TGI — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,021,991 | 5.65 | 4,707,247 | 5.53 | 3,951,339 | 4.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 562,985 | 0.63 | 478,859 | 0.56 | 860,917 | 1.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 30,819 | 0.03 | 30,714 | 0.04 | 85,629 | 0.10 |
| 合約資產－流動 | 342,393 | 0.39 | 395,754 | 0.47 | 708,251 | 0.83 |
| 應收票據淨額 | 5,753,176 | 6.48 | 4,955,530 | 5.83 | 3,720,330 | 4.38 |
| 應收帳款淨額 | 4,302,889 | 4.84 | 4,521,147 | 5.31 | 5,301,000 | 6.24 |
| 其他應收款淨額 | 200,702 | 0.23 | 214,602 | 0.25 | 147,752 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 32,467 | 0.04 | 28,840 | 0.03 | 19,729 | 0.02 |
| 存貨 | 10,525,613 | 11.85 | 8,851,263 | 10.40 | 8,472,545 | 9.98 |
| 預付款項 | 2,112,791 | 2.38 | 1,869,832 | 2.20 | 2,395,549 | 2.82 |
| 其他流動資產 | 175,223 | 0.20 | 172,065 | 0.20 | 254,497 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 29,061,049 | 32.72 | 26,225,853 | 30.83 | 25,917,538 | 30.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 268,204 | 0.30 | 263,332 | 0.31 | 274,971 | 0.32 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 228,856 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 4,440,074 | 5.00 | 4,136,312 | 4.86 | 3,228,760 | 3.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 50,960,160 | 57.37 | 50,832,520 | 59.75 | 51,742,308 | 60.94 |
| 使用權資產 | 3,154,942 | 3.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 67,196 | 0.08 | 69,657 | 0.08 | 83,800 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 402,256 | 0.45 | 412,224 | 0.48 | 375,641 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 244,952 | 0.28 | 3,128,497 | 3.68 | 3,287,324 | 3.87 |
| 非流動資產合計 | 59,766,640 | 67.28 | 58,842,542 | 69.17 | 58,992,804 | 69.48 |
| 資產總額 | 88,827,689 | 100.00 | 85,068,395 | 100.00 | 84,910,342 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,764,723 | 7.62 | 7,040,660 | 8.28 | 6,808,234 | 8.02 |
| 應付短期票券 | 3,292,296 | 3.71 | 3,295,570 | 3.87 | 2,196,107 | 2.59 |
| 合約負債－流動 | 954,577 | 1.07 | 960,526 | 1.13 | 1,425,048 | 1.68 |
| 應付票據 | 217,936 | 0.25 | 69,429 | 0.08 | 350,070 | 0.41 |
| 應付帳款 | 5,182,948 | 5.83 | 3,024,749 | 3.56 | 3,319,012 | 3.91 |
| 其他應付款 | 3,040,794 | 3.42 | 3,070,769 | 3.61 | 3,999,112 | 4.71 |
| 本期所得稅負債 | 134,518 | 0.15 | 169,938 | 0.20 | 168,322 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 37,432 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,040,621 | 5.67 | 5,620,319 | 6.61 | 4,976,811 | 5.86 |
| 流動負債合計 | 24,665,845 | 27.77 | 23,251,960 | 27.33 | 23,242,716 | 27.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,067,756 | 14.71 | 11,547,246 | 13.57 | 8,022,386 | 9.45 |
| 遞延所得稅負債 | 625,363 | 0.70 | 631,973 | 0.74 | 673,342 | 0.79 |
| 租賃負債－非流動 | 69,288 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,932,722 | 2.18 | 1,904,851 | 2.24 | 1,631,664 | 1.92 |
| 非流動負債合計 | 15,695,129 | 17.67 | 14,084,070 | 16.56 | 10,327,392 | 12.16 |
| 負債總額 | 40,360,974 | 45.44 | 37,336,030 | 43.89 | 33,570,108 | 39.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 29,080,608 | 32.74 | 29,080,608 | 34.18 | 29,080,608 | 34.25 |
| 股本合計 | 29,080,608 | 32.74 | 29,080,608 | 34.18 | 29,080,608 | 34.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,925,218 | 2.17 | 1,925,218 | 2.26 | 1,921,575 | 2.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,829,135 | 6.56 | 5,829,135 | 6.85 | 5,616,758 | 6.61 |
| 特別盈餘公積 | 5,102,550 | 5.74 | 5,102,550 | 6.00 | 5,102,550 | 6.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,682,316 | 5.27 | 4,973,947 | 5.85 | 6,832,456 | 8.05 |
| 保留盈餘合計 | 15,614,001 | 17.58 | 15,905,632 | 18.70 | 17,551,764 | 20.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,554,183 | -1.75 | -2,551,354 | -3.00 | -836,875 | -0.99 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -109,752 | -0.12 | -114,624 | -0.13 | -102,985 | -0.12 |
| 其他權益合計 | -1,663,935 | -1.87 | -2,665,978 | -3.13 | -939,860 | -1.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 44,955,892 | 50.61 | 44,245,480 | 52.01 | 47,614,087 | 56.08 |
| 非控制權益 | 3,510,823 | 3.95 | 3,486,885 | 4.10 | 3,726,147 | 4.39 |
| 權益總額 | 48,466,715 | 54.56 | 47,732,365 | 56.11 | 51,340,234 | 60.46 |
| 負債及權益總計 | 88,827,689 | 100.00 | 85,068,395 | 100.00 | 84,910,342 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |