TGI — Annual Report 2015

Mar 31, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台玻公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,907,909 | -166,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,907,909 | -166,381 |
| 折舊費用 | 5,920,493 | 5,276,723 |
| 攤銷費用 | 12,424 | 9,890 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 62,488 | -85,584 |
| 利息費用 | 819,071 | 754,423 |
| 利息收入 | -103,042 | -87,605 |
| 股利收入 | -13,997 | -9,661 |
| 應付公司債匯率影響數 | 114,702 | 190,945 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 461,088 | 1,170,515 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,258 | 119,602 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,090,563 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -147,755 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -1,606 | -1,178 |
| 收益費損項目合計 | 7,288,879 | 3,099,752 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -201,891 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 210,523 | 113,964 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,223 | -1,422,079 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,090,376 | 497,808 |
| 存貨（增加）減少 | 94,158 | 1,174,682 |
| 預付款項（增加）減少 | 734,425 | -165,168 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,027 | -29,409 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -102,237 | -132,985 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,796 | -14,200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,741,954 | 22,613 |
| 應付票據增加（減少） | 287,227 | 56,404 |
| 應付帳款增加（減少） | -123,243 | 1,669,360 |
| 其他應付款增加（減少） | -453,170 | -790,745 |
| 預收款項增加（減少） | -56,597 | 51,689 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,991 | -14,035 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,242 | -5,875 |
| 遞延貸項增加（減少） | -84,382 | 161,373 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -297 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -475,398 | 1,127,874 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,266,556 | 1,150,487 |
| 調整項目合計 | 8,555,435 | 4,250,239 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,647,526 | 4,083,858 |
| 收取之利息 | 103,187 | 87,460 |
| 收取之股利 | 13,997 | 9,661 |
| 支付之利息 | -802,845 | -574,405 |
| 退還（支付）之所得稅 | -173,130 | -109,424 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,788,735 | 3,497,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 90,689 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -39,433 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,665,469 | -7,185,461 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,018 | 46,353 |
| 存出保證金增加 | -3,383 | -9,488 |
| 取得無形資產 | -75,193 | -1,814 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 4,198,537 |
| 其他投資活動 | -47,008 | -3,594 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,769,035 | -2,904,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,615,323 |
| 短期借款減少 | -3,208,044 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 450,169 | 600,000 |
| 發行公司債 | 0 | 2,982,226 |
| 償還公司債 | 0 | -8,047,614 |
| 舉借長期借款 | 5,326,726 | 10,232,147 |
| 償還長期借款 | -8,499,043 | -5,848,845 |
| 存入保證金增加 | 0 | 39,132 |
| 存入保證金減少 | -12,136 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 1,460,917 | 0 |
| 發放現金股利 | -4,385 | -238,484 |
| 現金增資 | 1,669,483 | 0 |
| 非控制權益變動 | 78,966 | 97,638 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,737,347 | 1,431,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154,419 | -452,538 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,563,228 | 1,571,924 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,510,559 | 4,938,635 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,947,331 | 6,510,559 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,947,331 | 6,510,559 |