TEX-RAY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由南緯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,941 | 180,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,941 | 180,114 |
| 折舊費用 | 148,141 | 181,689 |
| 攤銷費用 | 13,276 | 13,433 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,519 | 75,210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -140 | 195 |
| 利息費用 | 59,243 | 64,915 |
| 利息收入 | -11,363 | -11,538 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,028 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 688 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 443 | 1,008 |
| 處分無形資產損失（利益） | 146 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,000 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 18,948 |
| 其他項目 | -25 | 87 |
| 收益費損項目合計 | 218,268 | 358,635 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,607 | 17,423 |
| 應收帳款（增加）減少 | -152,201 | -573,056 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,292 | 11,258 |
| 存貨（增加）減少 | -253,407 | -335,771 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,892 | -63,594 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -918 | 505 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,553 | 1,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -338,396 | -941,274 |
| 合約負債增加（減少） | 9,322 | 408,485 |
| 應付票據增加（減少） | 4,947 | -27,017 |
| 應付帳款增加（減少） | 209,317 | 361,859 |
| 其他應付款增加（減少） | -154,866 | 265,150 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,000 | 5,000 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,883 | 5,202 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,158 | -1,619 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,154 | -68,545 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,833 | 948,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -256,563 | 7,241 |
| 調整項目合計 | -38,295 | 365,876 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,354 | 545,990 |
| 收取之利息 | 11,363 | 11,538 |
| 支付之利息 | -60,581 | -66,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -119,099 | -31,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -176,671 | 459,310 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -9,092 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,782 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,919 | -134,746 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,104 | 10,311 |
| 取得無形資產 | -5,980 | -15,289 |
| 其他金融資產減少 | 84,414 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -24,076 | -19,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,457 | -166,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,104,961 | 1,562,841 |
| 短期借款減少 | -960,104 | -1,811,645 |
| 應付短期票券增加 | 50,210 | 249,641 |
| 舉借長期借款 | 506,268 | 1,463,740 |
| 償還長期借款 | -424,198 | -1,284,448 |
| 租賃本金償還 | -21,596 | -32,352 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 12,001 | 0 |
| 非控制權益變動 | 4,568 | 897 |
| 其他籌資活動 | 0 | 75,187 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 272,110 | 223,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,093 | -91,676 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,111 | 425,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,368,318 | 843,457 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,354,207 | 1,268,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,354,207 | 1,268,809 |