TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

证券代码： 003019 证券简称：宸展光电 公告编号： 2021-059

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宸展光电（厦门）股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人(会计主管人员)钟大成声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

• 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				年初至报告期末比上年
	本报告期	本报告期比上年同期	年初至报告期末
		增减		同期增减
营业收入（元）	437,030,200.95	62.65%	1,115,302,702.86	17.24%
归属于上市公司股东的净利
	47,602,191.16	106.32%	112,513,498.61	16.39%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	42,429,080.73	86.88%	98,013,382.68	5.05%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
	——	——	-280,948,446.55	-383.32%
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.37	54.74%	0.88	-12.87%
稀释每股收益（元/股）	0.37	54.74%	0.88	-12.87%
加权平均净资产收益率	3.82%	-0.80%	9.06%	-9.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,785,273,839.61	1,485,124,137.28	20.21%
归属于上市公司股东的所有
	1,269,559,715.02	1,210,115,087.20	4.91%
者权益（元）

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( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末
项目	本报告期金额		说明
		金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
		-17,639.74
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量	1,838,535.89	6,350,897.36
持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
	-105,616.63	-103,224.89
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,217.12	23,365.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,337,031.77	12,959,890.76
减：所得税影响额	1,698,623.48	4,713,172.62
合计	5,173,110.43	14,500,115.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动的原因说明：

（一）资产负债表项目变动的原因说明：	（一）资产负债表项目变动的原因说明：	（一）资产负债表项目变动的原因说明：	（一）资产负债表项目变动的原因说明：	（一）资产负债表项目变动的原因说明：	（一）资产负债表项目变动的原因说明：
					，
项目	本期期末余额	上期年末余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	87,127,272.18	276,844,700.78	-68.53%	主要系经营活动资金需求增加
应收账款	387,687,129.47	209,448,844.55	85.10%	主要系营收增加，相对应应收账款增加
应收款项融资	4,517,695.85	6,338,008.90	-28.72%	主要系本报告期之未到期之银行承兑汇票較少
预付款项	72,873,101.97	2,238,728.47	3,155.11%	主要系全球性电子料件长期紧缺，以及材料涨价 公司采取策略性备料预付款项以确保料源
应收利息	265,203.47	561,985.47	-52.81%	主要系本报告期之银行存款減少
存货	534,788,968.08	284,296,443.82	88.11%	主要系全球性电子料件长期紧缺，公司采取策略 性备料
在建工程	6,328,813.45	4,170,792.34	51.74%	产线扩张，主要为新增无尘室及贴合设备
使用权资产	9,157,046.87	-	-	主要系适用新租赁会计准则
长期待摊费用	41,918.91	2,562,138.23	-98.36%	2021年度起适用新租赁会计准则，长期待摊费用 中租赁资产期初金额重分类至租赁资产

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宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年第三季度报告

递延所得税资产	23,396,456.83	11,031,789.11	112.08%	可抵扣暂时性差异产生的所得税资产增加
其他非流动资产	12,274,099.94	65,093,114.26	-81.14%	其他非流动资产中长天期存款用于支应营运活 动，使得两差金额差异大
短期借款	192,981,392.34	61,334,060.00	214.64%	主要系运用银行借款进行策略性备料
应付票据	3,181,156.39	5,586,738.06	-43.06%	主要系本报告期之未兑现支票金额减少所致
应付账款	238,944,843.24	155,757,597.98	53.41%	主要是策略性备料，对供应商应付款项增加所致
合同负债	4,255,281.81	3,185,181.50	33.60%	对客戶之预收货款增加所致
应交税费	18,890,345.85	5,320,583.30	255.04%	销售增加，相应应交税金增加
应付利息	286,535.99	65,433.65	337.90%	银行贷款金额增加，应付利息相应增加
预计负债	4,204,559.04	2,055,944.60	104.51%	提列之维修费用增加所致
递延所得税负债	90,887.99	16,270.49	458.61%	暂时性差异产生应付所得税的金额增加
（二）利润表项目变动的原因说明：
项目	本期金额	上期同期金额	变动比例	变动原因说明
营业总收入	1,115,302,702.86	951,316,432.51	17.24%	1.全球疫情影响趋缓，经济景气复苏；2.新增健身 项目业务，营收上升；3、加大国内市场开拓力度
营业成本	845,704,343.90	706,856,396.96	19.64%	因营收成長，相对应成本金额上升
税金及附加	2,030,262.34	4,088,215.01	-50.34%	主要系两期进销项税额增减变动
财务费用	-95,281.55	5,145,070.71	-101.85%	主要系净利息收入增加，及汇损減少所致
利息费用	694,434.29	-115,081.53	-703.43%	主要系借款增加所致
利息收入	2,824,152.64	441,830.72	539.19%	主要系募集资金带来之利息收入增加
投资收益（损失以 “－”号填列）	10,171,449.56	18,217.98	55,731.93%	主要系理财、债权投资收益增加所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-9,370,576.27	3,604,501.46	-359.97%	主要系营收增加，信用减损提列增加所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-5,966,336.91	-2,352,699.60	153.60%	主要系策略性备料，相对应存货跌价损失提列增 加所致
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	1,294.26	74,707.80	-98.27%	去年有做固定资产处分
营业外支出	226,434.70	1,005,777.94	-77.49%	主要系2020因疫情捐赠支出所致
（三）现金流量表项目变动的原因说明：
项目	本期金额	上期同期金额	变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	46,214,226.58	32,934,110.10	40.32%	主要系本报告期收到之出口退税金额较高
收到其他与经营活动 有关的现金	9,977,485.13	5,684,359.47	75.53%	主要系本报告期收到之政府补贴及利息较高
购买商品、接受劳务 支付的现金	1,109,221,413.32	778,984,429.18	42.39%	主要系全球性电子料件长期紧缺，公司采取策略 性备料
支付的各项税费	27,041,069.19	46,777,993.83	-42.19%	主要系本报告期支付企业所得稅较少
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产	1,294.26	95,979.23	-98.65%	主要系上年同期固资出售较高所致

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收回的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金	889,156,352.83	28,018,217.98	3,073.49%	主要系理财等投资活动增加所致
投资支付的现金	498,150.00	-	-	办理套期保值所支付之现金
支付其他与投资活动 有关的现金	852,953,662.00	28,000,000.00	2,946.26%	主要系公司购买理财及结构型存款所致
取得借款收到的现金	341,247,609.13	212,245,950.90	60.78%	为提前备料而以银行借款作为资金来源
支付其他与筹资活动 有关的现金	2,111,772.25	-	-	本年度导入IFRS 16所适用之租赁负债
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-786,116.35	-6,732,155.08	-88.32%	主要系2021年前三季度汇率变动所致

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,075		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量	股份状态	数量
IPC Management Limited	境外法人	31.06%	39,750,400		39,750,400
松堡投資有限公司	境外法人	11.25%	14,400,000		14,400,000
中建投资本管理（天津）有 限公司－嘉麟（天津）投资 合伙企业（有限合伙）	其他	5.63%	7,200,000		7,200,000
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	境外法人	5.43%	6,944,000		6,944,000
北京鸿德世纪投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,800,000		4,800,000
金保利有限公司	境外法人	3.60%	4,608,000		4,608,000
厦门保生投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	4,512,000		4,512,000
Dynamic Wise International Limited	境外法人	3.05%	3,904,000		3,904,000
厦门中和致信创业投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,880,000		2,880,000
珠海横琴高立投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	2,630,400		2,630,400
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类	数量
杨少斌		700,016				人民币普通股	700,016
叶妲珏		399,300				人民币普通股	399,300
厦门宙隆运动器材有限公司		364,076				人民币普通股	364,076
黄英		347,400				人民币普通股	347,400
厦门宸香餐饮服务有限公司		260,760				人民币普通股	260,760

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李雪	250,200	人民币普通股	250,200
黄宏	236,500	人民币普通股	236,500
陈丽玲	211,933	人民币普通股	211,933
辛建旺	135,036	人民币普通股	135,036
苏宏阳	120,300	人民币普通股	120,300
	李明芳先生通过Dynamic Wise间接持有宸展光电股份192,000股，占
	宸展光电总股份的0.15%，范玉婷女士通过Legend Point间接持有宸展
上述股东关联关系或一致行动的说明
	光电6,944,000股，占宸展光电总股份的5.43%，李明芳先生与范玉婷女
	士为夫妻关系。除上述关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

（一）报告期内公司主要经营情况

2021年第三季度，公司实现营业收入43,703.02万元，同比增长62.65%；实现归属于上市公司股东的净 利润4,760.22万元，同比增长106.32%。2021年前三季度，公司累计实现营业收入111,530.27万元，同比增 长17.24%；实现归属于上市公司股东的净利润11,251.35万元，同比增长16.39%。

报告期内，公司上下团结一致力克厦门新冠疫情的影响，实现了单季营收同比创历史新高；截至第三 季度末，公司今年新增订单金额超过人民币22亿元，与2020年同比增长逾160%；其中已交付订单金额约8 亿元人民币，尚未交付订单约14亿元人民币，未交付订单将主要于今年第四季度及明年上半年陆续交付。 公司业绩增长的主要因素有以下方面：

• 1、全球市场逐步复苏，需求旺盛；公司力克新冠疫情影响，保障了订单交付；

• 2、公司今年新增运动健身项目业务，为公司带来新的业务增长点；

• 3、Micro Touch品牌运营成效显著，促进公司营收增长；

• 4、加大国内市场开拓力度，国内市场营收快速增长。

报告期内公司营业收入构成详情如下：

	本报告期	本报告期	上年同期	上年同期	同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,115,302,702.86	100.00%	951,316,432.51	100.00%	17.24%
分行业

5

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计算机、通信和其他电子设	1,115,302,702.86	100.00%	951,316,432.51	100.00%	17.24%
备制造业
细分应用领域
餐饮零售	630,928,917.16	56.57%	597,167,676.27	62.77%	5.65%
工业自动化	207,513,554.23	18.61%	104,448,270.60	10.98%	98.68%
智慧金融	189,874,895.00	17.02%	178,756,030.59	18.79%	6.22%
运动健身	20,935,741.38	1.88%	-	-	-
其他	66,049,595.08	5.92%	70,944,455.05	7.46%	-6.90%
分产品
1.主营业务收入
其中：智能交互显示器	504,020,145.85	45.19%	500,621,382.96	52.62%	0.68%
智能交互一体机	405,866,954.66	36.39%	319,431,000.39	33.58%	27.06%
其他	199,363,103.10	17.88%	130,342,454.07	13.70%	52.95%
2.其他业务收入
其中：其他业务收入	6,052,499.25	0.54%	921,595.09	0.10%	556.74%
分区域
内销	56,820,405.32	5.09%	18,255,341.56	1.92%	211.25%
外销	1,058,482,297.54	94.91%	933,061,090.95	98.08%	13.44%

（二）实施股权激励，完善公司长效激励机制

为进一步完善公司价值分配体系，健全公司的长效激励机制，将员工利益与股东利益有效结合，充分 调动公司管理层及核心技术、业务人员的积极性，保障公司发展战略和经营目标的实现，公司推出了第一 期股票期权计划，拟向激励对象授予576万份股票期权。其中，首次授予的授权日为2021年07月23日，按 21.98元/股的行权价格向符合条件的143名激励对象授予464.93万份股票期权，已于2021年8月2日授予完成。

详情请参见2021年5月15日、6月16日、7月23日、8月3日公司发布在中国证监会指定信息披露媒体上 的相关公告（公告编号有：2021-033、2021-039、2021-043、2021-045、2021-046、2021-047、2021-048等）。

（三）收购龙星科技，进一步扩充公司业务体系

2021年3月23日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》，公 司拟以自有资金或自筹资金不超过1000万美元向龙星显示国际股份有限公司收购龙星显示科技股份有限 公司(以下简称“龙星科技”)51%的股权。本次交易完成交割后，龙星科技将纳入公司财务报表合并范围。

龙星科技专注于大尺寸触摸显示及平板ODM业务，以远程会议平板、数字广告牌、教育白板及电视墙 为主要产品应用，客户以欧美地区为主。龙星科技在产品尺寸、生产基地、供应链、核心技术等方面与公 司有高度互补性及协同效应，收购龙星科技有利于进一步扩充公司业务体系，提升对既有与未来潜在客户 的服务能力，也有利于提高公司应对复杂国际贸易形势的应变能力。具体情况详见2021年3月24日发布在 公司指定媒体的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2021-007）。

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宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年第三季度报告

报告期内，龙星科技收购事宜仍在顺利推进中，预计将在年底前取得中国台湾经济部投资审议委员会 核准后完成收购。同时双方已经在产品研发、供应链整合、两岸生产制造基地互补等方面开启深度合作， 为收购后的运营整合与协同打下良好的基础。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	87,127,272.18	276,844,700.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	334,349,786.31	290,335,236.88
衍生金融资产
应收票据
应收账款	387,687,129.47	209,448,844.55
应收款项融资	4,517,695.85	6,338,008.90
预付款项	72,873,101.97	2,238,728.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,667,905.42	7,841,788.82
其中：应收利息	265,203.47	561,985.47
应收股利
买入返售金融资产
存货	534,788,968.08	284,296,443.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	190,600,447.43	211,515,703.03
流动资产合计	1,621,612,306.71	1,288,859,455.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资

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宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	108,537,357.03	108,497,087.81
在建工程	6,328,813.45	4,170,792.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,157,046.87
无形资产	3,925,839.87	4,909,760.28
开发支出
商誉
长期待摊费用	41,918.91	2,562,138.23
递延所得税资产	23,396,456.83	11,031,789.11
其他非流动资产	12,274,099.94	65,093,114.26
非流动资产合计	163,661,532.90	196,264,682.03
资产总计	1,785,273,839.61	1,485,124,137.28
流动负债：
短期借款	192,981,392.34	61,334,060.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	107,065.63
衍生金融负债
应付票据	3,181,156.39	5,586,738.06
应付账款	238,944,843.24	155,757,597.98
预收款项
合同负债	4,255,281.81	3,185,181.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,973,706.85	32,142,802.16
应交税费	18,890,345.85	5,320,583.30
其他应付款	6,522,693.56	5,302,704.85
其中：应付利息	286,535.99	65,433.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	456,977.89
流动负债合计	501,313,463.56	268,629,667.85
非流动负债：
保险合同准备金

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宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年第三季度报告

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,983,727.65
长期应付款
长期应付职工薪酬	4,121,486.35	4,307,167.14
预计负债	4,204,559.04	2,055,944.60
递延收益
递延所得税负债	90,887.99	16,270.49
其他非流动负债
非流动负债合计	14,400,661.03	6,379,382.23
负债合计	515,714,124.59	275,009,050.08
所有者权益：
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	865,697,766.12	863,276,743.72
减：库存股
其他综合收益	2,354,039.29	2,803,932.48
专项储备
盈余公积	41,479,131.46	32,969,002.54
一般风险准备
未分配利润	232,028,778.15	183,065,408.46
归属于母公司所有者权益合计	1,269,559,715.02	1,210,115,087.20
少数股东权益
所有者权益合计	1,269,559,715.02	1,210,115,087.20
负债和所有者权益总计	1,785,273,839.61	1,485,124,137.28

法定代表人：孙大明 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：钟大成

2 、合并年初到报告期末利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,115,302,702.86	951,316,432.51
其中：营业收入	1,115,302,702.86	951,316,432.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	976,263,806.49	829,430,655.85
其中：营业成本	845,704,343.90	706,856,396.96

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宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年第三季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,030,262.34	4,088,215.01
销售费用	31,819,951.58	27,030,929.17
管理费用	58,220,664.44	51,127,087.27
研发费用	38,583,865.78	35,182,956.73
财务费用	-95,281.55	5,145,070.71
其中：利息费用	694,434.29	-115,081.53
利息收入	2,811,981.77	441,830.72
加：其他收益	5,817,850.59	4,070,480.59
投资收益（损失以“－”号填
	10,171,449.56	18,217.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	-103,224.89
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-9,370,576.27	3,604,501.46
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-5,966,336.91	-2,352,699.60
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	1,294.26	74,707.80
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,589,352.71	127,300,984.89
加：营业外收入	230,865.76	244,349.33
减：营业外支出	226,434.70	1,005,777.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,593,783.77	126,539,556.28
减：所得税费用	27,080,285.16	29,871,498.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,513,498.61	96,668,057.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	112,513,498.61	96,668,057.44
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	112,513,498.61	96,668,057.44

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宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年第三季度报告

2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-449,893.19	-422,517.55
归属母公司所有者的其他综合收益
	-449,893.19	-422,517.55
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-449,893.19	-422,517.55
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-449,893.19	-422,517.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	112,063,605.42	96,245,539.89
归属于母公司所有者的综合收益
	112,063,605.42	96,245,539.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.88	1.01
（二）稀释每股收益	0.88	1.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：孙大明 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：钟大成

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	940,098,704.50	1,024,041,715.64

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宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年第三季度报告

客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	46,214,226.58	32,934,110.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,977,485.13	5,684,359.47
经营活动现金流入小计	996,290,416.21	1,062,660,185.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,221,413.32	778,984,429.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	111,805,645.24	106,905,348.79
金
支付的各项税费	27,041,069.19	46,777,993.83
支付其他与经营活动有关的现金	29,170,735.01	30,828,227.67
经营活动现金流出小计	1,277,238,862.76	963,495,999.47
经营活动产生的现金流量净额	-280,948,446.55	99,164,185.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	1,294.26	95,979.23
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	889,156,352.83	28,018,217.98
投资活动现金流入小计	889,157,647.09	28,114,197.21
购建固定资产、无形资产和其他
	16,556,627.19	14,273,924.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金	498,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	852,953,662.00	28,000,000.00

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宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年第三季度报告

投资活动现金流出小计	870,008,439.19	42,273,924.39
投资活动产生的现金流量净额	19,149,207.90	-14,159,727.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	341,247,609.13	212,245,950.90
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	341,247,609.13	212,245,950.90
偿还债务支付的现金	210,386,847.32	200,148,669.90
分配股利、利润或偿付利息支付
	55,881,063.16	72,998,913.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,111,772.25
筹资活动现金流出小计	268,379,682.73	273,147,583.28
筹资活动产生的现金流量净额	72,867,926.40	-60,901,632.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-786,116.35	-6,732,155.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-189,717,428.60	17,370,671.10
加：期初现金及现金等价物余额	275,554,700.78	118,411,155.39
六、期末现金及现金等价物余额	85,837,272.18	135,781,826.49

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2021 年 10 月 30 日

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