TGI — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,796 | -375,312 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,796 | -375,312 |
| 折舊費用 | 1,336,184 | 1,516,012 |
| 攤銷費用 | 8,357 | 9,337 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -32,245 |
| 利息費用 | 192,347 | 217,257 |
| 利息收入 | -7,066 | -4,431 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -60,949 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,326 | 114,837 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 319 | -364 |
| 收益費損項目合計 | 1,541,467 | 1,759,454 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 216,861 | 196,917 |
| 應收票據（增加）減少 | 552,443 | 253,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,217 | 67,185 |
| 其他應收款（增加）減少 | 184,961 | -26,415 |
| 存貨（增加）減少 | -318,822 | -440,609 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,333 | 173,863 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,896 | -571 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 44,190 | 74,774 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,673 | -25,494 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 726,948 | 272,686 |
| 應付票據增加（減少） | 183,727 | 460,305 |
| 應付帳款增加（減少） | -765,306 | -530,435 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,609 | -58,119 |
| 預收款項增加（減少） | -28,320 | 20,277 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,434 | -2,549 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,048 | -16,094 |
| 遞延貸項增加（減少） | -7,997 | -16,110 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -728,987 | -142,725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,039 | 129,961 |
| 調整項目合計 | 1,539,428 | 1,889,415 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,574,224 | 1,514,103 |
| 收取之利息 | 7,066 | 4,431 |
| 支付之利息 | -194,346 | -193,561 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,530 | -19,216 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,317,414 | 1,305,757 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -116,736 | -302,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -723,117 | -363,247 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,327 | 8,230 |
| 存出保證金減少 | 71,719 | 60,568 |
| 取得無形資產 | 0 | -37,613 |
| 其他投資活動 | -2,466 | -2,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -767,273 | -637,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -160,613 | -546,805 |
| 應付短期票券增加 | 1,550,000 | 650,000 |
| 舉借長期借款 | 744,480 | 1,500,000 |
| 償還長期借款 | -3,505,082 | -1,967,660 |
| 存入保證金減少 | -165,072 | -169,238 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 51,696 |
| 其他應付款－關係人減少 | -127,790 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 74,603 |
| 應付租賃款減少 | -10,570 | 0 |
| 發放現金股利 | -810 | -903 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,675,457 | -408,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 178,623 | 99,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -946,693 | 359,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,833,798 | 3,947,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,887,105 | 4,307,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,887,105 | 4,307,326 |