TGI — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

股票代號：1802

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2016年股東常會
議事手冊

2016 年6 月17 日

玻 璃 工 業 貢 獻 社 會 平 板 觸控板 超白板 節能板 光伏板 玻 布 玻 纖 容 器 食廚器 鏡 板 車 板

台灣玻璃工業公司2016 年股東常會

目 錄
壹、開會程序
貳、開會議程
審議事項
1. 修訂公司章程案	3
報告事項
1. 2015年度營業報告	5
2. 2015年度審計委員會審查報告及會計師查核報告	8
3. 2015年度董事及員工酬勞分派情形報告	11
4. 2015年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告	12
承認事項
1. 2015年度決算報告案	14
審議事項
2. 2015年度盈餘分配案	23
3. 修訂資金貸與他人作業程序案	24
臨時動議	25
參、附件
1. 全體董事持有股數	26
2. 董事會通過擬議盈餘分派議案	27
3. 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	28
4. 公司章程	29

台灣玻璃工業公司2016 年股東常會

開   會   程   序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、審議事項

四、報告事項

五、承認事項

六、審議事項

七、臨時動議

八、散    會

台灣玻璃工業公司2016 年股東常會議程

• 時 間：2016 年6 月17 日 星期五 上午09:00

• 地 點：台北市內湖區堤頂大道2 段207 號1 樓

宣佈開會

主席致詞

審議事項

1. 修訂公司章程案

報告事項

1. 2015 年度營業報告

2. 2015 年度審計委員會審查報告及會計師查核報告

3. 2015 年度董事及員工酬勞分派情形報告

4. 2015 年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告

承認事項

1. 2015 年度決算報告案

審議事項

2. 2015 年度盈餘分配案

3. 修訂資金貸與他人作業程序案

臨時動議

散    會

- 1 -

股東會議事規則

台玻股東會 2016年6月17日

• 一、出 席：股東或代理人出席股東會，請配帶出席證，繳交簽到卡以代簽到，憑以計算出席 股權。

• 二、宣告開會：出席股權達已發行股份總數過半數時，主席即宣佈開會；如已逾開會時間，尚不 足法定數額時，主席得宣佈延後開會，延後次數以二次為限，延後時間合計不得 超過一小時。

• 三、議 程：會議應依董事會排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

• 前二項排定之議程於議事未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。

• 四、發 言：出席股東發言時，應先以發言條，填明股東戶號、姓名及發言主旨，送交主席排定發 言順序；對同一議案之發言，每一股東或其代理人不得超過二次，每次不得超過五分 鐘；法人股東其代表人不只一人時，僅得推由一人發言，其發言次數、時間亦同；但 經主席許可者，不在此限。法人受託出席，僅得指派一人代表出席。

• 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者， 以發言內容為準。

• 干擾其他股東發言、發言逾時或超出議題範圍以外者，主席得制止其發言。

• 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

• 五、討 論：非為議案，不予討論或表決；討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結， 必要時並得宣告中止討論，提付表決。

• 主席為維持會場秩序及順利進行會議，對已答覆之問題，認為答覆已屬充分， 毋庸再予以討論時，得徵詢其他股東意見後，裁示停止討論。

• 六、表 決：議案之表決，除公司法及公司章程另有規定者外，以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每 股有一表決權，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。同一議案有修正案或替 代案時，由主席併同原案定其表決之順序，其中一案已獲通過時，其他議案， 即視為否決，毋需再行表決。

• 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

• 七、會場秩序：股東會得設糾察員，佩戴「糾察員」字樣臂章，受主席指揮，協助維持會場秩序。

• 出席股東或代理人應服從主席、糾察員關於維持秩序之指揮，對於妨害股東會之 人，主席或糾察員得予以排除。

• 八、實 施：本規則未規定事項悉依公司法、証券交易法、公開發行公司股東會議事規範及其 相關法令之規定辦理。

• 本規則經股東會通過後實施，修訂時亦同。

- 2 -

（董事會提）

審議事項 1.

修訂公司章程案

• 1.1. 為因應公司法增訂第235 條之1 並修訂第235 條及第240 條之規定，及充實 營運資金等需要，修訂公司章程。

• 1.2. 修訂條文對照表，如下。

決議：

公司章程修訂對照表

台玻股東會 2016年6月17日

原 條 文	修 訂 後 條 文		說 明
第6 條 本公司資本總額訂為新台幣貳 佰陸拾億元，每股新台幣壹拾 元，計貳拾陸億股，先發行貳 佰參拾柒億捌仟陸拾萬捌仟元 ，計貳拾參億柒仟捌佰陸萬捌 佰股，餘額授權董事會分次發 行。	第6 條 本公司資本總額訂為新台幣參佰億 元，每股新台幣壹拾元，計參拾億 股，授權董事會分次發行。	參佰億	2015 年現金增資13 億元 ，增資後實收資本額 25,080,608,000 元。故 將資本總額訂為300 億 元。
		參拾億
第26 條 本公司每年決算如有當期淨利， 於彌補虧損、依法提列法定盈餘 公積10%，及依法提列或迴轉特 別盈餘公積，分配董事酬勞1.5% ，員工紅利1.5%，並得保留部分 盈餘後，分派股利。 本公司原則上維持穩定之股利政 策，唯目前所處產業生命週期雖 值穩定成長階段，基於健全財務 規劃以求永續經營發展，對於盈 餘分配，考慮公司未來之資本支 出預算及資金需求，並衡量以盈 餘支應資金之必要性，以決定盈 餘保留或分配之數額及以現金方 式分配股東股息或紅利之金額。 但其中現金股利之比例，不低於 股利總數之20%。	第26 條 本公司年度如有獲利，應提撥 1.5%為員工酬勞及不高於1.5%為 董事酬勞。但公司尚有累積虧損 時，應預先保留彌補數額。		1. 為降低公司無法採行 員工分紅方式獎勵員 工之衝擊，應訂明定 額或比率分派員工酬 勞，以激勵員工士氣 。 2. 獲利係指稅前利益扣 除分派員工酬勞及董 事酬勞前之利益，以 一次分派方式為之。

- 3 -

原條文	修 訂 後 條 文	說明
	第26-1 條 本公司年度總決算如有當期淨利 ，依下列順序分派之。 一、彌補虧損(包括調整未分配盈 餘金額)。 二、提列10%為法定盈餘公積， 但法定盈餘公積已達本公司 實收資本額時不在此限。 三、依法提列或迴轉特別盈餘公 積。 四、依一至三款規定數分配後， 如尚有盈餘，其餘額得酌予 保留後，由董事會擬具盈餘 分配議案，提請股東會決議 分派股東股息及紅利。 基於健全財務規劃，期初未分配 盈餘得視當年度實際營運狀況， 並考量次年度資本預算規劃，衡 量以盈餘支應資金之必要性，決 定最適股利政策，以求永續經營 發展。前項股東股息及紅利之分 配不低於當期淨利減除一至三項 後之可分配盈餘百分之五十，惟 股東股息及紅利若低於實收資本 額百分之一時，可決議全數轉入 保留盈餘不予分配。分配現金股 利之比例，不低於股利總數之 20%。	1. 因應員工分紅費用化 之國際趨勢，及商業 會計法第64 條規定 ，盈餘分派係股東之 權益，為與商業會計 法規範一致，股息及 紅利之分派限於股東 。 2. 配合金管會證期局證 期 ( 發 ) 字 第 1040012787 號函， 要求公司具體敘明公 司發放股利之條件、 金額及種類等。
第30 條 本章程於1964 年8 月25 日訂立 。 (餘略) 於2015 年6 月9 日第54 次修訂 。	第30 條 本章程於1964 年8 月25 日訂立 。 (餘略) 於2016 年6 月17 日第55 次修訂 。	第55 次修訂。

- 4 -

報告事項 1. 2015年度營業報告

營業報告書 2015 年度

台玻股東會 2016 年6 月17 日

生產報告：

生產報告：
產品別	地區	內 容	年產 千MT
帄板玻璃	台灣	台中廠帄板玻璃1座、鹿港廠帄板玻璃1座、台中電子級超 薄玻璃1座，計3座生產線	347 (+2.4%)
	大陸	昆山、成都、天津、東莞、青島、東海、咸陽及鳳陽廠帄 板玻璃11座，福建光伏玻璃1座，計12座生產線	2,893 (-1.7%)
玻布〃玻纖	台灣	桃園廠及鹿港廠玻纖1座、玻布1座，計2座生產線	72 (+15.9%)
	大陸	昆山廠玻布3 座、成都廠玻布1 座，計4 座生產線	55 (+84.1%)
容食廚玻璃	台灣	新竹廠容食廚器玻璃8 座生產線	134 (-11.1%)
汽車玻璃	台灣	台中廠汽車玻璃生產線	14 (+10.3%)
	大陸	鹽城廠汽車玻璃生產線	10 (+82.3%)
合 計		-	3,525 (-0.5%)

銷售報告：

銷售報告：
產品別	地區	銷售量		銷售額
		千MT	比較2014年	NT$百萬元	比較2014年
帄板玻璃	台灣	344	(-4.6%)	4,996	(-3.4%)
	大陸	3,037	(-0.9%)	24,656	(-1.4%)
	計	3,381	(-1.3%)	29,652	(-1.7%)
				= US$ 936mil	佔集團營業額 68.4%
玻布〃玻纖	台灣	69	(-18.1%)	4,633	(-16.5%)
	大陸	53	(+33.8%)	4,291	(+22.5%)
	計	122	(-1.4%)	8,924	(-1.4%)
				= US$ 282mil	佔集團營業額 20.6%
容食廚玻璃	台灣	141	(-4.5%)	3,306	(-1.8%)
				= US$ 104mil	佔集團營業額 7.6%
汽車玻璃	台灣	14	(+9.3%)	977	(+4.2%)
	大陸	9	(+103.4%)	493	(+115.2%)
	計	23	(+34.2%)	1,470	(+26.1%)
				= US$ 46mil	佔集團營業額 3.4%
合 計		3,667	(-1.24%)	43,352	(-0.9%)
				= US$ 1,368mil	內銷83 %，外銷17%
合併沖銷		-	-	(2,066)
沖銷後合計		-	-	41,286	(-0.7%)
				= US$ 1,303mil

- 5 -

財務報告：

1. 2015 年度因大陸帄板玻璃行業在產能過剩、供需失衡及下游房地產需求兩極化的大環境下， 銷售量、銷售金額及營業毛利相較2014 年度略為下滑，且受2015 年下半年度人民幣兌換美 元大幅貶值超過6%，而大陸子公司美元借款部位大，致合併兌換損失大幅增加，因而稅前淨 損相較2014 年度大幅上升。

2. 全年營業收入41,286,161 千元(比上年-0.7%)，營業利益(-3,017,817)千元(+20.9%)， 稅前淨利(-4,907,909)千元(+2,849.8%)，稅後淨利(-5,225,450)千元(+1,513.8%)，

稅後淨利歸屬於母公司業主(-4,687,597)千元(-3,158.6%)，EPS (-1.97)元。

預算執行情形：                                              金額單位：千元

算執行情形：			金額單位：千元
科 目	2015年度預算(註)	2015年度實際數	達成百分比
營 業 收 入	43,000,000	41,286,161	96.0 %
稅 前 淨 利	(3,268,000)	(4,907,909)	-
稅後淨利歸屬於母公司業主	(3,019,000)	(4,687,597)	-

註：係內部預算，未公開財務預測

獲利能力分析

利能力分析：
項 目	2015年度	2014年度
資 產 報 酬 率	(4.50)%	0.29%
權 益 報 酬 率	(10.47)%	(0.63)%
營業利益佔實收資本比	(12.03)%	(10.50)%
稅前利益佔實收資本比	(19.57)%	(0.70)%
純 益 率	(12.66)%	(0.78)%
每股盈餘（追溯調整後）	(1.97)元	0.06元

2016年度營業計畫概要：

經營方針：

全球的宏觀視野、開放的心胸，以及持續創新的生產技術，是台玻穩健成長的關鍵因素。自創
立以來，即不斷汲取世界最頂尖的玻璃生產技術，並持續推廣高附加價值節能玻璃產品的普及
與使用，以增加獲利，期使公司穩定成長，來回報股東、照顧員工，並重視環保節能以善盡企
業的社會責任。

技術及研發概況：

為因應現今觸控面板的廣大商機，投資新建應用於觸控面板的0.33～1.3mm電子級超薄玻璃生
產線，可應用在touch panel/cover glass，並於2014年通過工業局「經濟部科技研究發展專
案主導性新產品開發計畫」補助案。隨著智慧型手機、帄板電腦、雲端運算及物聯網的普及化
，帶動資訊電子產品與影視、無線傳輸的快速結合，對於高速高頻網絡的需求與日俱增，投資
新建應用於高速高頻基板上游原料-低介電常數玻璃纖維布生產線，並於2015年通過工業局「
高速高頻基板材料-低介電常數玻璃纖維布開發計畫」補助案。為符合現今節能與環保之世界
潮流，開始進行真空玻璃的研發及新建生產線，並於2012年通過工業局「低耗能真空玻璃與連
續式製程技術開發計畫」補助案。為提高太陽能光伏蓋板玻璃的價值，進行AR coating(抗反
射鍍膜)的研發及生產線的建置，並於2011年通過國科會「具高穿透、光自潔、隔熱功能應用
於太陽電池之玻璃製造技術開發」的高科技前瞻計畫補助案。同時，也投資生產太陽能光伏蓋
板玻璃、太陽能鏡板玻璃、Double Low-E低輻射鍍膜玻璃，並積極開發更高性能的低輻射鍍板
玻璃，以響應全球環保及節能減碳議題，共同為地球環境而努力。

- 6 -

營運展望：

延續2015年全球經濟成長遲緩現象，2016年上半年經濟情勢依舊維持疲弱情況，尤其是大陸製
造業成本優勢明顯下降，企業成本指數持續上升，同時台灣與全球多數國家進出口都呈現衰退
，透露出全球經濟在2016年仍將很難有成長的表現。

綜觀台玻2015年業績，整體主要受惠下半年開始的能源價格下跌，惟因大陸經濟情勢複雜，所
屬各公司所在地區亦有不同情況，未能一概而論，以下分別從產品面來報告。

在帄板玻璃方面，台灣台中廠TF-2及TF-4帄板玻璃線，產銷順利；新開發TF-5超薄玻璃線，生
產消費性電子產品所需求的0.33mm及0.7mm超薄觸控玻璃已量產，惟品質及良率有待提升，並
努力降低成本爭取訂單。

大陸帄板玻璃行業在產能過剩、供需失衡及下游房地產需求兩極化的大環境下，市場整體增長
空間有限，雖有淘汰落後產線、優化帄板玻璃及節能玻璃產業結構之政策，但實施力度並未如
預期，短期看來仍難以改善，加上同業仍有使用燃煤生產，對銷售與獲利形成壓力。
台玻天津及青島廠為提升營運績效，已將部分產能轉向供應汽車玻璃原板，期望以高品質的產
品及完善的服務為首重。台玻大陸帄板玻璃將持續以高附加價值節能玻璃及多樣化產品，穩定
供應現有客源，並開發潛在客戶。

在玻璃纖維方面，台灣鹿港廠持續進行超薄玻纖布產品開發，以確保掌握下一世代更高階行動
裝置商機；桃園廠則投入研發提升具有更高強度、高耐磨損性、高密度技術水準的項目，期以
開發高科技產品的市場。大陸成都玻纖布廠已順利投產。整體而言，台玻高品質的玻璃纖維布
及玻璃纖維增強絲，已獲國際知名大廠指定使用在最高端的數位行動裝置產品中。

在容食廚器方面，持續朝向開發高附加價值產品，以增加獲利。容器產品品質，長期受到美國 客戶信賴，訂單穩定成長；耐熱奶瓶深獲日本、美國、大陸及台灣各大嬰帅兒品牌青睞，產品 已走向國際市場；生產 α -33耐熱玻璃加工製成多樣化接柄及雙層杯型，兼具美觀、實用及高附 加價值，普受國內外各大品牌持續訂貨，同時也為台玻發展自有品牌奠定先期基礎。

台玻轉投資的實聯化工江蘇公司聯碱項目，自2014年11月全面投產以來，2015年已達到全產全
銷的目標，預期今年將可盈餘獲利。

第二期的生技鹽及碱性飲用水項目，已按規劃開展，預計2017年貣各項目陸續投入營運後，將
可有效提升實聯化工整體獲利。

為充實營運資金，降低銀行負債，台玻計畫將再進行增資，以健全財務結構。

展望未來，台玻集團仍將堅持本業，降低營運成本，精進研發，優化改善產線製程結構，在既
有的基礎上，以穩健的腳步創新價值提升獲利，並持續落實企業社會責任，迎接未來的挑戰。

重要產銷政策：

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- 7 -

報告事項 2.

2015 年度審計委員會審查報告及會計師查核報告

說明：本公司2015 年度決算報告業由審計委員會審查完畢，審計委員會審查報告
書及會計師查核報告書如下。

審計委員會查核報告書

    本審計委員會同意並經董事會決議之2015年度財務報表，業經董事會委託
之安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

    另董事會造送本公司2015年度營業報告書及盈餘分派議案，經本審計委員
會查核，認為符合公司法相關規定，爰依公司法第219條之規定報告如上，敬
請 鑒核。

此致

台灣玻璃工業股份有限公司2016 年股東常會

                      審計委員會召集人：林豐正

2016 年3 月28 日

- 8 -

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- 9 -

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- 10 -

報告事項 3.

2015 年度董事及員工酬勞分派情形報告

• 說明：因2015 年度當期虧損，依修訂後公司章程第26 條規定，不予分配董事酬 勞及員工酬勞。

- 11 -

報告事項 4.

2015 年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告

說明：2015 年度現金增資健全營運計畫書執行情形報告內容如下。

• 一、 台灣玻璃工業股份有限公司2015 年度合併營運狀況如下表：

			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
會計項目	2015 年度 查核數	2015 年度 預估數	差異金額	達成比較% 實際/計畫
營業收入	$41,286,161	$43,072,253	$(1,786,092)	95.9
營業成本	(39,036,140)	(40,596,882)	1,560,742	96.2
營業毛利	2,250,021	2,475,371	(225,350)	90.9
營業費用	(5,250,580)	(5,308,292)	57,712	98.9
其他收益及 費損淨額	(17,258)	-	(17,258)	-
營業損失	(3,017,817)	(2,832,921)	(184,896)	106.5
營業外收入及支出	(1,890,092)	(432,673)	(1,457,419)	436.8
稅前淨損	(4,907,909)	(3,265,594)	(1,642,315)	150.3
所得稅費用	(317,541)	(38,871)	(278,670)	816.9
繼續營業單位本期 淨損	$(5,225,450)	$(3,304,465)	$(1,920,985)	158.1

註：實際與計畫差異達 20% 以上，且差異金額達新台幣 1 千萬元以上者應說明差異原因。

說明：

1. 本公司2015 年度合併營業收入41,286,161 千元為2015 年度預估數之95.9% ，合併營業損失(3,017,817)千元為2015 年度預估數之106.5%，差異小於20% ，故2015 年度合併營收及合併營業損益尚符合原預期。

部門別收入之實際與預估差異如下表：

				單位：新台幣千元
產品別	2015 年度 查核數	2015 年度 預估數	差異金額	達成比較% 實際/計畫
帄板玻璃	$29,180,394	$29,871,010	$(690,616)	97.7
玻璃纖維	8,675,302	9,524,708	(849,406)	91.1
玻璃器皿	3,404,675	3,618,118	(213,443)	94.1
其他	25,790	58,417	(32,627)	44.1
合計	$41,286,161	$43,072,253	$(1,786,092)	95.9

- 12 -

2. 本公司2015 年度實際合併營業外收入及支出(1,890,092)千元，較原預期 (432,673)千元大幅增加支出(1,457,419)千元，主係因2015 年下半年度人民 幣兌換美元大幅貶值超過6%，而大陸子公司美元借款部位大，致合併兌換損 失達1,204,011 千元。

3. 合併所得稅費用317,541 千元較原預期38,871 千元增加278,670 千元，主係 因大陸轉投資公司以前年度認列遞延所得稅資產及所得稅利益，本年度基於保 守穩健原則轉回所得稅費用，致合併所得稅費用增加278,670 千元。

綜上所述，除因人民幣貶值導致合併營業外支出及遞延所得稅費用較原預期大幅
增加外，本公司2015 年度合併營運狀況尚符合原預估損益。

二、部門別收入兩期差異比較：

					單位：新台幣千元 金額比較% 2015/2014 99.8 97.9 98.4 870.4 99.3
產品別	2015 年度 查核數	%/銷售	2014 年度 查核數	%/銷售	金額比較% 2015/2014
帄板玻璃	$29,180,394	70.7	$29,243,306	70.4	99.8
玻璃纖維	8,675,302	21.0	8,863,945	21.3	97.9
玻璃器皿	3,404,675	8.2	3,459,806	8.3	98.4
其他	25,790	0.1	2,963	-	870.4
合計	$41,286,161	100.0	$41,570,020	100.0	99.3

本公司2015年度合併營業收入較2014年同期微幅下降283,859千元，主係因
2015年度大陸地區帄板玻璃產能過剩，因市場競爭激烈致帄板玻璃銷量及帄均售
價均下滑；另因玻璃纖維產品於2015年度出貨屬高技術及高單價之薄布，因銷售
數量減少，致銷售金額下跌，惟因屬高毛利產品，整體銷貨毛利率仍上升。

綜上所述，本期合併營業收入雖受大陸市場競爭激烈，因而較前期微幅下降，本
公司未來仍將持續致力於品質及技術的提升，降低營運成本，努力達成公司之獲
利。

- 13 -

（董事會提）

承認事項1.

2015年度決算報告案

說明：營業報告書『請參閱報告事項第1案』，個體及合併資產負債表、綜合損益表
、權益變動表及現金流量表如下。

決議：

- 14 -

單位：新台幣仟元 台灣玻璃工業股份有限公司 個體資產負債表 民國一○四年及一○三年十二月三十一日	一○三年十二月三十一日	%	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	5 3 - 2 1 - 1 - 3 - 15 - 5 8 - - - 13 28 35 1 8 15 8 31 5 - 5 72 100	董事長：林伯豐 經理人：林伯實 會計主管：黃毓惠
						15	- 5 8 - - -	13	28	35 1 8 15 8		31	5 -	5	72	100
		金額	$3,685,568 1,797,898 - 1,355,577 717,178 28,022 477,790 - 2,200,000 76,646			10,338,679	53,890 3,010,986 5,000,000 292,956 - 2,523	8,360,355	18,699,034	23,780,608 370,850 5,601,432 10,252,793 5,460,779		21,315,004	3,169,867 (136,265)	3,033,602	48,500,064	$67,199,098
	一○四年十二月三十一日	%	- 4 - 2 1 - 1 5 3 -			16	- - 12 - - -	12	28	41 1 9 17 1		27	3 -	3	72	100
		金額	$- 2,244,820 116,378 960,908 617,388 6,905 556,052 3,161,149 1,960,000 71,404			9,695,004	- - 6,900,000 255,672 264,231 2,532	7,422,435	17,117,439	25,080,608 754,472 5,616,758 10,252,793 295,210		16,164,761	2,034,966 (178,366)	1,856,600	43,856,441	$60,973,880
	負債及權益	會計項目	流動負債 短期借款 應付短期票券 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 應付帳款 其他應付款 本期所得稅負債 預收款項 一年內到期公司債 一年內到期長期借款 其他流動負債－其他 流動負債合計 非流動負債 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 應付公司債 長期借款 遞延所得稅負債 淨確定福利負債－非流動 存入保證金 非流動負債合計 負債總計 權益 股本 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現損益 其他權益合計 權益總計 負債及權益總計
		代碼	2100 2110 2120 2170 2200 2230 2310 2321 2322 2399 21XX 2500 2530 2540 2570 2640 2645 25XX 2XXX 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 33XX 3400 3410 3425 34XX 31XX
	一○三年十二月三十一日	%	3 - 3 2 - 4 - -	12	- 64 24 - - - - -					88	100
		金額	$2,062,566 266,719 1,693,638 1,372,435 1,991 2,671,016 267,136 35,600	8,371,101	265,511 42,139,993 15,590,049 18,703 259,558 268,188 15,443 270,552					58,827,997	$67,199,098
	一○四年十二月三十一日	%	2 - 2 3 - 4 1 -	12	- 62 26 - - - - -					88	100
		金額	$1,197,154 160,798 1,251,880 1,477,486 1,991 2,508,014 320,775 56,512	6,974,610	223,410 37,507,970 15,933,575 18,621 278,720 28,781 8,193 -					53,999,270	$60,973,880
	資產	會計項目	流動資產 現金及約當現金 應收票據淨額 應收帳款淨額 其他應收款 本期所得稅資產 存貨 預付款項 其他流動資產－其他 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 投資性不動產淨額 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 淨確定福利資產－非流動 非流動資產合計 資產總計
		代碼	1100 1150 1170 1200 1220 1310 1410 1479 11XX 1523 1550 1600 1760 1840 1915 1920 1975 15XX 1XXX

- 15 -

台灣玻璃工業股份有限公司 個體綜合損益表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元
(每股盈餘除外)

				單位：新台幣仟元 (每股盈餘除外)	單位：新台幣仟元 (每股盈餘除外)
代碼	會計項目	一○四年度		一○三年度
		金 額	%	金 額	%
4000 5000 5900 5910 5920 5950 6000 6100 6200 6300 6500 6900 7000 7010 7020 7050 7070 7900 7950 8000 8300 8310 8311 8330 8349 8360 8362 8380 8399 8500 9750 9850	營業收入 營業成本 營業毛利 未實現銷貨損益 已實現銷貨損益 營業毛利淨額 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 其他收益及費損淨額 營業利益 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 損益之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨(損)利 所得稅費用 繼續營業單位本期淨(損)利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再衡量數 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之 其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 備供出售金融資產未實現評價損益 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之 其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項目 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 本期其他綜合損益（稅後淨額） 本期綜合損益總額 每股盈餘（元） 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘	$13,073,437 (10,965,973)	100 (84)	$14,159,321 (11,968,842)	100 (85)
		2,107,464	16	2,190,479	15
		(29,662) 27,278	- -	(27,278) 1,208	- -
		2,105,080	16	2,164,409	15
		(1,655,538) (225,224) (137,446)	(12) (2) (1)	(92,600) (239,778) (1,739,653)	(12) (2) (1)
		(2,018,208)	(15)	(2,072,031)	(15)
		35,328	-	(72,860)	-
		122,200	1	19,518	-
		460,763 (160,212) (220,171) (4,858,964)	3 (1) (2) (37)	420,653 (313,765) (3,925,875) 3,989,676	3 28 (2) (28)
		(4,778,584)	(37)	170,689	1
		(4,656,384)	(36)	190,207	1
		(31,213)	-	(36,946)	-
		(4,687,597)	(36)	153,261	1
		94,065 - (553,328) (42,101) (3,383) (1,143,702)	(4) - 1 - (9) -	2,329,862 - 6,578 (384,859) (748) 65,426	(2) - - - 16 -
		(1,648,449)	(12)	2,016,259	14
		$(6,336,046)	(48)	$2,169,520	15
		$(1.97)		$0.06
				$0.06

董事長：林伯豐                         經理人：林伯實                         會計主管：黃毓惠

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單位：新台幣仟元 台灣玻璃工業股份有限公司 個體權益變動表 民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日	權益總額	權益總額	31XX	$46,560,231 (237,806) - 153,261 2,016,259 2,169,520 8,119 48,500,064 - (4,687,597) (1,648,449) (6,336,046) 1,669,483 22,940 $43,856,441	董事長：林伯豐 經理人：林伯實 會計主管：黃毓惠
	外營 機構財 其他權益項目	未實現損益	3425	$(142,843) 6,578 6,578 (136,265) (42,101) (42,101) $(178,366)
		務報表換算之兌	3410	$837,399 2,329,862 2,329,862 2,606 3,169,867 (1,143,702) (1,143,702) 8,801 $2,034,966
	保留盈餘	未分配盈餘	3350	$5,853,667 (237,806) 11,838 153,261 (320,181) (166,920) 5,460,779 (15,326) (4,687,597) (462,646) (5,150,243) $295,210
		特別盈餘公積	3320	$10,264,631 (11,838) - 10,252,793 - $10,252,793
		法定盈餘公積	3310	$5,601,432 - 5,601,432 15,326 - $5,616,758
		資本公積	3200	$365,337 - 5,513 370,850 - 369,483 14,139 $754,472
		股本	3100	$23,780,608 - 23,780,608 - 1,300,000 $25,080,608
		項目		民國103年1月1日餘額 102年度盈餘指撥及分配 普通股現金股利 特別盈餘公積迴轉 103年度淨利 103年度其他綜合損益(稅後) 103年度綜合損益總額 對子公司所有權權益變動 民國103年12月31日餘額 103年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 104年度淨損 104年度其他綜合損益(稅後) 104年度綜合損益總額 現金增資 對子公司所有權權益變動 民國104年12月31日餘額
			代碼	A1 B5 B17 D1 D3 D5 M7 Z1 B1 D1 D3 D5 E1 M7 Z1

- 17 -

台灣玻璃工業股份有限公司 個體現金流量表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

			單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
代碼	項 目		一○四年度	一○三年度
			金 額	金 額
AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20400 A20900 A21200 A21300 A22000 A22400 A22500 A22700 A23100 A23900 A24000 A24500 A30000 A31130 A31150 A31180 A31200 A31230 A31240 A32150 A32180 A32210 A32230 A33000 A33100 A33200 A33300 A33500 AAAA BBBB B00400 B01800 B02700 B09900 B02800 B03800 B05500 B09900 BBBB CCCC C00100 C00200 C00500 C01200 C01300 C01600 C01700 C03000 C03100 C04500 C04600 CCCC EEEE E00100 E00200	營業活動之現金流量： 本期稅前淨(損)利 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用(含投資性不動產) 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 利息費用 利息收入 股利收入 應付公司債匯率影響數 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 處分投資性不動產利益 處分投資利益 未實現銷貨利益 已實現銷貨利益 逾期未領股利轉列其他收入 與營業活動相關之資產/負債變動： 應收票據 應收帳款 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產－其他 應付帳款 其他應付款 預收款項 其他流動負債－其他 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 處分備供出售金融資產－非流動價款 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息) 自建廠房支付之資本化利息 處分不動產、廠房及設備 存出保證金減少 處分投資性不動產 處分其他投資 投資活動之淨現金流(出)入 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 應付短期票券增加 發行公司債 償還公司債 舉借長期借款 償還長期借款 存入保證金增加 存入保證金減少 發放現金股利 現金增資 籌資活動之淨現金流入(出) 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額		$(4,656,384) 945,880 62,488 220,171 (5,637) (13,997) 114,702 4,858,964 (35,328) - - 29,662 (27,278) (1,606) 105,921 441,758 (105,196) 163,002 (72,184) (20,912) (394,669) (95,460) 78,262 (5,242) 1,586,917 5,782 25,827 (190,566) (14,711) 1,413,249 - (1,331,067) (1,023,480) (30,346) 5,004 7,250 - - (2,372,639) - (3,685,568) 450,169 - - 3,800,000 (2,140,000) 9 - (115) 1,669,483 93,978 (865,412) 2,062,566 $1,197,154	$190,207 950,752 (85,584) 313,765 (20,639) (9,661) 190,945 3,925,875 72,860 (4,090,563) (147,755) 27,278 (1,208) (1,178) (24,165) (319,683) (877,366) 1,227,671 344,457 (27,900) 538,328 (3,957) (49,223) (14,049) 2,109,207 20,494 12,271 (129,057) (20,811) 1,992,104 90,689 (1,171,018) (2,308,565) (22,075) 18,355 12,864 4,198,537 130,434 949,221 794,369 - 600,000 2,982,226 (8,047,614) 4,300,000 (1,800,000) - (19,686) (238,094) - (1,428,799) 1,512,526 550,040 $2,062,566

董事長：林伯豐                              經理人：林伯實                               會計主管：黃毓惠

- 18 -

日	%	11 2 - - 4 3 - 1 - 9 -	11 2 - - 4 3 - 1 - 9 -	30	- 3 15 1 1 - -	20	50	23 - 5 10 5	23 - 5 10 5	23 - 5 10 5	20	3 -	3	46	4	50	100	董事長：林伯豐 經理人：林伯實 會計主管：黃毓惠
	金額	$10,947,416 1,797,898 - 335,431 4,530,263 3,489,970 60,774 1,221,194 - 9,960,018 77,454		32,420,418	53,890 3,010,986 15,312,286 820,375 1,539,555 110,769 185,455	21,033,316	53,453,734	23,780,608 370,850 5,601,432 10,252,793 5,460,779			21,315,004	3,169,867 (136,265)	3,033,602	48,500,064	4,016,743	52,516,807	$105,970,541
日	%	8 2 - 1 5 5 - 1 3 9 -		34	- - 14 1 2 - -	17	51	26 1 6 11 -			17	2 -	2	46	3	49	100
	金額	$7,739,372 2,244,820 116,378 622,658 4,407,020 4,398,838 28,534 1,164,259 3,161,149 8,848,649 75,463		32,807,140	- - 13,251,338 736,408 1,420,992 354,989 173,319	15,937,046	48,744,186	25,080,608 754,472 5,616,758 10,252,793 295,210			16,164,761	2,034,966 (178,366)	1,856,600	43,856,441	3,429,096	47,285,537	$96,029,723
負債及權益	會計項目	流動負債 短期借款 應付短期票券 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 應付票據 應付帳款 其他應付款 本期所得稅負債 預收款項 一年內到期公司債 一年內到期長期借款 其他流動負債－其他 流動負債合計 非流動負債 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 應付公司債 長期借款 遞延所得稅負債 長期遞延收入 淨確定福利負債－非流動 存入保證金 非流動負債合計 負債合計 歸屬於母公司業主之權益 股本 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現損益 其他權益合計 歸屬於母公司業主之權益合計 非控制權益 權益合計 負債及權益總計
	代碼	2100 2110 2120 2150 2170 2200 2230 2310 2321 2322 2399 21XX 2500 2530 2540 2570 2630 2640 2645 25XX 2XXX 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 33XX 3400 3410 3425 34XX 31XX 36XX 3XXX
日	%	6 - 2 5 2 - - 9 4 -	28	- 3 64 - - 1 1 - - 3 -					72	100
	金額	$6,510,559 - 2,321,386 5,266,745 1,850,902 20,894 256,436 9,574,497 3,563,154 46,354	29,410,927	265,511 3,647,110 67,748,488 18,703 74,617 634,568 502,932 66,951 270,552 3,300,644 29,538					76,559,614	$105,970,541
日	%	4 - 2 6 1 - - 10 3 -	26	- 4 66 - - 1 - - - 3 -					74	100
	金額	$3,947,331 201,891 2,110,863 5,393,968 760,381 18,526 358,673 9,480,339 2,967,436 4,327	25,243,735	223,410 2,869,224 63,779,354 18,621 135,404 471,180 28,782 70,334 - 3,161,937 27,742					70,785,988	$96,029,723
資產	會計項目	流動資產 現金及約當現金 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 應收票據淨額 應收帳款淨額 其他應收款 本期所得稅資產 其他金融資產－流動 存貨 預付款項 其他流動資產－其他 流動資產合計 非流動資產 備供出售金融資產－非流動 採用權益法之投資 不動產、廠房及設備 投資性不動產淨額 無形資產 遞延所得稅資產 預付設備款 存出保證金 淨確定福利資產－非流動 長期預付租金 其他非流動資產－其他 非流動資產合計 資 產 總 計
	代碼	1100 1111 1150 1170 1200 1220 1476 1310 1410 1479 11XX 1523 1550 1600 1760 1780 1840 1915 1920 1975 1985 1990 15XX 1XXX

- 19 -

台灣玻璃工業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元 ( 每股盈餘除外 )

				單位：新台幣仟元 (每股盈餘除外)	單位：新台幣仟元 (每股盈餘除外)
代碼	會 計 項 目	一○四年度		一○三年度
		金 額	%	金 額	%
4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6500 6900 7000 7010 7020 7050 7770 7900 7950 8000 8300 8310 8311 8349 8360	營業收入 營業成本 營業毛利 營業費用 推銷費用 管理費用 研究發展費用 營業費用合計 其他收益及費損淨額 營業損失 營業外收入及支出 其他收入 其他利益及損失 財務成本 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 營業外收入及支出合計 稅前淨損 所得稅費用 繼續營業單位本期淨損 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再衡量數 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現評價損益 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益 之份額－可能重分類至損益之項目 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 本期其他綜合損益（稅後淨額） 本期綜合損益總額 本期淨損歸屬於： 母公司業主 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 非控制權益 每股盈餘（元） 基本每股盈餘 稀釋每股盈餘	- 2,250,021 (39,036,140) $41,286,161 (310,213) (1,831,136) (3,109,231) (17,258) (5,250,580) (1,543,379) 933,446 (3,017,817) (1,890,092) (461,088) (819,071) (317,541) (4,907,909) (927,048) (5,225,450) 94,862 (558,014) (316,798) (42,101) $(4,687,597) (1,749,099) $(6,974,549) $(6,336,046) $(5,225,450) (537,853) (638,503) $(1.97) $(6,974,549)	100 (94) 6 (8) (4) (1) (13) - (7) 2 (4) (2) (1) (5) (12) (1) (13) (1) - (2) - (1) - (4) (17) (12) (1) (13) (15) (2) (17)	- 2,784,639 (38,785,381) $41,570,020 (265,146) (1,848,773) (3,048,233) (119,602) (5,162,152) 3,858,987 396,685 (2,497,115) 2,330,734 (1,170,515) (754,423) (157,411) (166,381) 2,349,198 (323,792) 65,602 (385,895) 197,522 6,578 2,233,005 $1,909,213 $2,169,520 $(323,792) (477,053) $153,261 $0.06 (260,307) $0.06 $1,909,213	100 (93) 7 (7) (5) (1) (13) - (6) 1 9 (1) (3) 6 - - - (1) - 6 - - - 5 5 - - - 5 - 5
8361 8362
8370 8399
8500 8600 8610 8620 8700 8710 8720 9750 9850

董事長：林伯豐 經理人：林伯實  會計主管：黃毓惠

- 20 -

單位：新台幣仟元			權益總額	3XXX	$50,748,152 (237,806) - (323,792) 2,233,005 1,909,213 - 97,248 52,516,807 - (5,225,450) (1,749,099) (6,974,549) 1,669,483 - 73,796 $47,285,537	$50,748,152 (237,806) - (323,792) 2,233,005 1,909,213 - 97,248 52,516,807 - (5,225,450) (1,749,099) (6,974,549) 1,669,483 - 73,796 $47,285,537	$50,748,152 (237,806) - (323,792) 2,233,005 1,909,213 - 97,248 52,516,807 - (5,225,450) (1,749,099) (6,974,549) 1,669,483 - 73,796 $47,285,537	$50,748,152 (237,806) - (323,792) 2,233,005 1,909,213 - 97,248 52,516,807 - (5,225,450) (1,749,099) (6,974,549) 1,669,483 - 73,796 $47,285,537	$50,748,152 (237,806) - (323,792) 2,233,005 1,909,213 - 97,248 52,516,807 - (5,225,450) (1,749,099) (6,974,549) 1,669,483 - 73,796 $47,285,537	$50,748,152 (237,806) - (323,792) 2,233,005 1,909,213 - 97,248 52,516,807 - (5,225,450) (1,749,099) (6,974,549) 1,669,483 - 73,796 $47,285,537	$50,748,152 (237,806) - (323,792) 2,233,005 1,909,213 - 97,248 52,516,807 - (5,225,450) (1,749,099) (6,974,549) 1,669,483 - 73,796 $47,285,537	$50,748,152 (237,806) - (323,792) 2,233,005 1,909,213 - 97,248 52,516,807 - (5,225,450) (1,749,099) (6,974,549) 1,669,483 - 73,796 $47,285,537	董事長：林伯豐 經理人：林伯實 會計主管：黃毓惠
						1,909,213	- 97,248	52,516,807 - (5,225,450) (1,749,099)	(6,974,549)	1,669,483 - 73,796	$47,285,537
			非控制權益	36XX	$4,187,921 (477,053) 216,746	(260,307)	(8,119) 97,248	4,016,743 (537,853) (100,650)	(638,503)	(22,940) 73,796	$3,429,096
	歸屬於母公司業主之權益		總計	31XX	$46,560,231 (237,806) - 153,261 2,016,259	2,169,520	8,119	48,500,064 - (4,687,597) (1,648,449)	(6,336,046)	1,669,483 22,940	$43,856,441
		其他權益項目	備供出售金融 資產未實現損 益	3425	$(142,843) 6,578	6,578		(136,265) (42,101)	(42,101)		$(178,366)
			國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	3410	$837,399 2,329,862	2,329,862	2,606	3,169,867 (1,143,702)	(1,143,702)	8,801	$2,034,966
		保留盈餘	未分配盈餘	3350	$5,853,667 (237,806) 11,838 153,261 (320,181)	(166,920)		5,460,779 (15,326) (4,687,597) (462,646)	(5,150,243)		$295,210
			特別盈餘公 積	3320	$10,264,631 (11,838)	-		10,252,793	-		$10,252,793
			法定盈餘公 積	3310	$5,601,432	-		5,601,432 15,326	-		$5,616,758
			資本公積	3200	$365,337	-	5,513	370,850	-	369,483 14,139	$754,472
			股本	3100	$23,780,608	-		23,780,608	-	1,300,000	$25,080,608
			項目		民國103年1月1日餘額 102年度盈餘指撥及分配 普通股現金股利 特別盈餘公積迴轉 103年度淨利(損) 103年度其他綜合損益(稅後) 103年度綜合損益總額 對子公司所有權權益變動 非控制權益增減 民國103年12月31日餘額 103年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 104年度淨損 104年度其他綜合損益(稅後) 104年度綜合損益總額 現金增資 對子公司所有權權益變動 非控制權益增減 民國104年12月31日餘額
				代碼	A1 B5 B17 D1 D3 D5 M7 O1 Z1 B1 D1 D3 D5 E1 M7 O1 Z1

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台灣玻璃工業股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

		單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
代碼	項 目	一○四年度	一○三年度
		金 額	金 額
AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A20400 A20900 A21200 A21300 A22000 A22300 A22500 A22700 A23100 A23100 A24500 A30000 A31110 A31130 A31150 A31180 A31200 A31230 A31240 A31250 A31990 A32130 A32150 A32180 A32210 A32230 A32250 A32240 A32990 A33000 A33100 A33200 A33300 A33500 AAAA BBBB B00400 B01800 B02700 B09900 B02800 B03700 B03700 B04500 B05500 B09900 BBBB CCCC C00100 C00200 C00500 C01200 C01300 C01600 C01700 C03000 C03100 C03700 C04500 C04600 C05800 CCCC DDDD EEEE E00100 E00200	營業活動之現金流量： 本期稅前淨損 調整項目： 收益費損項目： 折舊費用(含投資性不動產) 攤銷費用 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益 利息費用 利息收入 股利收入 應付公司債匯率影響數 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 處分投資性不動產利益 處分投資利益 處份投資利益 逾期未領股利轉列其他收入 與營業活動相關之資產/負債變動： 持有供交易之金融資產 應收票據 應收帳款 其他應收款 存貨 預付款項 其他流動資產 其他金融資產－流動 其他營業資產 應付票據 應付帳款 其他應付款 預收款項 其他流動負債 長期遞延收入 淨確定福利負債 其他營業負債 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 處分備供出售金融資產－非流動價款 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備(不含資本化利息) 自建廠房支付之資本化利息 處分不動產、廠房及設備 存出保證金增加 存出保證金增加 取得無形資產 處分投資性不動產 處分其他投資 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 短期借款減少 應付短期票券增加 發行公司債 償還公司債 舉借長期借款 償還長期借款 存入保證金增加 存入保證金減少 其他應付款－關係人增加 發放現金股利 現金增資 非控制權益變動 籌資活動之淨現金流(出)入 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	$(4,907,909) 5,920,493 12,424 62,488 819,071 (103,042) (13,997) 114,702 461,088 17,258 - - - (1,606) (201,891) 210,523 (127,223) 1,090,376 94,158 734,425 42,027 (102,237) 1,796 287,227 (123,243) (453,170) (56,597) (1,991) (84,382) (43,242) - 3,647,526 103,187 13,997 (802,845) (173,130) 2,788,735 - - (2,665,469) (47,008) 22,018 (3,383) (3,383) (75,193) - - (2,769,035) - (3,208,044) 450,169 - - 5,326,726 (8,499,043) - (12,136) 1,460,917 (4,385) 1,669,483 78,966 (2,737,347) 154,419 (2,563,228) 6,510,559 $3,947,331	$(166,381) 5,276,723 9,890 (85,584) 754,423 (87,605) (9,661) 190,945 1,170,515 119,602 (4,090,563) (147,755) (147,755) (1,178) - 113,964 (1,422,079) 497,808 1,174,682 (165,168) (29,409) (132,985) (14,200) 56,404 1,669,360 (790,745) 51,689 (14,035) 161,373 (5,875) (297) 4,083,858 87,460 9,661 (574,405) (109,424) 3,497,150 90,689 (39,433) (7,185,461) (134,028) 46,353 (9,488) (9,488) (1,814) 4,198,537 130,434 (2,904,211) 1,615,323 - 600,000 2,982,226 (8,047,614) 10,232,147 (5,848,845) 39,132 - - (238,484) - 97,638 1,431,523 (452,538) 1,571,924 4,938,635 $6,510,559

董事長：林伯豐                                經理人：林伯實                               會計主管：黃毓惠

- 22 -

審議事項 2.
2015 年度盈餘分配案

（董事會提）

說明：盈餘分配表如下
決議：

台玻股東會 2016 年6 月17 日

台玻2015 年度盈餘分配表

台玻2015 年度盈餘分配表
項 目	金 額
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		5,445,452,106
加:其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益(2015年度)) 2015 年度稅後淨損 提列項目： 提列法定盈餘公積 10% 迴轉86年度以前特別盈餘公積(註3)	(462,646,006) (4,687,596,293) 0 5,150,242,299	(5,150,242,299) 5,150,242,299
本年度可供分配盈餘小計		5,445,452,106
股利分配 按 2,508,060,800 股， 0 元/@股 股東紅利─股票 0 元/@股 ─現金 0 元/@股	0 0	0
期末未分配盈餘		5,445,452,106
附註： 1. 分配董事酬勞＝ 0 元 分配員工酬勞＝ 0 元 股東紅利 0 元 2. 依據本公司新修訂章程規定，因2015 年度當期虧損，並考量次年度資本預算規劃， 故不予分配股東股息及紅利。 3. 為健全財務結構，擬迴轉一般目的之特別盈餘公積NT$5,150,242,299 以沖銷2015 年度之當期虧損。

董事長：林伯豐       經理人：林伯實

   會計主管：黃毓惠

- 23 -

（董事會提）

審議事項 3.

修訂資金貸與他人作業程序案

• 3.1. 為配合本公司整體業務發展需求及兼顧股東權益，修訂「資金貸與他人作業 程序」部分條文

3.2. 修訂條文對照表，如下。 決議：

資金貸與他人作業程序修訂對照表

台玻股東會 2016年6月17日

	原 條 文		修 訂 後 條 文	說 明
	第3 條 貸放限額： (略) 本公司直接及間接持有表決權股 份百分之百之國外子公司間從事 資金貸與，資金貸與他人總額不 得超過子公司最近期財務報表淨 值百分之四十；個別對象資金貸 與金額不得超過子公司最近期財 務報表淨值百分之三十。		第3 條 貸放限額： (略) 本公司直接及間接持有表決權股 份百分之百之國外子公司間，因 融通資金之必要從事資金貸與， 其金額不受前項之限制，惟其資 金貸與公司仍頇於其作業程序中 載明資金貸與之限額及期限。	配合本公司整 體業務發展需 求及兼顧股東 權益修訂。
	第14 條 本作業程序於1989 年3 月17 日 訂定， (餘略) 2015 年6 月9 日第10 次修改。		第14 條 本作業程序於1989 年3 月17 日 訂定， (餘略) 2016 年6 月17 日第11 次修改。	第11 次修訂。

- 24 -

臨時動議：

- 25 -

附件1：

截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數：

職稱	法 人 代 表 人	選 任 日 期	任 期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿記 載之持有股數
				股 數	持股%	股 數	持股%
董事長	林 伯 豐	2015-06-09貣 2018-06-08止	3年	16,868,795	0.71%	16,868,795	0.67%
董事	林 伯 實	〃	〃	12,779,177	0.54%	13,345,010	0.53%
	林 伯 淳	〃	〃	3,901,412	0.16%	4,072,020	0.16%
	永三企業公司 張 伯 欣	〃	〃	146,339	0.01%	152,738	0.01%
	林 瀚 東	〃	〃	8,783,860	0.37%	9,167,978	0.37%
	林建成嘉記公司 徐 莉 玲	〃	〃	114,302,799	4.81%	116,802,799	4.66%
	台豐投資公司 蘇 育 德	〃	〃	363,601,432	15.29%	372,601,432	14.86%
	台豐投資公司 林 嘉 宏	〃	〃
	台豐投資公司 林 嘉 佑	〃	〃
	台建投資公司 林 嘉 明	〃	〃	215,828,896	9.08%	220,828,896	8.80%
	合和投資公司 陳 正 章	〃	〃	317,941,562	13.37%	324,941,562	12.96%
	合和投資公司 林 保 村	〃	〃
獨立董事	林 豐 正	〃	〃	0	0%	0	0%
	陳 清 治	〃	〃	0	0%	0	0%
	黃 清 苑	〃	〃	0	0%	0	0%
	董事15人 持有股數合計			1,054,154,272	44.33%	1,078,781,230	43.01%
註：1. 已發行總股數 2. 全體董事法定應持有股數為

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附件2：

董事會通過擬議盈餘分派議案：

本公司2015 年度無擬議盈餘分派，故不適用。

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附件3：

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

截至股東會召開日止，本公司2015 年度財務預測尚無需公開，故不適用。

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附件4：

2015年6月9日修訂

台灣玻璃工業公司章程

第一章  總    則

• 第1 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為台灣玻璃工 業股份有限公司。簡稱為台灣玻璃工業公司，英文名稱TAIWAN GLASS IND. CORP.。

• 第2 條 本公司經營業務範圍如下：

• 1、玻璃原料之開採、加工與銷售。

• 2、帄板玻璃之製造與銷售。

• 3、壓花玻璃之製造與銷售。

• 4、鐵絲網玻璃之製造與銷售。

• 5、反射帄板玻璃之加工與銷售。

• 6、強化及膠合安全玻璃之加工與銷售。

• 7、鏡板玻璃之加工與銷售。

• 8、絕緣雙層安全玻璃之加工與銷售。

• 9、軌道車輛車廂玻璃之加工與銷售。

• 10、桌板、磨邊玻璃之加工與銷售。 11、容器玻璃之製造與銷售。

• 12、食器玻璃之製造、加工與銷售。 13、耐熱玻璃之製造、加工與銷售。 14、玻璃纖維絲及布之製造、加工與銷售。

• 15、製造玻璃機械設備及技術之輸出。

• 16、有關玻璃原材料及機械之進出口業務。

• 17、有關玻璃按裝工程之承包業務。

• 18、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第2-1 條 本公司因業務需要，得對外保證。 第3 條 本公司對外轉投資總額，不受公司法第13 條限制。 第4 條 本公司設於台北市，設工廠於新竹市、台中市、桃園市及彰化縣， 設採砂場及洗砂場於苗栗縣，如有需要時，並得於國內外適當地點 增設生產及運銷機構。

• 第5 條 (刪除)

第二章 股 份

• 第6 條 本公司資本總額訂為新台幣貳佰陸拾億元，每股新台幣壹拾元，計 貳拾陸億股，先發行貳佰參拾柒億捌仟陸拾萬捌仟元，計貳拾參億 柒仟捌佰陸萬捌佰股，餘額授權董事會分次發行。

• 第7 條 本公司發行之記名式股票，由本公司董事三人以上簽名或蓋章及編 號，並依法簽證後發行之。

• 依前項發行之記名式股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事 業機構登錄。

• 第8 條 股東應填具印鑑卡交本公司存查，如有變更時亦同，凡領取股息紅

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• 利或與本公司之書面接洽及行使一切權利時，均以該項印鑑為憑。

• 第9 條 本公司股票之轉讓、贈與、繼承、遺失、毀損、質權設定等股務相 關事項之處理，除法令證券規章另有規定外，悉依「公開發行股票 公司股務處理準則」辦理。

• 第10 條 (刪除) 第11 條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本 公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票 過戶。

第三章 股 東 會

• 第12 條 本公司於每年會計年度終了後六個月內由董事會召開股東常會一次 ，如遇必要時，並得依法召集股東臨時會。

• 第13 條 本公司股東會之主席以董事長任之，如董事長缺席時，由董事長指 定董事一人代理之，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理 之。

• 第14 條 本公司各股東每股有一表決權。但公司依法持有自己之股份，無表 決權。股東因事不能親自出席股東會時，得出具公司印發之委託書 ，載明授權範圍，委託代理人出席。

• 第15 條 本公司股東會，頇有代表股份總數過半數之股東出席方可開議，其 決議頇以出席股東表決權過半數之同意行之。但法律另有規定者從 其規定。

第四章 董事

• 第16 條 本公司置董事十五人，含獨立董事三人，由股東會就有行為能力之 人依法選任之。全體董事合計持股比例，不得少於公司實收資本額 百分之五。

• 董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就依法令規定程序所提之 董事候選人名單中選任之。董事候選人之提名以持有已發行股份總 數百分之一以上股份之股東，得以書面在公告期間內向公司提出董 事候選人名單及檢具法令規定必要文件，提名人數不得超過董事應 選名額；董事會提名董事候選人之人數，亦同。

• 第17 條 董事任期為三年，連選得連任。 第18 條 董事互選一人為董事長，董事長代表本公司主持一切業務。 第19 條 董事成立董事會，至少每季召集一次，均由董事長召集之。董事會 召集通知，得以書面、電子郵件(E-MAIL)或傳真為之。董事未能出 席董事會時，得委託其他董事一人代理之。董事會閉會期間，由董 事長代行董事會職權。除公司法第一百八十五條規定之情事外，其 餘有關不動產買賣、設定、抵押及塗銷等事項，得由董事會決定。

• 第20 條 本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。 第21 條 (刪除)

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• 第22 條 (刪除) 第23 條 本公司董事長及董事之報酬、依對公司營運參與度、執行貢獻度， 授權董事會議定之。

第五章  經 理 人

• 第24 條 本公司置總經理一人，並依公司組織及業務需求設副總經理數人， 其委任、解任及報酬均由董事會議定之。

  • 第六章 決算及盈餘分配

• 第25 條 本公司每會計年度終了，由董事會造具下列各項書表，送交審計 委員會查核後，送請股東常會承認。

• 一、營業報告書。

• 二、財務報表。

• 三、盈餘分派或虧損撥補之議案

• 第26 條 本公司每年決算如有當期淨利，於彌補虧損、依法提列法定盈餘公 積10%，及依法提列或迴轉特別盈餘公積，分配董事酬勞1.5%，員 工紅利1.5%，並得保留部分盈餘後，分派股利。

• 本公司原則上維持穩定之股利政策，唯目前所處產業環境多變，企 業生命週期雖值穩定成長階段，基於健全財務規劃以求永續經營發 展，對於盈餘分配，考慮公司未來之資本支出預算及資金需求，並 衡量以盈餘支應資金之必要性，以決定盈餘保留或分配之數額及以 現金方式分配股東股息或紅利之金額。但其中現金股利之比例，不 低於股利總數之20%。

• 第27 條 法定盈餘公積已達股本總額時，得經股東會決議截止提存。

第七章  附    則

• 第28 條 本公司組織規程及辦理細則另定之。 第28-1 條 本公司股東會議事規則依行政院金融監督管理委員會規範訂之。 第29 條 本章程未規定事項，悉依公司法之規定辦理。 第30 條 本章程於1964 年8 月25 日訂立。

• 本章程於1964 年8 月25 日訂立。 於1966 年8 月25 日第1 次修訂， 於1966 年10 月29 日第2 次修訂， 於1967 年9 月16 日第3 次修訂， 於1968 年2 月29 日第4 次修訂， 於1968 年7 月5 日第5 次修訂， 於1969 年4 月5 日第6 次修訂， 於1970 年4 月14 日第7 次修訂， 於1971 年5 月8 日第8 次修訂， 於1973 年3 月31 日第9 次修訂， 於1974 年4 月27 日第10 次修訂， 於1975 年2 月1 日第11 次修訂， 於1975 年4 月30 日第12 次修訂， 於1976 年4 月21 日第13 次修訂， 於1977 年3 月31 日第14 次修訂，

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於1978 年3 月18 日第15 次修訂，
於1979 年3 月28 日第16 次修訂，
於1980 年3 月1 日第17 次修訂，
於1980 年8 月15 日第18 次修訂，
於1981 年3 月28 日第19 次修訂，
於1982 年3 月27 日第20 次修訂，
於1983 年3 月19 日第21 次修訂，
於1984 年3 月17 日第22 次修訂，
於1985 年3 月28 日第23 次修訂，
於1985 年9 月7 日第24 次修訂，
於1986 年3 月21 日第25 次修訂，
於1987 年3 月14 日第26 次修訂，
於1987 年7 月6 日第27 次修訂，
於1988 年3 月19 日第28 次修訂，
於1989 年3 月18 日第29 次修訂，
於1990 年3 月17 日第30 次修訂，
於1991 年3 月12 日第31 次修訂，
於1992 年3 月25 日第32 次修訂，
於1993 年3 月26 日第33 次修訂，
於1994 年4 月1 日第34 次修訂，
於1995 年3 月31 日第35 次修訂，
於1996 年3 月28 日第36 次修訂，
於1997 年3 月28 日第37 次修訂，
於1998 年5 月8 日第38 次修訂，
於2000 年4 月28 日第39 次修訂，
於2001 年3 月30 日第40 次修訂，
於2002 年5 月31 日第41 次修訂，
於2003 年5 月28 日第42 次修訂，
於2004 年5 月13 日第43 次修訂，
於2005 年4 月29 日第44 次修訂，
於2006 年6 月9 日第45 次修訂，
於2007 年6 月8 日第46 次修訂，
於2008 年6 月11 日第47 次修訂，
於2009 年6 月10 日第48 次修訂，
於2010 年5 月26 日第49 次修訂，
於2011 年5 月25 日第50 次修訂，
於2012 年6 月5 日第51 次修訂，
於2013 年6 月10 日第52 次修訂，
於2014 年6 月9 日第53 次修訂，
於2015 年6 月9 日第54 次修訂。

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