TGI — Capital/Financing Update 2018

Jan 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1802 台玻　公司提供

序號	1	發言日期	107/01/12	發言時間	16:46:57
發言人	林嘉明	發言人職稱	財務總經理	發言人電話	2713-0333
主旨	公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理
符合條款	第	23	款	事實發生日	107/01/12
說明	1.事實發生日:107/01/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:台玻華南玻璃有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣玻璃中國控股有限公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):15332653 (4)原資金貸與之餘額(仟元):297600 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):73988 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):371588 (8)本次新增資金貸與之原因: 係為資金周轉所需 (1)公司名稱:台玻天津玻璃有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣玻璃中國控股有限公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):15332653 (4)原資金貸與之餘額(仟元):1150908 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):236760 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1387668 (8)本次新增資金貸與之原因: 係為資金周轉所需 (1)公司名稱:台玻福建光伏玻璃有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣玻璃中國控股有限公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):15332653 (4)原資金貸與之餘額(仟元):2582400 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):167929 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2750329 (8)本次新增資金貸與之原因: 係為資金周轉所需 (1)公司名稱:台嘉成都玻纖有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣玻璃中國控股有限公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):15332653 (4)原資金貸與之餘額(仟元):4729229 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):739875 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5469104 (8)本次新增資金貸與之原因: 係為資金周轉所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):9852521 (2)累積盈虧金額(仟元):-4487157 5.計息方式: LIBOR+1.7%~4% 6.還款之: (1)條件: 依借款合約到期還款 (2)日期: 依借款合約到期還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 17033019 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.00 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

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