TGI — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,947,331 | 4.11 | 6,510,559 | 6.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 201,891 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,110,863 | 2.20 | 2,321,386 | 2.19 |
| 應收帳款淨額 | 5,393,968 | 5.62 | 5,266,745 | 4.97 |
| 其他應收款淨額 | 760,381 | 0.79 | 1,850,902 | 1.75 |
| 本期所得稅資產 | 18,526 | 0.02 | 20,894 | 0.02 |
| 存貨 | 9,480,339 | 9.87 | 9,574,497 | 9.04 |
| 預付款項 | 2,967,436 | 3.09 | 3,563,154 | 3.36 |
| 其他流動資產 | 363,000 | 0.38 | 302,790 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 25,243,735 | 26.29 | 29,410,927 | 27.75 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 223,410 | 0.23 | 265,511 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,869,224 | 2.99 | 3,647,110 | 3.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 63,779,354 | 66.42 | 67,748,488 | 63.93 |
| 投資性不動產淨額 | 18,621 | 0.02 | 18,703 | 0.02 |
| 無形資產 | 135,404 | 0.14 | 74,617 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 471,180 | 0.49 | 634,568 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 3,288,795 | 3.42 | 4,170,617 | 3.94 |
| 非流動資產合計 | 70,785,988 | 73.71 | 76,559,614 | 72.25 |
| 資產總計 | 96,029,723 | 100.00 | 105,970,541 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 7,739,372 | 8.06 | 10,947,416 | 10.33 |
| 應付短期票券 | 2,244,820 | 2.34 | 1,797,898 | 1.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 116,378 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 622,658 | 0.65 | 335,431 | 0.32 |
| 應付帳款 | 4,407,020 | 4.59 | 4,530,263 | 4.28 |
| 其他應付款 | 4,398,838 | 4.58 | 3,489,970 | 3.29 |
| 本期所得稅負債 | 28,534 | 0.03 | 60,774 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 13,249,520 | 13.80 | 11,258,666 | 10.62 |
| 流動負債合計 | 32,807,140 | 34.16 | 32,420,418 | 30.59 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 53,890 | 0.05 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 3,010,986 | 2.84 |
| 長期借款 | 13,251,338 | 13.80 | 15,312,286 | 14.45 |
| 遞延所得稅負債 | 736,408 | 0.77 | 820,375 | 0.77 |
| 其他非流動負債 | 1,949,300 | 2.03 | 1,835,779 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 15,937,046 | 16.60 | 21,033,316 | 19.85 |
| 負債總計 | 48,744,186 | 50.76 | 53,453,734 | 50.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 25,080,608 | 26.12 | 23,780,608 | 22.44 |
| 股本合計 | 25,080,608 | 26.12 | 23,780,608 | 22.44 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 754,472 | 0.79 | 370,850 | 0.35 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,616,758 | 5.85 | 5,601,432 | 5.29 |
| 特別盈餘公積 | 10,252,793 | 10.68 | 10,252,793 | 9.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 295,210 | 0.31 | 5,460,779 | 5.15 |
| 保留盈餘合計 | 16,164,761 | 16.83 | 21,315,004 | 20.11 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,034,966 | 2.12 | 3,169,867 | 2.99 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -178,366 | -0.19 | -136,265 | -0.13 |
| 其他權益合計 | 1,856,600 | 1.93 | 3,033,602 | 2.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 43,856,441 | 45.67 | 48,500,064 | 45.77 |
| 非控制權益 | 3,429,096 | 3.57 | 4,016,743 | 3.79 |
| 權益總計 | 47,285,537 | 49.24 | 52,516,807 | 49.56 |
| 負債及權益總計 | 96,029,723 | 100.00 | 105,970,541 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |