TEX-RAY — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

本資料由南緯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,356 | -376,004 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,356 | -376,004 |
| 折舊費用 | 101,803 | 122,983 |
| 攤銷費用 | 8,916 | 8,098 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,941 | 32,978 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -144 | 169 |
| 利息費用 | 38,610 | 41,530 |
| 利息收入 | -6,594 | -8,056 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,028 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 688 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -170 | -594 |
| 處分無形資產損失（利益） | 146 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,000 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 18,948 |
| 其他項目 | -43 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 151,493 | 230,744 |
| 應收票據（增加）減少 | -408 | 3,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,725 | -75,456 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,513 | -12,099 |
| 存貨（增加）減少 | -46,512 | -311,510 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,848 | -36,541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,563 | 786 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,990 | 2,304 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,857 | -428,548 |
| 合約負債增加（減少） | -8,398 | 582,376 |
| 應付票據增加（減少） | -6,585 | -25,757 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,065 | 293,020 |
| 其他應付款增加（減少） | -179,065 | 37,091 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,073 | 3,000 |
| 其他流動負債增加（減少） | -703 | -128 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,418 | -925 |
| 其他營業負債增加（減少） | 20,054 | -71,598 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,977 | 817,079 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -155,834 | 388,531 |
| 調整項目合計 | -4,341 | 619,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,015 | 243,271 |
| 收取之利息 | 6,594 | 8,056 |
| 支付之利息 | -40,230 | -42,999 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,972 | -34,788 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -140,593 | 173,540 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -9,092 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 477 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,601 | -84,014 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,037 | 3,298 |
| 取得無形資產 | -4,669 | -3,846 |
| 其他金融資產減少 | 10,684 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -19,601 | -15,507 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,150 | -108,684 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 820,431 | 1,377,986 |
| 短期借款減少 | -807,295 | -1,518,611 |
| 應付短期票券增加 | 49,820 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 422,300 | 1,439,290 |
| 償還長期借款 | -399,521 | -1,240,838 |
| 租賃本金償還 | -16,511 | -22,112 |
| 非控制權益變動 | 18,560 | 897 |
| 其他籌資活動 | 0 | 54,417 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,784 | 191,029 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,715 | -89,318 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,244 | 166,567 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,368,318 | 843,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,216,074 | 1,010,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,216,074 | 1,010,024 |