TESCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)테스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 03 월 03 일
권 유 자:	성 명: (주) 테스&cr주 소: 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36&cr전화번호: 031-323-2552
작 성 자:	성 명: 이기언&cr부서 및 직위: 재무팀 / 책임&cr전화번호: 031-323-2552
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)테스본인2021년 03월 03일2021년 03월 22일2021년 03월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)테스보통주879,2664.45본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주숭일최대주주 / 임원보통주3,925,05319.86최대주주 / 임원-백은영특수관계인보통주253,2191.28특수관계인-주재현특수관계인보통주137,6500.70특수관계인-주재영특수관계인 / 임원보통주169,6500.86특수관계인 / 임원-이재호특수관계인 / 임원보통주1,020,6115.16특수관계인 / 임원-안병대특수관계인 / 임원보통주70,0900.35특수관계인 / 임원-정진옥특수관계인 / 임원보통주152,3030.77특수관계인 / 임원-이유영특수관계인 / 임원보통주30,4760.15특수관계인 / 임원-하현진특수관계인 / 임원보통주25,3310.13특수관계인 / 임원-5,784,38329.26-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이기언보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 03일2021년 03월 10일2021년 03월 21일2021년 03월 22일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 10일 9시 ~ 2021년 3월 21일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 마지막날 오후 5시까지만 가능)&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별&cr 전자위임장 수여&cr * 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,&cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 주소 : (17162) 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 (주)테스 재무팀&cr - 전화번호 : 031-323-2552&cr - 우편 접수 여부 : 가능&cr - 접수 기간 : 2021년 3월 10일~ 3월 22일 제19기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 22일 오전9시경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36 당사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 10일 9시 ~ 2021년 3월 21일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 마지막날 오후 5시까지만 가능)&cr- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별&cr 전자투표 행사&cr * 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,&cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr또한, 의결권 행사와 관련하여 현장 참석보다는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 전공정 장비 중에서 PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition), Gas Phase Etch & Cleaning 장비 등의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, LED용 박막봉지장비(Thin Film Encapsulation system)와 UVC LED용 MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 장비 사업도 영위하고 있습니다.

PECVD장비 개발을 통해 반도체 장비 시장에 본격적으로 진입한 이후 2010년 Gas Phase Etcher(가스방식의 Dry Etcher)장비의 개발에 성공하며 건식 식각 장비 시장에도 진입하였으며, 2013년에는 3D NAND와 관련된 공정에서 비정질탄소막(ACL, Amorphous Carbon Layer)을 증착하여 하드마스크를 구현하는데 사용되는 새로운 PECVD 장비를 개발하여 양산 적용하였습니다.&cr

2016년 하반기부터 Gas Phase Etcher장비를 신규 고객에게 런칭하며 고객 다변화에 성공하였으며 해당 고객의 DRAM 공정에만 적용되다 2019년 NAND공정에도 확대 공급되기 시작하였으며, 현재 해당 장비를 비메모리에 적용하기 위한 고객사 테스트를 진행중에 있습니다.&cr&cr한편, 당사의 2020년 연결기준 매출액은 전년대비 38% 증가한 2,460억원을 기록하였으며 영업이익과 당기순이익은 각각 316억원과 282억원을 달성하였습니다. 별도 기준으로는 매출액 2,449억원, 영업이익과 당기순이익은 각각 316억원과 276억원을기록하였습니다. 매출비중은 반도체와 반도체 外 사업부문이 각각 97.1%, 2.9%를 차지하였으며, 국내 및 해외 매출비중은 각각 56.7%, 43.3%를 기록하였습니다.&cr&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr) 공시예정인인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

&cr1) 연결재무제표&cr- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 19(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 테스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기말	제 18(전) 기말
자 산
I. 유동자산	180,596,635,322	182,497,520,185
1.현금및현금성자산	39,036,024,567	58,650,624,955
2.당기손익-공정가치측정 금융자산	30,531,799,126	42,089,296,521
3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	23,090,914,437	-
4.기타금융자산	565,975,000	8,512,700,000
5.매출채권 및 기타채권	11,523,066,393	19,895,120,575
6.재고자산	74,449,024,040	49,970,003,255
7.기타자산	1,399,831,759	3,379,774,879
II. 비유동자산	94,537,034,484	65,404,011,028
1.당기손익-공정가치측정 금융자산	38,552,570,303	14,719,417,414
2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,829,650,500	3,665,930,850
3.관계기업투자	-	602,728,017
4.기타금융자산	84,960,000	105,660,000
5.장기매출채권 및 기타채권	667,704,069	630,901,795
6.유형자산	42,058,221,540	30,325,801,006
7.무형자산	5,010,221,307	7,827,336,231
8.이연법인세자산	5,324,062,864	7,516,495,163
9.기타자산	9,643,901	9,740,552
자 산 총 계	275,133,669,806	247,901,531,213
부 채
I. 유동부채	37,564,496,600	30,826,778,151
1.매입채무 및 기타채무	22,378,255,759	14,777,773,945
2.유동차입금	4,000,000,000	10,000,000,000
3.유동충당부채	3,680,582,127	3,536,501,155
4.당기법인세부채	6,115,932,964	549,616,291
5.기타유동부채	1,389,725,750	1,962,886,760
II. 비유동부채	1,593,281,191	2,155,413,968
1.확정급여부채	654,494,992	1,772,467,754
2.장기매입채무 및 기타채무	938,786,199	382,946,214
부 채 총 계	39,157,777,791	32,982,192,119
자 본
I. 자본금	9,884,113,000	9,884,113,000
II. 자본잉여금	57,822,400,318	57,822,400,318
III. 기타자본	(16,426,526,696)	(14,886,182,227)
IV. 이익잉여금	184,695,905,393	162,099,008,003
지배기업 소유주지분	235,975,892,015	214,919,339,094
비지배지분	-	-
자 본 총 계	235,975,892,015	214,919,339,094
부채와자본총계	275,133,669,806	247,901,531,213

&cr- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 19(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 테스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
I. 매출액	245,967,498,959	178,374,963,637
II. 매출원가	(193,192,628,911)	(148,908,296,140)
III. 매출총이익	52,774,870,048	29,466,667,497
1. 판매비와관리비	(21,140,372,127)	(17,717,552,580)
IV. 영업이익	31,634,497,921	11,749,114,917
1. 기타수익	264,271,700	479,178,122
2. 기타비용	(2,662,542,777)	(4,943,894,517)
3. 금융수익	13,961,780,454	7,009,620,515
4. 금융비용	(4,814,509,422)	(2,188,138,251)
5. 관계기업투자손익	-	(225,141,769)
V. 법인세비용차감전순이익	38,383,497,876	11,880,739,017
1. 법인세비용	(10,160,599,119)	(2,130,739,483)
VI. 당기순이익	28,222,898,757	9,749,999,534
지배기업 소유주지분	28,222,898,757	9,751,317,667
비지배지분	-	(1,318,133)
VII. 기타포괄손익	4,593,523,785	410,903,031
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,463,796,553	700,907,449
1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	4,454,166,295	675,988,160
2. 해외사업환산손익	9,630,258	24,919,289
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	129,727,232	(290,004,418)
1. 보험수리적손익	129,727,232	(290,004,418)
VIII. 당기총포괄이익	32,816,422,542	10,160,902,565
지배기업 소유주지분	32,816,422,542	10,162,220,698
비지배지분	-	(1,318,133)
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
1.기본주당순이익	1,486	508
2.희석주당순이익	1,486	508

&cr- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 19(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 테스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	합 계
2019.01.01 (전기초)	9,884,113,000	57,822,400,318	(15,587,089,676)	160,311,999,554	4,837,932	212,436,261,128
총포괄손익:	-	-	700,907,449	9,461,313,249	(1,318,133)	10,160,902,565
당기순이익	-	-	-	9,751,317,667	(1,318,133)	9,749,999,534
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	675,988,160	-	-	675,988,160
해외사업환산	-	-	24,919,289	-	-	24,919,289
보험수리적손익	-	-	-	(290,004,418)	-	(290,004,418)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	-	-	-	(7,674,304,800)	(3,519,799)	(7,677,824,599)
연차배당	-	-	-	(7,674,304,800)	-	(7,674,304,800)
종속기업의 증자	-	-	-	-	(3,519,799)	(3,519,799)
2019.12.31 (전기말)	9,884,113,000	57,822,400,318	(14,886,182,227)	162,099,008,003	-	214,919,339,094
2020.01.01 (당기초)	9,884,113,000	57,822,400,318	(14,886,182,227)	162,099,008,003	-	214,919,339,094
총포괄손익:	-	-	4,463,796,553	28,352,625,990	-	32,816,422,543
당기순이익	-	-	-	28,222,898,757	-	28,222,898,757
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	4,454,166,295	-	-	4,454,166,295
해외사업환산	-	-	9,630,258	-	-	9,630,258
보험수리적손익	-	-	-	129,727,233	-	129,727,233
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	-	-	(6,004,141,022)	(5,755,728,600)	-	(11,759,869,622)
연차배당	-	-	-	(5,755,728,600)	-	(5,755,728,600)
자기주식	-	-	(6,004,141,022)	-	-	(6,004,141,022)
2020.12.31 (당기말)	9,884,113,000	57,822,400,318	(16,426,526,696)	184,695,905,393	-	235,975,892,015

&cr- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 19(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 테스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	31,140,130,033	34,057,046,472
1.영업에서 창출된 현금흐름	31,591,843,896	40,993,168,049
가.당기순이익	28,222,898,757	9,749,999,534
나.조정(주석33)	12,382,675,519	12,968,678,416
다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,013,730,380)	18,274,490,099
2.이자의 지급	(111,029,714)	(28,045,273)
3.이자의 수령	699,520,000	603,498,058
4.배당금 수령	56,900,351	21,041,152
5.법인세의 납부	(1,097,104,500)	(7,532,615,514)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(34,524,576,884)	(5,128,053,986)
1.당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 감소	77,493,842,348	52,469,706,467
2. 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 감소	1,138,920,879	1,103,232,345
3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	21,678,953,578	6,868,312,239
4.기타금융자산의 감소	8,512,197,067	1,141,256,624
5.대여금의감소	417,944,310	809,602,760
6.유형자산의처분	184,545,450	37,000,001
7.보증금의 감소	(900,000)	442,534,292
8.당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 증가	(85,409,170,949)	(40,682,037,886)
9.당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 증가	(21,497,655,309)	(8,125,950,000)
10.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(15,012,800,000)	-
11.단기대여금의 증가	(400,000,000)	(2,660,800,000)
12.관계기업투자의 증가	-	-
13.기타금융자산의 증가	(579,690,000)	(8,588,990,000)
14.보험예치금의 증가	(1,677,744,000)	(1,597,792,000)
15.유형자산의 취득	(11,345,022,197)	(886,033,108)
16.무형자산의 취득	(4,609,147,053)	(4,435,863,452)
17.보증금의 증가	(36,000,000)	(228,000,000)
18.퇴직연금운용자산의 증가	(3,382,851,008)	(794,232,268)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(15,447,943,212)	2,587,470,286
1.정부보조금의 수령	2,316,903,858	1,144,763,774
2.장기미지급금의 증가	314,124,381	120,582,618
3.배당금의 지급	(5,755,728,600)	(7,674,304,800)
4.리스부채의 상환	(319,101,829)	(298,893,018)
5.유동차입금의 증감	(6,000,000,000)	9,416,919,240
6.자기주식의 취득	(6,004,141,022)	-
7.장기미지급금의 감소	-	(121,597,528)
IV. 현금의 증감(I+II+III)	(18,832,390,063)	31,516,462,772
V. 환율변동효과	(782,210,325)	(107,989,611)
VI. 기초의 현금	58,650,624,955	27,242,151,794
Ⅶ. 기말의 현금	39,036,024,567	58,650,624,955

&cr※ 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr다. 별도재무제표&cr- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 19(당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재
제 18(전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 테스	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기말	제 18(전) 기말
자 산
I. 유동자산	179,554,736,071	181,542,123,863
1.현금및현금성자산	38,103,541,751	57,774,014,561
2.당기손익-공정가치측정 금융자산	30,531,799,126	42,089,296,521
3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	23,090,914,437	-
4.기타금융자산	565,975,000	8,512,700,000
5.매출채권및기타채권	11,447,706,628	19,837,717,984
6.재고자산	74,449,024,040	49,970,003,255
7.기타자산	1,365,775,089	3,358,391,542
II. 비유동자산	94,995,059,312	66,388,187,799
1.당기손익-공정가치측정 금융자산	38,552,570,303	14,719,417,414
2.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,829,650,500	3,665,930,850
3.관계기업및종속기업투자	1,114,094,000	2,114,114,000
4.기타금융자산	84,960,000	105,660,000
5.장기매출채권및기타채권	667,704,069	630,901,795
6.유형자산	41,645,550,439	29,894,925,278
7.무형자산	5,010,221,307	7,827,336,231
8.이연법인세자산	5,082,058,024	7,420,350,503
9.기타자산	8,250,670	9,551,728
자 산 총 계	274,549,795,383	247,930,311,662
부 채
I. 유동부채	37,503,363,824	30,775,675,843
1.매입채무및기타채무	22,317,122,983	14,726,671,637
2.유동차입금	4,000,000,000	10,000,000,000
3.유동충당부채	3,680,582,127	3,536,501,155
4.당기법인세부채	6,115,932,964	549,616,291
5.기타유동부채	1,389,725,750	1,962,886,760
II. 비유동부채	1,593,281,191	2,155,413,968
1.확정급여부채	654,494,992	1,772,467,754
2.장기매입채무및기타채무	938,786,199	382,946,214
부 채 총 계	39,096,645,015	32,931,089,811
자 본
I. 자본금	9,884,113,000	9,884,113,000
II. 자본잉여금	57,822,400,318	57,822,400,318
III. 기타자본	(16,393,614,136)	(14,843,639,409)
IV. 이익잉여금	184,140,251,186	162,136,347,942
자 본 총 계	235,453,150,368	214,999,221,851
부채와자본총계	274,549,795,383	247,930,311,662

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 19(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 18(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 테스	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
I. 매출액	244,783,950,550	177,545,547,094
II. 매출원가	(192,395,770,157)	(148,522,488,112)
III. 매출총이익	52,388,180,393	29,023,058,982
1. 판매비와관리비	(20,822,815,477)	(17,214,998,025)
IV. 영업이익	31,565,364,916	11,808,060,957
1. 기타수익	255,266,712	525,976,529
2. 기타비용	(2,059,188,596)	(4,937,158,791)
3. 금융수익	13,960,388,095	7,007,806,486
4. 금융비용	(4,787,988,440)	(2,188,138,251)
5. 관계기업투자손익	(1,000,020,000)	-
V. 법인세비용차감전순이익	37,933,822,687	12,216,546,930
1. 법인세비용	(10,303,918,075)	(2,183,644,823)
VI. 당기순이익	27,629,904,612	10,032,902,107
VII. 기타포괄손익	4,583,893,527	385,983,742
(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,454,166,295	675,988,160
1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동	4,454,166,295	675,988,160
(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	129,727,232	(290,004,418)
1. 보험수리적손익	129,727,232	(290,004,418)
VIII. 당기총포괄이익	32,213,798,139	10,418,885,849
IX. 주당손익
1.기본주당순이익	1,455	523
2.희석주당순이익	1,455	523

&cr- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 19(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 18(전) 기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 테스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합계
2019.01.01 (전기초)	9,884,113,000	57,822,400,318	(15,519,627,569)	160,067,755,053	212,254,640,802
총포괄손익:	-	-	675,988,160	9,742,897,689	10,418,885,849
당기순이익	-	-	-	10,032,902,107	10,032,902,107
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	675,988,160	-	675,988,160
보험수리적손익	-	-	-	(290,004,418)	(290,004,418)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	-	-	-	(7,674,304,800)	(7,674,304,800)
연차배당	-	-	-	(7,674,304,800)	(7,674,304,800)
2019.12.31 (전기말)	9,884,113,000	57,822,400,318	(14,843,639,409)	162,136,347,942	214,999,221,851
2020.01.01 (당기초)	9,884,113,000	57,822,400,318	(14,843,639,409)	162,136,347,942	214,999,221,851
총포괄손익:	-	-	4,454,166,295	27,759,631,844	32,213,798,139
당기순이익	-	-	-	27,629,904,612	27,629,904,612
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	4,454,166,295	-	4,454,166,295
보험수리적손익	-	-	-	129,727,232	129,727,232
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:	-	-	(6,004,141,022)	(5,755,728,600)	(11,759,869,622)
연차배당	-	-	-	(5,755,728,600)	(5,755,728,600)
자기주식	-	-	(6,004,141,022)	-	(6,004,141,022)
2020.12.31(당기말)	9,884,113,000	57,822,400,318	(16,393,614,136)	184,140,251,186	235,453,150,368

&cr- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 19(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 테스	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	31,080,052,009	34,161,131,936
1.영업에서 창출된 현금흐름	31,531,765,872	41,106,275,313
가.당기순이익	27,629,904,612	10,032,902,107
나.조정	12,892,756,820	12,762,474,626
다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(8,990,895,560)	18,310,898,580
2.이자의 지급	(111,029,714)	(28,045,273)
3.이자의 수령	699,520,000	603,195,834
4.배당금 수령	56,900,351	21,041,152
5.법인세의 납부	(1,097,104,500)	(7,541,335,090)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(34,514,116,940)	(5,127,140,675)
1.당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 감소	77,493,842,348	52,469,706,467
2.당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 감소	1,138,920,879	1,103,232,345
3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	21,678,953,578	6,868,312,239
4.기타금융자산의 감소	8,512,197,067	1,141,256,624
5.단기대여금의 감소	417,944,310	809,602,760
6.유형자산의 처분	184,545,450	37,000,001
7.보증금의 감소	-	440,000,000
8.당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 증가	(85,409,170,949)	(40,682,037,886)
9.당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 증가	(21,497,655,309)	(8,125,950,000)
10.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(15,012,800,000)	-
11.단기대여금의 증가	(400,000,000)	(2,660,800,000)
12.기타금융자산의 증가	(579,690,000)	(8,588,990,000)
13.보험예치금의 증가	(1,677,744,000)	(1,597,792,000)
14.기타보증금의 증가	(900,000)	2,534,292
15.유형자산의 취득	(11,334,562,253)	(885,119,797)
16.무형자산의 취득	(4,609,147,053)	(4,435,863,452)
17.보증금의 증가	(36,000,000)	(228,000,000)
18.퇴직연금운용자산의 증가	(3,382,851,008)	(794,232,268)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(15,447,943,212)	2,528,262,309
1.정부보조금의 수령	2,316,903,858	1,085,555,797
2.장기미지급금의 증가	314,124,381	120,582,619
3.배당금의 지급	(5,755,728,600)	(7,674,304,800)
4.리스부채의 상환	(319,101,829)	(298,893,018)
5.유동차입금의 증감	(6,000,000,000)	9,416,919,240
6.자기주식의 취득	(6,004,141,022)	-
7.장기미지급금의 감소	-	(121,597,529)
IV. 현금의 증감(I+II+III)	(18,882,008,143)	31,562,253,570
V. 기초의 현금	57,774,014,561	26,336,584,114
VI. 외화환산으로 인한 현금의 증감	(788,464,667)	(124,823,123)
VII. 기말의 현금	38,103,541,751	57,774,014,561

&cr- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 19(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : )

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
I. 미처분이익잉여금	179,870,557,783	158,442,227,399
전기이월미처분이익잉여금	15,211,092,599	148,699,329,710
당기순이익	27,629,904,612	10,032,902,107
보험수리적손익	129,727,232	(290,004,418)
II. 임의적립금등의 이입액	-	-
III. 합계(I+II)	179,870,557,783	158,442,227,399
IV. 이익잉여금처분액	9,350,035,200	6,331,301,460
이익준비금	850,003,200	575,572,860
배당금&cr 당기 주당배당금 450원&cr 당기 액면배당률 90%	8,500,032,000	5,755,728,600
V. 차기이월미처분이익잉여금	170,520,522,583	152,110,925,939

&cr※ 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 19(당) 기	제 18(전) 기
주당배당금(원)	450	300
현금배당총액(백만원)	8,500	5,756
시가배당율(%)	1.6	1.2

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
주재영	1979.05.13	사내이사	-	특수관계인	이사회
박희균	1951.04.01	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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주재영	(주)테스&cr사내이사	2010 ~ 2011&cr2006 ~ 2009&cr2012 ~ 2016&cr2017 ~ 현재	University of Michigan, MBA&crSK하이닉스(주)&cr키움증권(주)&cr현. (주) 테스 사내이사	해당사항 없음
박희균	-	1969 ~ 1977&cr1978 ~ 1982&cr&cr1994 ~ 1996&cr&cr1997 ~ 2009	서울대학교 재료공학과 졸업&crNorth Carolina State University&crMS and Ph.D&cr삼성전자 반도체부문&crSysyem LSI 사업부장&crSamsung Austin 공장장, 법인장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박희균 후보자]&cr1. 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 지식과 경험을 바탕으로 한 적절한 조언과 감독을 통해 회사의 성장에 기여하고 주주의 권익을 보호할 것입니다.&cr

2. 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독함으로써 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력할 것 입니다.&cr

3. 사외이사가 준수해야하 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 이를 엄수하며, 주주 및 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[주재영 후보자]&cr사내이사 후보자 주재영은 현재 당사 제조 및 전략기획 담당이사로서 주요 업무를 수행함에 있어 회사의 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 재선임하고자 합니다.&cr&cr[박희균 후보자]&cr사외이사 후보자 박희균은 반도체 분야에 대한 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 적절한 조언과 의사결정으로 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_주재영.jpg 확인서_주재영 확인서_박희균.jpg 확인서_박희균

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	2,654백만원
최고한도액	3,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	78백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음