TEX-RAY — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由南緯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,184 | 27,682 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,184 | 27,682 |
| 折舊費用 | 54,145 | 54,323 |
| 攤銷費用 | 2,190 | 2,667 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,252 | -6,913 |
| 利息費用 | 30,956 | 31,912 |
| 利息收入 | -25,986 | -23,529 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -51 | 82 |
| 其他項目 | -159 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 67,347 | 58,542 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,641 | -2,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,622 | 151,645 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,095 | 4,443 |
| 存貨（增加）減少 | -112,502 | -90,114 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,193 | -14,857 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,018 | 68 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,545 | 48,742 |
| 合約負債增加（減少） | -1,179 | -29,214 |
| 應付票據增加（減少） | 582 | -147 |
| 應付帳款增加（減少） | 68,788 | 35,256 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,353 | -55,848 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -46,071 | 10,359 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,487 | 16,185 |
| 其他營業負債增加（減少） | 463 | 71 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,283 | -23,338 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,828 | 25,404 |
| 調整項目合計 | -62,481 | 83,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,297 | 111,628 |
| 收取之利息 | 25,986 | 23,529 |
| 支付之利息 | -30,894 | -30,558 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,004 | -3,253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,209 | 101,346 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,290 | -10,766 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 73 |
| 取得無形資產 | -138 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 9,860 | -31,928 |
| 其他非流動資產增加 | -1,203 | -20,281 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,700 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,703 | -66,602 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,174,455 | 768,060 |
| 短期借款減少 | -1,081,218 | -714,177 |
| 應付短期票券增加 | 689,897 | 789,965 |
| 應付短期票券減少 | -630,000 | -790,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 35,000 |
| 償還長期借款 | -76,086 | -34,096 |
| 租賃本金償還 | -15,630 | -13,826 |
| 非控制權益變動 | 7,200 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,618 | 40,926 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,469 | 47,266 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,175 | 122,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,699,419 | 2,240,133 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,788,594 | 2,363,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,788,594 | 2,363,069 |