TGI — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,015,894 | -2,092,678 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,015,894 | -2,092,678 |
| 折舊費用 | 2,998,214 | 2,887,462 |
| 攤銷費用 | 18,468 | 3,377 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,051 | -31,326 |
| 利息費用 | 428,617 | 422,729 |
| 利息收入 | -10,576 | -47,195 |
| 股利收入 | -10,841 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | -51,649 | -74,643 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 244,368 | 204,873 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,102 | 640 |
| 收益費損項目合計 | 3,565,652 | 3,365,917 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 155,725 | -39,813 |
| 應收票據（增加）減少 | 238,360 | 434,981 |
| 應收帳款（增加）減少 | -400,648 | 116,663 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,712 | 946,095 |
| 存貨（增加）減少 | 200,778 | -558,526 |
| 預付款項（增加）減少 | 479,673 | 96,111 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,804 | -10,572 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 226,657 | -73,694 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,329 | -513,931 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 868,966 | 397,314 |
| 應付票據增加（減少） | 206,964 | 418,338 |
| 應付帳款增加（減少） | -577,247 | 146,411 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,914 | -267,504 |
| 預收款項增加（減少） | -54,993 | -9,815 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,944 | 41,464 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,338 | -21,334 |
| 遞延貸項增加（減少） | -25,100 | -19,076 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,831 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -433,856 | 290,315 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 435,110 | 687,629 |
| 調整項目合計 | 4,000,762 | 4,053,546 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,984,868 | 1,960,868 |
| 收取之利息 | 10,576 | 47,219 |
| 收取之股利 | 10,841 | 0 |
| 支付之利息 | -423,355 | -471,942 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,529 | -96,526 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,535,401 | 1,439,619 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -302,759 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -798,796 | -1,361,437 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,482 | 10,591 |
| 存出保證金增加 | 0 | -32,957 |
| 存出保證金減少 | 57,887 | 0 |
| 取得無形資產 | -36,997 | -55,942 |
| 其他投資活動 | -3,725 | -24,385 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,061,908 | -1,464,130 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -719,341 | -333,708 |
| 應付短期票券增加 | 400,000 | 1,600,000 |
| 舉借長期借款 | 3,405,625 | 1,400,000 |
| 償還長期借款 | -4,189,021 | -5,516,971 |
| 存入保證金減少 | -169,882 | -181,401 |
| 其他應付款－關係人減少 | -49,462 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 64,609 | 0 |
| 發放現金股利 | -7,641 | -4,369 |
| 非控制權益變動 | 219,052 | 78,966 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,046,061 | -2,957,483 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 261,541 | 105,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 688,973 | -2,876,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,947,331 | 6,510,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,636,304 | 3,634,099 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,636,304 | 3,634,099 |