TEX-RAY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,354,207 | 16.34 | 1,368,318 | 16.87 | 1,268,809 | 14.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 752 | 0.01 | 612 | 0.01 | 1,030 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 4,425 | 0.05 | 1,877 | 0.02 | 7,151 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,228,811 | 14.82 | 1,104,272 | 13.61 | 1,402,112 | 16.20 |
| 其他應收款淨額 | 60,998 | 0.74 | 91,709 | 1.13 | 71,553 | 0.83 |
| 本期所得稅資產 | 2,955 | 0.04 | 7,586 | 0.09 | 5,445 | 0.06 |
| 存貨 | 1,562,458 | 18.85 | 1,328,599 | 16.38 | 1,500,050 | 17.33 |
| 預付款項 | 138,339 | 1.67 | 165,395 | 2.04 | 195,939 | 2.26 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 115,655 | 1.40 | 205,937 | 2.54 | 330,043 | 3.81 |
| 流動資產合計 | 4,468,600 | 53.91 | 4,274,305 | 52.69 | 4,782,132 | 55.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,679 | 0.13 | 10,682 | 0.13 | 1,164 | 0.01 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 71 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,106,205 | 25.41 | 2,074,710 | 25.57 | 2,128,075 | 24.58 |
| 使用權資產 | 140,921 | 1.70 | 159,488 | 1.97 | 177,335 | 2.05 |
| 投資性不動產淨額 | 1,216,247 | 14.67 | 1,225,984 | 15.11 | 1,206,931 | 13.94 |
| 無形資產 | 253,815 | 3.06 | 262,983 | 3.24 | 271,049 | 3.13 |
| 遞延所得稅資產 | 33,785 | 0.41 | 45,800 | 0.56 | 32,748 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 59,173 | 0.71 | 58,968 | 0.73 | 56,538 | 0.65 |
| 非流動資產合計 | 3,820,825 | 46.09 | 3,838,615 | 47.31 | 3,873,911 | 44.75 |
| 資產總額 | 8,289,425 | 100.00 | 8,112,920 | 100.00 | 8,656,043 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 995,926 | 12.01 | 851,069 | 10.49 | 1,162,024 | 13.42 |
| 應付短期票券 | 299,870 | 3.62 | 249,660 | 3.08 | 249,641 | 2.88 |
| 合約負債－流動 | 78,028 | 0.94 | 69,478 | 0.86 | 467,899 | 5.41 |
| 應付票據 | 52,488 | 0.63 | 47,541 | 0.59 | 36,390 | 0.42 |
| 應付帳款 | 920,980 | 11.11 | 724,724 | 8.93 | 864,218 | 9.98 |
| 其他應付款 | 479,049 | 5.78 | 525,840 | 6.48 | 473,845 | 5.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 24,500 | 0.30 | 14,500 | 0.18 | 10,000 | 0.12 |
| 本期所得稅負債 | 115,998 | 1.40 | 99,152 | 1.22 | 100,409 | 1.16 |
| 租賃負債－流動 | 15,905 | 0.19 | 23,650 | 0.29 | 23,725 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 271,319 | 3.27 | 415,361 | 5.12 | 99,840 | 1.15 |
| 流動負債合計 | 3,254,063 | 39.26 | 3,020,975 | 37.24 | 3,487,991 | 40.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,701,186 | 20.52 | 1,464,169 | 18.05 | 1,706,547 | 19.72 |
| 遞延所得稅負債 | 178,344 | 2.15 | 178,363 | 2.20 | 178,453 | 2.06 |
| 租賃負債－非流動 | 57,863 | 0.70 | 67,025 | 0.83 | 85,528 | 0.99 |
| 其他非流動負債 | 42,289 | 0.51 | 50,388 | 0.62 | 44,280 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 1,979,682 | 23.88 | 1,759,945 | 21.69 | 2,014,808 | 23.28 |
| 負債總額 | 5,233,745 | 63.14 | 4,780,920 | 58.93 | 5,502,799 | 63.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,336,247 | 28.18 | 2,336,247 | 28.80 | 2,336,247 | 26.99 |
| 股本合計 | 2,336,247 | 28.18 | 2,336,247 | 28.80 | 2,336,247 | 26.99 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 246,885 | 2.98 | 234,052 | 2.88 | 235,318 | 2.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 239,488 | 2.89 | 473,640 | 5.84 | 399,499 | 4.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 86,012 | 1.04 | 144,099 | 1.78 | 51,862 | 0.60 |
| 其他權益合計 | 86,012 | 1.04 | 144,099 | 1.78 | 51,862 | 0.60 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,908,632 | 35.09 | 3,188,038 | 39.30 | 3,022,926 | 34.92 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 147,048 | 1.77 | 143,962 | 1.77 | 130,318 | 1.51 |
| 權益總額 | 3,055,680 | 36.86 | 3,332,000 | 41.07 | 3,153,244 | 36.43 |
| 負債及權益總計 | 8,289,425 | 100.00 | 8,112,920 | 100.00 | 8,656,043 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |