TGI — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -375,312 | -1,350,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -375,312 | -1,350,186 |
| 折舊費用 | 1,516,012 | 1,449,245 |
| 攤銷費用 | 9,337 | 1,723 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,245 | -43,858 |
| 利息費用 | 217,257 | 213,408 |
| 利息收入 | -4,431 | -24,858 |
| 應付公司債匯率影響數 | -60,949 | -32,919 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 114,837 | 221,345 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -364 | -2,043 |
| 收益費損項目合計 | 1,759,454 | 1,782,043 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 196,917 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 253,036 | 558,918 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,185 | 43,102 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,415 | 408,289 |
| 存貨（增加）減少 | -440,609 | -718,098 |
| 預付款項（增加）減少 | 173,863 | -379,520 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -571 | 38,827 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 74,774 | -28,798 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -25,494 | -3,708 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 272,686 | -80,988 |
| 應付票據增加（減少） | 460,305 | 417,776 |
| 應付帳款增加（減少） | -530,435 | 265,529 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,119 | 26,057 |
| 預收款項增加（減少） | 20,277 | 38,506 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,549 | 39,613 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,094 | -19,573 |
| 遞延貸項增加（減少） | -16,110 | -10,820 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,725 | 757,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,961 | 676,100 |
| 調整項目合計 | 1,889,415 | 2,458,143 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,514,103 | 1,107,957 |
| 收取之利息 | 4,431 | 24,715 |
| 支付之利息 | -193,561 | -221,612 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,216 | -51,601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,305,757 | 859,459 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -302,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -363,247 | -1,045,766 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,230 | 4,123 |
| 存出保證金減少 | 60,568 | 57,495 |
| 取得無形資產 | -37,613 | 0 |
| 其他投資活動 | -2,509 | -11,467 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -637,331 | -995,615 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -546,805 | -945,768 |
| 應付短期票券增加 | 650,000 | 600,000 |
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,967,660 | -1,862,354 |
| 存入保證金減少 | -169,238 | -181,631 |
| 其他應付款－關係人增加 | 51,696 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 74,603 | 0 |
| 發放現金股利 | -903 | -14 |
| 非控制權益變動 | 0 | 48,625 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -408,307 | -2,341,142 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 99,876 | 104,085 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 359,995 | -2,373,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,947,331 | 6,510,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,307,326 | 4,137,346 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,307,326 | 4,137,346 |