TGI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 633,517 | -1,341,366 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -135,411 | -173,759 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 498,106 | -1,515,125 |
| 折舊費用 | 3,719,382 | 4,004,766 |
| 攤銷費用 | 9,588 | 11,281 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,210 | 50,586 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,242 | 0 |
| 利息費用 | 531,420 | 600,873 |
| 利息收入 | -33,942 | -52,790 |
| 股利收入 | -13,998 | -7,493 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,434 | -325,929 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,831 | 2,034 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -148,746 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 139,160 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,279,097 | 4,283,328 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,458,064 | -1,539,889 |
| 合約資產（增加）減少 | -24,982 | 19,203 |
| 應收票據（增加）減少 | 84,546 | -3,028,971 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,573 | 183,993 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,447 | 8,310 |
| 存貨（增加）減少 | -167,436 | -745,635 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,288 | -410,673 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,407 | -814 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,070 | -25,998 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,661 | -4,413 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,641,450 | -5,544,887 |
| 合約負債增加（減少） | 28,292 | 42,259 |
| 應付票據增加（減少） | 16,410 | 127,956 |
| 應付帳款增加（減少） | -500,406 | 3,646,723 |
| 其他應付款增加（減少） | -124,623 | -161,916 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,832 | -809 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,151 | -33,843 |
| 遞延貸項增加（減少） | -1,120 | 81,532 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -592,766 | 3,701,902 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,234,216 | -1,842,985 |
| 調整項目合計 | 2,044,881 | 2,440,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,542,987 | 925,218 |
| 收取之利息 | 33,942 | 52,790 |
| 收取之股利 | 13,998 | 7,493 |
| 支付之利息 | -551,488 | -646,238 |
| 退還（支付）之所得稅 | -293,319 | -253,851 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,746,120 | 85,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,789 | -48,748 |
| 處分子公司 | 526,043 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,405,426 | -2,908,722 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68,715 | 42,777 |
| 預收款項增加－處分資產 | 1,247,901 | 0 |
| 存出保證金增加 | -9,693 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 38,968 |
| 取得無形資產 | -1,723 | -1,619 |
| 取得使用權資產 | -256 | -9,457 |
| 其他投資活動 | -13,960 | -21,539 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -605,188 | -2,908,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,263,950 | 4,124,119 |
| 短期借款減少 | -3,078,850 | -3,544,025 |
| 應付短期票券增加 | 8,700,000 | 12,100,000 |
| 應付短期票券減少 | -9,650,000 | -11,650,000 |
| 舉借長期借款 | 3,935,791 | 2,277,767 |
| 償還長期借款 | -2,825,455 | -962,519 |
| 存入保證金增加 | 0 | 23,376 |
| 存入保證金減少 | -12,014 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 283,355 | 675,327 |
| 其他應付款－關係人減少 | -829,951 | -45,327 |
| 租賃本金償還 | -35,552 | -38,736 |
| 發放現金股利 | -71 | -277,568 |
| 非控制權益變動 | 31,869 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,216,928 | 2,682,414 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -265,060 | -41,208 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -341,056 | -181,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,245,123 | 4,707,247 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,904,067 | 4,525,525 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,899,383 | 4,525,525 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 4,684 | 0 |