TEX-RAY — Annual Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由南緯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,502 | -39,226 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,502 | -39,226 |
| 折舊費用 | 237,061 | 250,719 |
| 攤銷費用 | 17,674 | 12,261 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 155,294 | -22,166 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 128 | 130 |
| 利息費用 | 96,467 | 101,411 |
| 利息收入 | -14,675 | -15,926 |
| 股利收入 | -22 | -97 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 760 | 8,937 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,009 | 3,627 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -42,304 |
| 非金融資產減損損失 | 72,259 | 6,273 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 18,948 | -10,420 |
| 其他項目 | 707 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 598,610 | 292,445 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,536 | 16,956 |
| 應收帳款（增加）減少 | -227,444 | -42,911 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,445 | 177,958 |
| 存貨（增加）減少 | -41,711 | 111,985 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,653 | 58,589 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 872 | -1,505 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,434 | -5,188 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -298,279 | 315,884 |
| 合約負債增加（減少） | 7,260 | -34,146 |
| 應付票據增加（減少） | -15,517 | 6,873 |
| 應付帳款增加（減少） | 153,947 | -200,168 |
| 其他應付款增加（減少） | 213,302 | -80,654 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,500 | 5,000 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,765 | 115 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,939 | -3,872 |
| 其他營業負債增加（減少） | -61,845 | 35,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 302,473 | -271,111 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,194 | 44,773 |
| 調整項目合計 | 602,804 | 337,218 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 869,306 | 297,992 |
| 收取之利息 | 14,675 | 15,926 |
| 收取之股利 | 22 | 97 |
| 支付之利息 | -97,920 | -101,910 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,879 | -80,232 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 709,204 | 131,873 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,500 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,660 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 485 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,700 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | -9,092 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 321,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,493 | -204,557 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,795 | 9,356 |
| 取得無形資產 | -17,636 | -5,969 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -31,327 | -55,098 |
| 其他投資活動 | 1,781 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,987 | 65,692 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,278,913 | 2,831,077 |
| 短期借款減少 | -1,838,672 | -2,778,796 |
| 應付短期票券增加 | 249,660 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,560,673 | 435,400 |
| 償還長期借款 | -1,323,377 | -514,210 |
| 租賃本金償還 | -46,437 | -45,156 |
| 非控制權益變動 | 7,670 | -3,313 |
| 其他籌資活動 | 205,945 | -138,093 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 94,375 | -213,091 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,731 | -11,881 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 524,861 | -27,407 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 843,457 | 870,864 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,368,318 | 843,457 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,368,318 | 843,457 |