TGI — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 16, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 487,116 | -1,015,894 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 487,116 | -1,015,894 |
| 折舊費用 | 2,629,314 | 2,998,214 |
| 攤銷費用 | 16,516 | 18,468 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -52,051 |
| 利息費用 | 376,886 | 428,617 |
| 利息收入 | -15,151 | -10,576 |
| 股利收入 | -988 | -10,841 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -51,649 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 138,659 | 244,368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | 1,102 |
| 收益費損項目合計 | 3,145,314 | 3,565,652 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -65,904 | 155,725 |
| 應收票據（增加）減少 | -188,072 | 238,360 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,081 | -400,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | 386,365 | -35,712 |
| 存貨（增加）減少 | -416,951 | 200,778 |
| 預付款項（增加）減少 | -93,113 | 479,673 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,795 | 2,804 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,688 | 226,657 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,556 | 1,329 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -473,795 | 868,966 |
| 應付票據增加（減少） | 182,250 | 206,964 |
| 應付帳款增加（減少） | -773,065 | -577,247 |
| 其他應付款增加（減少） | 81,368 | 33,914 |
| 預收款項增加（減少） | 59,615 | -54,993 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,672 | 2,944 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,574 | -20,338 |
| 遞延貸項增加（減少） | -22,168 | -25,100 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -461,902 | -433,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -935,697 | 435,110 |
| 調整項目合計 | 2,209,617 | 4,000,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,696,733 | 2,984,868 |
| 收取之利息 | 15,151 | 10,576 |
| 收取之股利 | 988 | 10,841 |
| 支付之利息 | -398,828 | -423,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,776 | -47,529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,228,268 | 2,535,401 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -398,827 | -302,759 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,158,606 | -798,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,333 | 22,482 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 73,735 | 57,887 |
| 取得無形資產 | -93 | -36,997 |
| 其他投資活動 | -3,815 | -3,725 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,470,273 | -1,061,908 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 394,288 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -719,341 |
| 應付短期票券增加 | 1,700,000 | 400,000 |
| 舉借長期借款 | 2,145,920 | 3,405,625 |
| 償還長期借款 | -5,139,494 | -4,189,021 |
| 存入保證金減少 | -164,867 | -169,882 |
| 其他應付款－關係人減少 | -98,454 | -49,462 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 64,609 |
| 應付租賃款減少 | -18,328 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,811 | -7,641 |
| 非控制權益變動 | 156,728 | 219,052 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,029,018 | -1,046,061 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 123,432 | 261,541 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -147,591 | 688,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,833,798 | 3,947,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,686,207 | 4,636,304 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,686,207 | 4,636,304 |