TGI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,395,487 | -3,684,872 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,395,487 | -3,684,872 |
| 折舊費用 | 4,425,473 | 4,394,269 |
| 攤銷費用 | 29,444 | 4,915 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,800 | -37,430 |
| 利息費用 | 634,564 | 643,514 |
| 利息收入 | -19,307 | -73,396 |
| 股利收入 | -11,829 | -13,997 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,394 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | -153,634 | 118,238 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 359,214 | 244,097 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 443 | 9,079 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 111,349 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,360,311 | 5,289,289 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 173,759 | -15,478 |
| 應收票據（增加）減少 | -346,675 | 334,298 |
| 應收帳款（增加）減少 | -452,058 | -481,311 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,885 | 922,338 |
| 存貨（增加）減少 | 1,566,252 | -543,540 |
| 預付款項（增加）減少 | 825,626 | 109,946 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,981 | 40,117 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 274,585 | 8,256 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,468 | -526,355 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,019,155 | -151,729 |
| 應付票據增加（減少） | -128,496 | 657,980 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,146,861 | 633,605 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,754 | 627,469 |
| 預收款項增加（減少） | 66,055 | -172,841 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,923 | 176,512 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,444 | -23,049 |
| 遞延貸項增加（減少） | 138,668 | -29,056 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,004,401 | 1,870,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,014,754 | 1,718,891 |
| 調整項目合計 | 6,375,065 | 7,008,180 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,979,578 | 3,323,308 |
| 收取之利息 | 19,307 | 73,541 |
| 收取之股利 | 11,829 | 13,997 |
| 支付之利息 | -616,442 | -667,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,033 | -103,928 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,322,239 | 2,639,853 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -302,759 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,104,296 | -2,105,273 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,606 | 12,780 |
| 存出保證金減少 | 57,375 | 57,584 |
| 取得無形資產 | -36,690 | -72,516 |
| 其他投資活動 | -4,964 | -29,852 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,364,728 | -2,137,277 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -410,931 | -1,373,573 |
| 應付短期票券增加 | 7,548,000 | 1,700,000 |
| 應付短期票券減少 | -7,800,000 | 0 |
| 償還公司債 | -3,220,125 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,429,523 | 3,236,940 |
| 償還長期借款 | -7,567,120 | -7,182,818 |
| 存入保證金減少 | -169,882 | -181,323 |
| 其他應付款－關係人減少 | -46,140 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 54,127 | 0 |
| 發放現金股利 | -7,653 | -2,798 |
| 現金增資 | 5,146,280 | 0 |
| 非控制權益變動 | 219,052 | 78,966 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,824,869 | -3,724,606 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 448,386 | -21,910 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 581,028 | -3,243,940 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,947,331 | 6,510,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,528,359 | 3,266,619 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,528,359 | 3,266,619 |