TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Dec 13, 2024

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2024-124

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构 发行的理财产品。

2、投资金额及资金来源：不超过人民币 5.5 亿元的自有资金。

3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司投资的产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势与金融市场变化情 况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致 投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

为了提高资金的使用效率、增加收益，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简 称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况 下，使用不超过人民币 5.5 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 （含新增及正在履行中的理财产品），产品期限不超过 12 个月，具体期限以实际购 买的理财产品为准。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司及控股子公司 经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，前述决议和授权有效 期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了授权期 限，则决议和授权有效期自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下：

一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司及控股子公司在确保不影响自身正常生产经营资金 需求和资金安全的情况下，合理利用自有资金购买理财产品，可以提升公司资金使用 效率，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

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（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元 的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（含新增及正在履行中的理财产 品），产品期限不超过 12 个月，具体期限以实际购买的理财产品为准。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及控股子公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括 商业银行及其他金融机构发行的理财产品。

（四）资金来源

本次用于投资的资金为自有资金，不涉及募集资金。

（五）决议有效期

决议和授权有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的 存续期超过了授权期限，则决议和授权有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

（六）投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内，授权公司及控股子公司管理层负责日常实施及办 理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

（七）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，做好信息 披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司及控股子公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控 制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致产生投资收益未达预 期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严 密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确理财产品的金 额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

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2、公司及控股子公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进 展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控 制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财产品进行审计与监督，并向董事会审计委员会 报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司及控股子公司使用部分自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运 营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业 务的正常发展。通过适度理财，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，提高公司资 金使用效率，并获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、相关审议程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次 会议，审议并通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 14 日

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