TGI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,899,383 | 6.83 | 6,245,123 | 7.15 | 4,525,525 | 5.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,093,802 | 2.42 | 608,823 | 0.70 | 2,018,748 | 2.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 122,019 | 0.14 | 105,230 | 0.12 | 79,462 | 0.09 |
| 合約資產－流動 | 323,014 | 0.37 | 299,131 | 0.34 | 376,817 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 8,525,016 | 9.87 | 8,621,448 | 9.87 | 7,946,101 | 8.98 |
| 應收帳款淨額 | 4,357,707 | 5.04 | 4,339,300 | 4.97 | 4,330,468 | 4.90 |
| 其他應收款淨額 | 174,860 | 0.20 | 181,219 | 0.21 | 206,904 | 0.23 |
| 本期所得稅資產 | 14,808 | 0.02 | 25,500 | 0.03 | 18,071 | 0.02 |
| 存貨 | 9,201,835 | 10.65 | 9,045,112 | 10.36 | 9,596,898 | 10.85 |
| 預付款項 | 1,642,591 | 1.90 | 1,676,474 | 1.92 | 2,053,159 | 2.32 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 676,872 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 139,668 | 0.16 | 172,775 | 0.20 | 198,877 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 33,171,575 | 38.39 | 31,320,135 | 35.87 | 31,351,030 | 35.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 231,615 | 0.27 | 257,667 | 0.30 | 246,443 | 0.28 |
| 採用權益法之投資 | 4,262,365 | 4.93 | 4,231,551 | 4.85 | 4,225,180 | 4.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 45,308,728 | 52.44 | 47,732,878 | 54.66 | 48,992,650 | 55.38 |
| 使用權資產 | 2,709,393 | 3.14 | 3,041,000 | 3.48 | 2,972,846 | 3.36 |
| 無形資產 | 34,812 | 0.04 | 54,909 | 0.06 | 59,048 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 428,566 | 0.50 | 462,453 | 0.53 | 412,043 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 251,891 | 0.29 | 223,854 | 0.26 | 206,167 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 53,227,370 | 61.61 | 56,004,312 | 64.13 | 57,114,377 | 64.56 |
| 資產總額 | 86,398,945 | 100.00 | 87,324,447 | 100.00 | 88,465,407 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,059,367 | 8.17 | 7,963,287 | 9.12 | 7,608,037 | 8.60 |
| 應付短期票券 | 2,793,732 | 3.23 | 3,741,006 | 4.28 | 3,741,806 | 4.23 |
| 合約負債－流動 | 836,842 | 0.97 | 812,294 | 0.93 | 1,002,785 | 1.13 |
| 應付票據 | 181,038 | 0.21 | 164,628 | 0.19 | 197,385 | 0.22 |
| 應付帳款 | 6,412,124 | 7.42 | 6,917,741 | 7.92 | 6,671,472 | 7.54 |
| 其他應付款 | 2,267,732 | 2.62 | 2,489,548 | 2.85 | 3,110,539 | 3.52 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,198,265 | 1.39 | 1,613,286 | 1.85 | 654,981 | 0.74 |
| 本期所得稅負債 | 261,848 | 0.30 | 199,180 | 0.23 | 113,096 | 0.13 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 2,734 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 35,428 | 0.04 | 38,138 | 0.04 | 36,226 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 7,901,150 | 9.14 | 6,006,023 | 6.88 | 6,392,422 | 7.23 |
| 流動負債合計 | 28,950,260 | 33.51 | 29,945,131 | 34.29 | 29,528,749 | 33.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,749,955 | 13.60 | 11,418,334 | 13.08 | 12,143,323 | 13.73 |
| 遞延所得稅負債 | 515,501 | 0.60 | 584,203 | 0.67 | 554,396 | 0.63 |
| 租賃負債－非流動 | 48,168 | 0.06 | 72,881 | 0.08 | 67,419 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 1,898,703 | 2.20 | 1,942,687 | 2.22 | 1,949,105 | 2.20 |
| 非流動負債合計 | 14,212,327 | 16.45 | 14,018,105 | 16.05 | 14,714,243 | 16.63 |
| 負債總額 | 43,162,587 | 49.96 | 43,963,236 | 50.34 | 44,242,992 | 50.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 29,080,608 | 33.66 | 29,080,608 | 33.30 | 29,080,608 | 32.87 |
| 股本合計 | 29,080,608 | 33.66 | 29,080,608 | 33.30 | 29,080,608 | 32.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,925,218 | 2.23 | 1,925,218 | 2.20 | 1,925,218 | 2.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,935,764 | 6.87 | 5,935,764 | 6.80 | 5,935,764 | 6.71 |
| 特別盈餘公積 | 5,102,550 | 5.91 | 5,102,550 | 5.84 | 5,102,550 | 5.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,736,246 | 3.17 | 2,496,601 | 2.86 | 2,512,738 | 2.84 |
| 保留盈餘合計 | 13,774,560 | 15.94 | 13,534,915 | 15.50 | 13,551,052 | 15.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,391,494 | -5.08 | -4,256,371 | -4.87 | -3,459,478 | -3.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -146,341 | -0.17 | -120,289 | -0.14 | -131,513 | -0.15 |
| 其他權益合計 | -4,537,835 | -5.25 | -4,376,660 | -5.01 | -3,590,991 | -4.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 40,242,551 | 46.58 | 40,164,081 | 45.99 | 40,965,887 | 46.31 |
| 非控制權益 | 2,993,807 | 3.47 | 3,197,130 | 3.66 | 3,256,528 | 3.68 |
| 權益總額 | 43,236,358 | 50.04 | 43,361,211 | 49.66 | 44,222,415 | 49.99 |
| 負債及權益總計 | 86,398,945 | 100.00 | 87,324,447 | 100.00 | 88,465,407 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |