TGI — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,115,837 | 6.09 | 4,833,798 | 5.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 683,936 | 0.81 | 244,157 | 0.28 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 59,208 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,663,328 | 4.36 | 2,610,090 | 3.05 |
| 應收帳款淨額 | 6,060,099 | 7.21 | 5,750,391 | 6.71 |
| 其他應收款淨額 | 144,653 | 0.17 | 660,497 | 0.77 |
| 本期所得稅資產 | 22,312 | 0.03 | 17,122 | 0.02 |
| 存貨 | 7,386,190 | 8.79 | 7,401,414 | 8.64 |
| 預付款項 | 1,791,249 | 2.13 | 2,080,267 | 2.43 |
| 其他流動資產 | 221,507 | 0.26 | 138,512 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 25,148,319 | 29.93 | 23,736,248 | 27.70 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 264,232 | 0.31 | 219,008 | 0.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,031,338 | 3.61 | 2,477,299 | 2.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 51,931,352 | 61.80 | 55,541,081 | 64.82 |
| 無形資產 | 91,080 | 0.11 | 123,394 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 341,029 | 0.41 | 432,301 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 3,219,211 | 3.83 | 3,154,377 | 3.68 |
| 非流動資產合計 | 58,878,242 | 70.07 | 61,947,460 | 72.30 |
| 資產總計 | 84,026,561 | 100.00 | 85,683,708 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,373,954 | 7.59 | 7,234,969 | 8.44 |
| 應付短期票券 | 2,196,039 | 2.61 | 1,347,684 | 1.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 242,675 | 0.29 | 162,831 | 0.19 |
| 應付帳款 | 3,284,981 | 3.91 | 4,010,543 | 4.68 |
| 其他應付款 | 4,372,522 | 5.20 | 4,411,194 | 5.15 |
| 本期所得稅負債 | 117,655 | 0.14 | 81,455 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 5,015,134 | 5.97 | 7,823,836 | 9.13 |
| 流動負債合計 | 21,602,960 | 25.71 | 25,072,512 | 29.26 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 10,524,563 | 12.53 | 10,726,206 | 12.52 |
| 遞延所得稅負債 | 654,505 | 0.78 | 690,892 | 0.81 |
| 其他非流動負債 | 1,630,571 | 1.94 | 1,936,773 | 2.26 |
| 非流動負債合計 | 12,809,639 | 15.24 | 13,353,871 | 15.59 |
| 負債總計 | 34,412,599 | 40.95 | 38,426,383 | 44.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 29,080,608 | 34.61 | 29,080,608 | 33.94 |
| 股本合計 | 29,080,608 | 34.61 | 29,080,608 | 33.94 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,921,575 | 2.29 | 1,918,910 | 2.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,616,758 | 6.68 | 5,616,758 | 6.56 |
| 特別盈餘公積 | 5,102,550 | 6.07 | 5,102,550 | 5.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,046,802 | 7.20 | 3,787,706 | 4.42 |
| 保留盈餘合計 | 16,766,110 | 19.95 | 14,507,014 | 16.93 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,615,309 | -1.92 | -1,241,289 | -1.45 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -113,724 | -0.14 | -168,579 | -0.20 |
| 其他權益合計 | -1,729,033 | -2.06 | -1,409,868 | -1.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,039,260 | 54.79 | 44,096,664 | 51.46 |
| 非控制權益 | 3,574,702 | 4.25 | 3,160,661 | 3.69 |
| 權益總計 | 49,613,962 | 59.05 | 47,257,325 | 55.15 |
| 負債及權益總計 | 84,026,561 | 100.00 | 85,683,708 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |