TGI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,528,359 | 5.19 | 3,947,331 | 4.11 | 3,266,619 | 3.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,132 | 0.03 | 201,891 | 0.21 | 15,478 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 2,457,538 | 2.82 | 2,110,863 | 2.20 | 1,987,088 | 1.98 |
| 應收帳款淨額 | 5,846,026 | 6.70 | 5,393,968 | 5.62 | 5,748,056 | 5.74 |
| 其他應收款淨額 | 768,266 | 0.88 | 760,381 | 0.79 | 928,419 | 0.93 |
| 本期所得稅資產 | 16,790 | 0.02 | 18,526 | 0.02 | 19,703 | 0.02 |
| 存貨 | 7,914,087 | 9.07 | 9,480,339 | 9.87 | 10,118,037 | 10.10 |
| 預付款項 | 2,227,273 | 2.55 | 2,967,436 | 3.09 | 3,484,379 | 3.48 |
| 其他流動資產 | 95,396 | 0.11 | 363,000 | 0.38 | 254,417 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 23,881,867 | 27.37 | 25,243,735 | 26.29 | 25,822,196 | 25.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 217,954 | 0.25 | 223,410 | 0.23 | 238,890 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,465,372 | 2.82 | 2,869,224 | 2.99 | 3,282,943 | 3.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 56,980,233 | 65.29 | 63,779,354 | 66.42 | 65,825,010 | 65.69 |
| 無形資產 | 133,240 | 0.15 | 135,404 | 0.14 | 143,169 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 449,820 | 0.52 | 471,180 | 0.49 | 624,987 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 3,143,066 | 3.60 | 3,307,416 | 3.44 | 4,274,667 | 4.27 |
| 非流動資產合計 | 63,389,685 | 72.63 | 70,785,988 | 73.71 | 74,389,666 | 74.23 |
| 資產總計 | 87,271,552 | 100.00 | 96,029,723 | 100.00 | 100,211,862 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,328,441 | 8.40 | 7,739,372 | 8.06 | 9,573,843 | 9.55 |
| 應付短期票券 | 1,991,980 | 2.28 | 2,244,820 | 2.34 | 3,493,685 | 3.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 116,378 | 0.12 | 16,460 | 0.02 |
| 應付票據 | 494,162 | 0.57 | 622,658 | 0.65 | 993,411 | 0.99 |
| 應付帳款 | 3,260,159 | 3.74 | 4,407,020 | 4.59 | 5,163,868 | 5.15 |
| 其他應付款 | 4,133,276 | 4.74 | 4,398,838 | 4.58 | 4,136,764 | 4.13 |
| 本期所得稅負債 | 22,862 | 0.03 | 28,534 | 0.03 | 23,605 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 11,346,019 | 13.00 | 13,249,520 | 13.80 | 13,448,294 | 13.42 |
| 流動負債合計 | 28,576,899 | 32.74 | 32,807,140 | 34.16 | 36,849,930 | 36.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,977,071 | 9.14 | 13,251,338 | 13.80 | 12,336,230 | 12.31 |
| 遞延所得稅負債 | 734,755 | 0.84 | 736,408 | 0.77 | 825,380 | 0.82 |
| 其他非流動負債 | 1,805,069 | 2.07 | 1,949,300 | 2.03 | 1,600,460 | 1.60 |
| 非流動負債合計 | 10,516,895 | 12.05 | 15,937,046 | 16.60 | 14,762,070 | 14.73 |
| 負債總計 | 39,093,794 | 44.80 | 48,744,186 | 50.76 | 51,612,000 | 51.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 29,080,608 | 33.32 | 25,080,608 | 26.12 | 23,780,608 | 23.73 |
| 股本合計 | 29,080,608 | 33.32 | 25,080,608 | 26.12 | 23,780,608 | 23.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,920,514 | 2.20 | 754,472 | 0.79 | 382,968 | 0.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,616,758 | 6.44 | 5,616,758 | 5.85 | 5,616,758 | 5.60 |
| 特別盈餘公積 | 5,102,551 | 5.85 | 10,252,793 | 10.68 | 10,252,793 | 10.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,169,675 | 4.78 | 295,210 | 0.31 | 2,081,705 | 2.08 |
| 保留盈餘合計 | 14,888,984 | 17.06 | 16,164,761 | 16.83 | 17,951,256 | 17.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -721,396 | -0.83 | 2,034,966 | 2.12 | 2,997,009 | 2.99 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -183,822 | -0.21 | -178,366 | -0.19 | -162,886 | -0.16 |
| 其他權益合計 | -905,218 | -1.04 | 1,856,600 | 1.93 | 2,834,123 | 2.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 44,984,888 | 51.55 | 43,856,441 | 45.67 | 44,948,955 | 44.85 |
| 非控制權益 | 3,192,870 | 3.66 | 3,429,096 | 3.57 | 3,650,907 | 3.64 |
| 權益總計 | 48,177,758 | 55.20 | 47,285,537 | 49.24 | 48,599,862 | 48.50 |
| 負債及權益總計 | 87,271,552 | 100.00 | 96,029,723 | 100.00 | 100,211,862 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |