TGI — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,307,326 | 4.57 | 3,947,331 | 4.11 | 4,137,346 | 4.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,974 | 0.01 | 201,891 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,857,827 | 1.97 | 2,110,863 | 2.20 | 1,762,468 | 1.73 |
| 應收帳款淨額 | 5,326,783 | 5.65 | 5,393,968 | 5.62 | 5,223,643 | 5.13 |
| 其他應收款淨額 | 786,796 | 0.83 | 760,381 | 0.79 | 1,442,756 | 1.42 |
| 本期所得稅資產 | 18,494 | 0.02 | 18,526 | 0.02 | 18,827 | 0.02 |
| 存貨 | 9,920,948 | 10.53 | 9,480,339 | 9.87 | 10,292,595 | 10.11 |
| 預付款項 | 2,843,201 | 3.02 | 2,967,436 | 3.09 | 3,997,169 | 3.93 |
| 其他流動資產 | 288,797 | 0.31 | 363,000 | 0.38 | 292,761 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 25,355,146 | 26.90 | 25,243,735 | 26.29 | 27,167,565 | 26.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 230,806 | 0.24 | 223,410 | 0.23 | 282,953 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,029,894 | 3.21 | 2,869,224 | 2.99 | 3,422,575 | 3.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 61,826,200 | 65.60 | 63,779,354 | 66.42 | 66,425,047 | 65.25 |
| 投資性不動產淨額 | 18,561 | 0.02 | 18,621 | 0.02 | 18,681 | 0.02 |
| 無形資產 | 161,308 | 0.17 | 135,404 | 0.14 | 71,954 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 451,333 | 0.48 | 471,180 | 0.49 | 656,547 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 3,175,311 | 3.37 | 3,288,795 | 3.42 | 3,754,598 | 3.69 |
| 非流動資產合計 | 68,893,413 | 73.10 | 70,785,988 | 73.71 | 74,632,355 | 73.31 |
| 資產總計 | 94,248,559 | 100.00 | 96,029,723 | 100.00 | 101,799,920 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,192,567 | 7.63 | 7,739,372 | 8.06 | 10,001,648 | 9.82 |
| 應付短期票券 | 2,894,473 | 3.07 | 2,244,820 | 2.34 | 2,396,885 | 2.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 84,133 | 0.09 | 116,378 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,082,963 | 1.15 | 622,658 | 0.65 | 753,207 | 0.74 |
| 應付帳款 | 3,876,585 | 4.11 | 4,407,020 | 4.59 | 4,795,792 | 4.71 |
| 其他應付款 | 4,285,301 | 4.55 | 4,398,838 | 4.58 | 3,017,149 | 2.96 |
| 本期所得稅負債 | 55,633 | 0.06 | 28,534 | 0.03 | 22,294 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 16,525,763 | 17.53 | 13,249,520 | 13.80 | 11,563,326 | 11.36 |
| 流動負債合計 | 35,997,418 | 38.19 | 32,807,140 | 34.16 | 32,550,301 | 31.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10,032 | 0.01 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,986,891 | 2.93 |
| 長期借款 | 9,473,947 | 10.05 | 13,251,338 | 13.80 | 13,224,191 | 12.99 |
| 遞延所得稅負債 | 732,112 | 0.78 | 736,408 | 0.77 | 813,813 | 0.80 |
| 其他非流動負債 | 1,766,684 | 1.87 | 1,949,300 | 2.03 | 1,601,037 | 1.57 |
| 非流動負債合計 | 11,972,743 | 12.70 | 15,937,046 | 16.60 | 18,635,964 | 18.31 |
| 負債總計 | 47,970,161 | 50.90 | 48,744,186 | 50.76 | 51,186,265 | 50.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 25,080,608 | 26.61 | 25,080,608 | 26.12 | 23,780,608 | 23.36 |
| 股本合計 | 25,080,608 | 26.61 | 25,080,608 | 26.12 | 23,780,608 | 23.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 749,440 | 0.80 | 754,472 | 0.79 | 347,738 | 0.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,616,758 | 5.96 | 5,616,758 | 5.85 | 5,601,432 | 5.50 |
| 特別盈餘公積 | 10,252,793 | 10.88 | 10,252,793 | 10.68 | 10,252,793 | 10.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -61,813 | -0.07 | 295,210 | 0.31 | 4,256,591 | 4.18 |
| 保留盈餘合計 | 15,807,738 | 16.77 | 16,164,761 | 16.83 | 20,110,816 | 19.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,513,903 | 1.61 | 2,034,966 | 2.12 | 2,613,676 | 2.57 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -170,970 | -0.18 | -178,366 | -0.19 | -118,823 | -0.12 |
| 其他權益合計 | 1,342,933 | 1.42 | 1,856,600 | 1.93 | 2,494,853 | 2.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 42,980,719 | 45.60 | 43,856,441 | 45.67 | 46,734,015 | 45.91 |
| 非控制權益 | 3,297,679 | 3.50 | 3,429,096 | 3.57 | 3,879,640 | 3.81 |
| 權益總計 | 46,278,398 | 49.10 | 47,285,537 | 49.24 | 50,613,655 | 49.72 |
| 負債及權益總計 | 94,248,559 | 100.00 | 96,029,723 | 100.00 | 101,799,920 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |