TGI — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,887,105 | 4.80 | 4,833,798 | 5.64 | 4,307,326 | 4.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,296 | 0.03 | 244,157 | 0.28 | 4,974 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 2,057,647 | 2.54 | 2,610,090 | 3.05 | 1,857,827 | 1.97 |
| 應收帳款淨額 | 5,644,174 | 6.97 | 5,750,391 | 6.71 | 5,326,783 | 5.65 |
| 其他應收款淨額 | 475,536 | 0.59 | 660,497 | 0.77 | 786,796 | 0.83 |
| 本期所得稅資產 | 14,525 | 0.02 | 17,122 | 0.02 | 18,494 | 0.02 |
| 存貨 | 7,720,236 | 9.53 | 7,401,414 | 8.64 | 9,920,948 | 10.53 |
| 預付款項 | 2,286,101 | 2.82 | 2,080,267 | 2.43 | 2,843,201 | 3.02 |
| 其他流動資產 | 99,218 | 0.12 | 138,512 | 0.16 | 288,797 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 22,211,838 | 27.42 | 23,736,248 | 27.70 | 25,355,146 | 26.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 224,876 | 0.28 | 219,008 | 0.26 | 230,806 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,468,054 | 3.05 | 2,477,299 | 2.89 | 3,029,894 | 3.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 52,664,407 | 65.02 | 55,541,081 | 64.82 | 61,826,200 | 65.60 |
| 無形資產 | 108,904 | 0.13 | 123,394 | 0.14 | 161,308 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 384,277 | 0.47 | 432,301 | 0.50 | 451,333 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 2,930,768 | 3.62 | 3,154,377 | 3.68 | 3,193,872 | 3.39 |
| 非流動資產合計 | 58,781,286 | 72.58 | 61,947,460 | 72.30 | 68,893,413 | 73.10 |
| 資產總計 | 80,993,124 | 100.00 | 85,683,708 | 100.00 | 94,248,559 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,074,356 | 8.73 | 7,234,969 | 8.44 | 7,192,567 | 7.63 |
| 應付短期票券 | 2,894,553 | 3.57 | 1,347,684 | 1.57 | 2,894,473 | 3.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84,133 | 0.09 |
| 應付票據 | 346,558 | 0.43 | 162,831 | 0.19 | 1,082,963 | 1.15 |
| 應付帳款 | 3,245,237 | 4.01 | 4,010,543 | 4.68 | 3,876,585 | 4.11 |
| 其他應付款 | 4,075,179 | 5.03 | 4,411,194 | 5.15 | 4,285,301 | 4.55 |
| 本期所得稅負債 | 84,281 | 0.10 | 81,455 | 0.10 | 55,633 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 6,328,243 | 7.81 | 7,823,836 | 9.13 | 16,525,763 | 17.53 |
| 流動負債合計 | 24,048,407 | 29.69 | 25,072,512 | 29.26 | 35,997,418 | 38.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 9,429,243 | 11.64 | 10,726,206 | 12.52 | 9,473,947 | 10.05 |
| 遞延所得稅負債 | 627,568 | 0.77 | 690,892 | 0.81 | 732,112 | 0.78 |
| 其他非流動負債 | 1,659,414 | 2.05 | 1,936,773 | 2.26 | 1,766,684 | 1.87 |
| 非流動負債合計 | 11,716,225 | 14.47 | 13,353,871 | 15.59 | 11,972,743 | 12.70 |
| 負債總計 | 35,764,632 | 44.16 | 38,426,383 | 44.85 | 47,970,161 | 50.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 29,080,608 | 35.91 | 29,080,608 | 33.94 | 25,080,608 | 26.61 |
| 股本合計 | 29,080,608 | 35.91 | 29,080,608 | 33.94 | 25,080,608 | 26.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,919,147 | 2.37 | 1,918,910 | 2.24 | 749,440 | 0.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,616,758 | 6.93 | 5,616,758 | 6.56 | 5,616,758 | 5.96 |
| 特別盈餘公積 | 5,102,550 | 6.30 | 5,102,550 | 5.96 | 10,252,793 | 10.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,793,690 | 4.68 | 3,787,706 | 4.42 | -61,813 | -0.07 |
| 保留盈餘合計 | 14,512,998 | 17.92 | 14,507,014 | 16.93 | 15,807,738 | 16.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,090,278 | -3.82 | -1,241,289 | -1.45 | 1,513,903 | 1.61 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -162,711 | -0.20 | -168,579 | -0.20 | -170,970 | -0.18 |
| 其他權益合計 | -3,252,989 | -4.02 | -1,409,868 | -1.65 | 1,342,933 | 1.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 42,259,764 | 52.18 | 44,096,664 | 51.46 | 42,980,719 | 45.60 |
| 非控制權益 | 2,968,728 | 3.67 | 3,160,661 | 3.69 | 3,297,679 | 3.50 |
| 權益總計 | 45,228,492 | 55.84 | 47,257,325 | 55.15 | 46,278,398 | 49.10 |
| 負債及權益總計 | 80,993,124 | 100.00 | 85,683,708 | 100.00 | 94,248,559 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |