TEX-RAY — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,216,074 | 15.19 | 1,368,318 | 16.87 | 1,010,024 | 12.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 756 | 0.01 | 612 | 0.01 | 1,056 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 2,282 | 0.03 | 1,877 | 0.02 | 21,437 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 1,124,208 | 14.04 | 1,104,272 | 13.61 | 999,879 | 12.50 |
| 其他應收款淨額 | 65,341 | 0.82 | 91,709 | 1.13 | 97,618 | 1.22 |
| 本期所得稅資產 | 7,674 | 0.10 | 7,586 | 0.09 | 12,448 | 0.16 |
| 存貨 | 1,377,510 | 17.21 | 1,328,599 | 16.38 | 1,498,136 | 18.73 |
| 預付款項 | 154,451 | 1.93 | 165,395 | 2.04 | 145,264 | 1.82 |
| 其他流動資產 | 219,126 | 2.74 | 205,937 | 2.54 | 350,597 | 4.38 |
| 流動資產合計 | 4,167,422 | 52.06 | 4,274,305 | 52.69 | 4,136,459 | 51.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,681 | 0.13 | 10,682 | 0.13 | 1,141 | 0.01 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,376 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,109,234 | 26.35 | 2,074,710 | 25.57 | 2,109,323 | 26.36 |
| 使用權資產 | 146,913 | 1.84 | 159,488 | 1.97 | 187,982 | 2.35 |
| 投資性不動產淨額 | 1,224,219 | 15.29 | 1,225,984 | 15.11 | 1,202,585 | 15.03 |
| 無形資產 | 257,469 | 3.22 | 262,983 | 3.24 | 267,512 | 3.34 |
| 遞延所得稅資產 | 33,938 | 0.42 | 45,800 | 0.56 | 32,933 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 55,634 | 0.69 | 58,968 | 0.73 | 61,411 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 3,838,088 | 47.94 | 3,838,615 | 47.31 | 3,864,263 | 48.30 |
| 資產總額 | 8,005,510 | 100.00 | 8,112,920 | 100.00 | 8,000,722 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 864,205 | 10.80 | 851,069 | 10.49 | 1,270,203 | 15.88 |
| 應付短期票券 | 299,480 | 3.74 | 249,660 | 3.08 | 100,000 | 1.25 |
| 合約負債－流動 | 61,143 | 0.76 | 69,478 | 0.86 | 651,921 | 8.15 |
| 應付票據 | 40,956 | 0.51 | 47,541 | 0.59 | 37,276 | 0.47 |
| 應付帳款 | 796,393 | 9.95 | 724,724 | 8.93 | 828,468 | 10.35 |
| 其他應付款 | 296,767 | 3.71 | 525,840 | 6.48 | 237,267 | 2.97 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,573 | 0.22 | 14,500 | 0.18 | 8,000 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 92,712 | 1.16 | 99,152 | 1.22 | 12,543 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 17,636 | 0.22 | 23,650 | 0.29 | 37,597 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 177,908 | 2.22 | 415,361 | 5.12 | 124,808 | 1.56 |
| 流動負債合計 | 2,664,773 | 33.29 | 3,020,975 | 37.24 | 3,308,083 | 41.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,748,488 | 21.84 | 1,464,169 | 18.05 | 1,695,394 | 21.19 |
| 遞延所得稅負債 | 178,344 | 2.23 | 178,363 | 2.20 | 178,453 | 2.23 |
| 租賃負債－非流動 | 61,641 | 0.77 | 67,025 | 0.83 | 81,411 | 1.02 |
| 其他非流動負債 | 44,933 | 0.56 | 50,388 | 0.62 | 42,550 | 0.53 |
| 非流動負債合計 | 2,033,406 | 25.40 | 1,759,945 | 21.69 | 1,997,808 | 24.97 |
| 負債總額 | 4,698,179 | 58.69 | 4,780,920 | 58.93 | 5,305,891 | 66.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,336,247 | 29.18 | 2,336,247 | 28.80 | 2,336,247 | 29.20 |
| 股本合計 | 2,336,247 | 29.18 | 2,336,247 | 28.80 | 2,336,247 | 29.20 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 236,106 | 2.95 | 234,052 | 2.88 | 235,318 | 2.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 414,202 | 5.17 | 473,640 | 5.84 | -48,153 | -0.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 157,082 | 1.96 | 144,099 | 1.78 | 45,892 | 0.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,143,637 | 39.27 | 3,188,038 | 39.30 | 2,569,304 | 32.11 |
| 非控制權益 | 163,694 | 2.04 | 143,962 | 1.77 | 125,527 | 1.57 |
| 權益總額 | 3,307,331 | 41.31 | 3,332,000 | 41.07 | 2,694,831 | 33.68 |
| 負債及權益總計 | 8,005,510 | 100.00 | 8,112,920 | 100.00 | 8,000,722 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |