TGI — Annual Report 2019

Mar 26, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,300,423 | 1,554,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,300,423 | 1,554,665 |
| 折舊費用 | 5,343,041 | 5,142,696 |
| 攤銷費用 | 14,916 | 29,307 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49,282 | -41,113 |
| 利息費用 | 797,768 | 716,330 |
| 利息收入 | -94,408 | -50,625 |
| 股利收入 | -7,493 | -13,998 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -351,565 | -195,081 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,349 | -74 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 86 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 376,672 |
| 收益費損項目合計 | 5,774,890 | 5,964,200 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -129,964 | 205,077 |
| 合約資產（增加）減少 | 96,109 | 251,091 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,706,529 | -1,292,202 |
| 應收帳款（增加）減少 | 184,184 | 933,157 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,637 | -69,390 |
| 存貨（增加）減少 | -193,849 | -1,465,073 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,988 | 120,434 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,458 | -5,076 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,168 | 54,518 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,243 | -357 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,753,353 | -1,267,821 |
| 合約負債增加（減少） | -148,232 | -239,064 |
| 應付票據增加（減少） | 95,199 | -173,246 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,892,992 | -260,232 |
| 其他應付款增加（減少） | -131,007 | -180,497 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 55 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,775 | 5,634 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42,196 | -26,948 |
| 遞延貸項增加（減少） | 45,526 | -61,229 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,717,057 | -935,527 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,296 | -2,203,348 |
| 調整項目合計 | 5,738,594 | 3,760,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,438,171 | 5,315,517 |
| 收取之利息 | 94,408 | 50,625 |
| 收取之股利 | 7,493 | 13,998 |
| 支付之利息 | -839,129 | -667,956 |
| 退還（支付）之所得稅 | -358,489 | -467,415 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,342,454 | 4,244,769 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -74,516 | 28,494 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,434,797 |
| 處分子公司 | 0 | -15,426 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 14,788 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,755,492 | -4,902,999 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,379 | 182,498 |
| 存出保證金減少 | 38,164 | 33,757 |
| 取得無形資產 | -2,188 | -3,418 |
| 取得使用權資產 | -163,708 | 0 |
| 其他投資活動 | -27,170 | -21,040 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,920,531 | -6,118,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,963,555 | 5,321,683 |
| 短期借款減少 | -3,858,802 | -4,421,779 |
| 應付短期票券增加 | 16,400,000 | 11,250,000 |
| 應付短期票券減少 | -15,950,000 | -10,150,000 |
| 舉借長期借款 | 2,313,044 | 8,310,521 |
| 償還長期借款 | -1,931,154 | -5,935,167 |
| 存入保證金增加 | 20,776 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -10,635 |
| 其他應付款－關係人增加 | 1,624,821 | 14,592 |
| 其他應付款－關係人減少 | -44,821 | -1,622,016 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -9,357 |
| 租賃本金償還 | -43,941 | 0 |
| 發放現金股利 | -859,027 | -1,461,966 |
| 非控制權益變動 | 0 | 58,332 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,634,451 | 1,344,208 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -518,498 | 120,576 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,537,876 | -408,590 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,707,247 | 5,115,837 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,245,123 | 4,707,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,245,123 | 4,707,247 |