TGI — Annual Report 2016

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,750,424 | -4,907,909 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,750,424 | -4,907,909 |
| 折舊費用 | 5,833,668 | 5,920,493 |
| 攤銷費用 | 37,986 | 12,424 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,800 | 62,488 |
| 利息費用 | 824,192 | 819,071 |
| 利息收入 | -24,592 | -103,042 |
| 股利收入 | -11,829 | -13,997 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,394 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | -153,634 | 114,702 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 614,044 | 461,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 461 | 17,258 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 14,189 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 111,349 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -3,187 | -1,606 |
| 收益費損項目合計 | 7,227,241 | 7,288,879 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,266 | -201,891 |
| 應收票據（增加）減少 | -499,227 | 210,523 |
| 應收帳款（增加）減少 | -356,423 | -127,223 |
| 其他應收款（增加）減少 | 99,884 | 1,090,376 |
| 存貨（增加）減少 | 2,078,925 | 94,158 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,024,065 | 734,425 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,587 | 42,027 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 222,901 | -102,237 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 838 | 1,796 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,530,284 | 1,741,954 |
| 應付票據增加（減少） | -459,827 | 287,227 |
| 應付帳款增加（減少） | -396,477 | -123,243 |
| 其他應付款增加（減少） | -123,007 | -453,170 |
| 預收款項增加（減少） | -2,119 | -56,597 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,336 | -1,991 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,419 | -43,242 |
| 遞延貸項增加（減少） | 109,535 | -84,382 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -893,978 | -475,398 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,636,306 | 1,266,556 |
| 調整項目合計 | 8,863,547 | 8,555,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,113,123 | 3,647,526 |
| 收取之利息 | 24,592 | 103,187 |
| 收取之股利 | 11,829 | 13,997 |
| 支付之利息 | -803,284 | -802,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,931 | -173,130 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,244,329 | 2,788,735 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -780,848 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,438,729 | -2,665,469 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,338 | 22,018 |
| 存出保證金增加 | -13,746 | -3,383 |
| 取得無形資產 | -36,161 | -75,193 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -6,503 | -47,008 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,224,649 | -2,769,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -504,403 | -3,208,044 |
| 應付短期票券增加 | 8,898,000 | 450,169 |
| 應付短期票券減少 | -9,798,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -3,220,125 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,121,420 | 5,326,726 |
| 償還長期借款 | -9,914,304 | -8,499,043 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -4,925 | -12,136 |
| 其他應付款－關係人增加 | 327,767 | 1,460,917 |
| 應付租賃款增加 | 45,239 | 0 |
| 發放現金股利 | -7,669 | -4,385 |
| 現金增資 | 5,145,084 | 1,669,483 |
| 非控制權益變動 | 281,257 | 78,966 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,630,659 | -2,737,347 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 497,446 | 154,419 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 886,467 | -2,563,228 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,947,331 | 6,510,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,833,798 | 3,947,331 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,833,798 | 3,947,331 |