 | 7.08 |
| 其他應付款 | 2,010,317 | 2.43 | 2,489,548 | 2.85 | 3,473,373 | 3.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,747,883 | 2.11 | 1,613,286 | 1.85 | 29,424 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 195,525 | 0.24 | 199,180 | 0.23 | 73,089 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 36,650 | 0.04 | 38,138 | 0.04 | 35,977 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 8,310,618 | 10.04 | 6,006,023 | 6.88 | 4,387,324 | 4.93 |
| 流動負債合計 | 29,089,002 | 35.15 | 29,945,131 | 34.29 | 26,694,546 | 30.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,522,349 | 12.72 | 11,418,334 | 13.08 | 13,596,073 | 15.29 |
| 遞延所得稅負債 | 470,573 | 0.57 | 584,203 | 0.67 | 546,753 | 0.61 |
| 租賃負債－非流動 | 48,572 | 0.06 | 72,881 | 0.08 | 67,250 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 1,832,560 | 2.21 | 1,942,687 | 2.22 | 1,905,717 | 2.14 |
| 非流動負債合計 | 12,874,054 | 15.56 | 14,018,105 | 16.05 | 16,115,793 | 18.13 |
| 負債總額 | 41,963,056 | 50.71 | 43,963,236 | 50.34 | 42,810,339 | 48.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 29,080,608 | 35.14 | 29,080,608 | 33.30 | 29,080,608 | 32.71 |
| 股本合計 | 29,080,608 | 35.14 | 29,080,608 | 33.30 | 29,080,608 | 32.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,925,218 | 2.33 | 1,925,218 | 2.20 | 1,925,218 | 2.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,935,764 | 7.17 | 5,935,764 | 6.80 | 5,935,764 | 6.68 |
| 特別盈餘公積 | 5,102,550 | 6.17 | 5,102,550 | 5.84 | 5,102,550 | 5.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,342,992 | 1.62 | 2,496,601 | 2.86 | 2,938,318 | 3.30 |
| 保留盈餘合計 | 12,381,306 | 14.96 | 13,534,915 | 15.50 | 13,976,632 | 15.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,328,860 | -6.44 | -4,256,371 | -4.87 | -2,165,163 | -2.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -127,337 | -0.15 | -120,289 | -0.14 | -127,760 | -0.14 |
| 其他權益合計 | -5,456,197 | -6.59 | -4,376,660 | -5.01 | -2,292,923 | -2.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 37,930,935 | 45.84 | 40,164,081 | 45.99 | 42,689,535 | 48.02 |
| 非控制權益 | 2,851,478 | 3.45 | 3,197,130 | 3.66 | 3,407,130 | 3.83 |
| 權益總額 | 40,782,413 | 49.29 | 43,361,211 | 49.66 | 46,096,665 | 51.85 |
| 負債及權益總計 | 82,745,469 | 100.00 | 87,324,447 | 100.00 | 88,907,004 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |