TGI — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,394,398 | -1,395,487 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,394,398 | -1,395,487 |
| 折舊費用 | 3,948,992 | 4,425,473 |
| 攤銷費用 | 24,885 | 29,444 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -39,800 |
| 利息費用 | 576,060 | 634,564 |
| 利息收入 | -22,631 | -19,307 |
| 股利收入 | -11,829 | -11,829 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 24,394 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | -153,634 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 155,949 | 359,214 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -572 | 443 |
| 金融資產減損損失 | 8,250 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 111,349 |
| 收益費損項目合計 | 4,679,104 | 5,360,311 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -395,787 | 173,759 |
| 應收票據（增加）減少 | -727,539 | -346,675 |
| 應收帳款（增加）減少 | -199,015 | -452,058 |
| 其他應收款（增加）減少 | 476,668 | -7,885 |
| 存貨（增加）減少 | -234,166 | 1,566,252 |
| 預付款項（增加）減少 | 141,531 | 825,626 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,818 | -6,981 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,553 | 274,585 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,496 | -7,468 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -943,069 | 2,019,155 |
| 應付票據增加（減少） | 131,821 | -128,496 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,140,734 | -1,146,861 |
| 其他應付款增加（減少） | 168,577 | 35,754 |
| 預收款項增加（減少） | 120,450 | 66,055 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,794 | 54,923 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,003 | -24,444 |
| 遞延貸項增加（減少） | -34,815 | 138,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -779,910 | -1,004,401 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,722,979 | 1,014,754 |
| 調整項目合計 | 2,956,125 | 6,375,065 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,350,523 | 4,979,578 |
| 收取之利息 | 22,631 | 19,307 |
| 收取之股利 | 11,829 | 11,829 |
| 支付之利息 | -582,336 | -616,442 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,728 | -72,033 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,698,919 | 4,322,239 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -398,827 | -302,759 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,760,577 | -1,104,296 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,662 | 26,606 |
| 存出保證金增加 | -148,891 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 57,375 |
| 取得無形資產 | -128 | -36,690 |
| 其他投資活動 | -5,482 | -4,964 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,295,243 | -1,364,728 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 248,084 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -410,931 |
| 應付短期票券增加 | 9,000,000 | 7,548,000 |
| 應付短期票券減少 | -7,300,000 | -7,800,000 |
| 償還公司債 | 0 | -3,220,125 |
| 舉借長期借款 | 3,454,830 | 3,429,523 |
| 償還長期借款 | -7,228,744 | -7,567,120 |
| 存入保證金增加 | 67,034 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -169,882 |
| 其他應付款－關係人減少 | -107,062 | -46,140 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 54,127 |
| 應付租賃款減少 | -26,782 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,811 | -7,653 |
| 現金增資 | 0 | 5,146,280 |
| 非控制權益變動 | 393,484 | 219,052 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,503,967 | -2,824,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 110,082 | 448,386 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,791 | 581,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,833,798 | 3,947,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,843,589 | 4,528,359 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,843,589 | 4,528,359 |