TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 18, 2024

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电 公告编号： 2024-111

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体 内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。

一、本次现金管理赎回的基本情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额 （元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	实际收益 （元）	关联 关系
招商银行股 份有限公司 厦门分行政 务中心支行	到期保本 固定收益 型	七天通知存款	40,000,000	2024年9 月26日	2024年10 月16日	1.25%	27,777.78	无

截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币4,000.00万 元，取得实际收益合计27,777.78元，相关金额已全额归还至募集资金专用账户。

二、本次现金管理的基本情况

近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下：

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	关联 关系
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本浮动 收益型	招商银行点金系 列看涨三层区间 63天结构性存 款（产品代码： NXM01346）	40,000,000	2024年10 月18日	2024年12月 20日	1.55%-2.30%	无

1

三、本次投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介 入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。 （二）风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融 机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品 账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品 专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在 变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一 旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风 险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监 督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常 使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公 司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投 资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为 20,379.78 万元，未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 19 日

2

附件：公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	履行情况	关联关系
中国农业银行股 份有限公司厦门 杏林支行	到期保本固 定收益型	2022年记账式附息 （二十三期）国债	110,000,000.00	2022年 11月3日	2023年 10月25日	1.67%	1,837,000.00	赎回	无
中国农业银行股 份有限公司厦门 杏林支行	固定利率	2022年第46期公司类法人 客户人民币大额存单产品	30,000,000	2022年10 月31日	2023年 10月30日	3.10%	927,416.67	赎回	无
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本浮 动收益型	招商银行点金系列看跌三层 区间92天结构性存款（产品 代码：NXM01025）	30,000,000	2023年8 月24日	2023年11 月24日	1.65%-2.80%	196,602.74	赎回	无
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本浮 动收益型	招商银行点金系列看跌三层 区间90天结构性存款（产品 代码：NXM01029）	30,000,000	2023年8 月31日	2023年11 月29日	1.65%-2.65%	181,232.88	赎回	无
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行	到期保本浮 动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2023年第323 期F款	100,000,000	2023年8 月30日	2023年12 月04日	1.20%-3.04%	799,561.64	赎回	无
中国农业银行股 份有限公司厦门 杏林支行	到期保本固 定收益型	2023年记账式附息（一期） 国债	30,523,717.80	2023年12 月6日	2024年1 月15日	2.01%	79,282.20	赎回	无

3

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	履行情况	关联关系
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行	到期保本浮 动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2023年第378 期I款	85,000,000	2023年10 月20日	2024年1 月23日	1.20%-2.79%	552,241.51	赎回	无
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本浮 动收益型	招商银行点金系列看跌三层 区间91天结构性存款（产品 代码：NXM01064）	40,000,000	2023年11 月30日	2024年2 月29日	1.65%-2.60%	239,342.47	赎回	无
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本浮 动收益型	招商银行点金系列看涨三层 区间91天结构性存款（代 码：NXM01076）	20,000,000	2023年12 月15日	2024年3 月15日	1.65%-2.60%	119,671.23	赎回	无
中国农业银行股 份有限公司厦门 杏林支行	到期保本固 定收益型	2023年记账式附息（五期） 国债	30,564,581.70	2023年12 月28日	2024年3 月17日	2.28%	119,418.30	赎回	无
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行	固定利率	中国工商银行2024年第4期 公司客户大额存单（36个 月）	40,000,000	2024年1 月24日	2024年5 月22日	2.35%	310,722.22	赎回	无
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本浮 动收益型	招商银行点金系列看涨三层 区间91天结构性存款（产品 代码：NXM01122）	40,000,000	2024年3 月1日	2024年5 月31日	1.65%-2.65%	264,273.97	赎回	无
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本浮 动收益型	招商银行点金系列看涨三层 区间92天结构性存款（产品 代码：NXM01139）	10,000,000	2024年3 月28日	2024年6 月28日	1.65%-2.75%	64,273.97	赎回	无

4

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	履行情况	关联关系
中国农业银行股 份有限公司厦门 杏林支行	固定利率	2024年第10期公司类法人 客户人民币大额存单产品	30,000,000	2024年1 月10日	2024年7 月4日	2.35%	340,750.00	赎回	无
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行	固定利率	中国工商银行2024年第4期 公司客户大额存单（36个 月）	10,000,000	2024年1 月24日	2024年7 月8日	2.35%	105,750.00	赎回	无
中国工商银行股 份有限公司厦门 集美支行	固定利率	中国工商银行2024年第4期 公司客户大额存单（36个 月）	35,000,000	2024年1 月24日	2024年7 月9日	2.35%	370,125.00	赎回	无
中国农业银行股 份有限公司厦门 杏林支行	到期保本固 定收益型	七天通知存款	30,000,000	2024年3 月22日	2024年7 月9日	1.25%	113,541.66	赎回	无
中国银行厦门机 场支行	到期保本固 定收益型	七天通知存款	154,945,000	2024年7 月19日	2024年8 月2日	1.15%-1.25%	72,307.66	赎回	无
中国银行厦门机 场支行	到期保本固 定收益型	七天通知存款	47,938,307.66	2024年8 月16日	2024年8 月23日	1.15%	10,719.54	赎回	无
中国农业银行股 份有限公司厦门 集美支行	到期保本固 定收益型	七天通知存款 （3,600,000美元）	25,391,160	2024年8 月22日	2024年8 月29日	5.31%	26,216.37	赎回	无
		七天通知存款 （11,400,000美元）	80,405,340		2024年9 月20日	5.33%	345,229.21	赎回	无

5

银行名称	产品类型	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益(元)	履行情况	关联关系
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本浮 动收益型	招商银行点金系列看涨三层 区间91天结构性存款（产品 代码：NXM01230）	40,000,000	2024年6 月24日	2024年9 月23日	2.25%	224,383.56	赎回	无
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本固 定收益型	七天通知存款	40,000,000	2024年9 月26日	2024年10 月16日	1.25%	27,777.78	赎回	无
			5,000,000	2024年9 月26日	满七日随 时支取	1.25%	-	履行中	无
中国农业银行股 份有限公司厦门 杏林支行	固定利率	2023年第10期公司类法人 客户人民币大额存单产品	30,687,166.67	2023年11 月13日	2026年2 月17日	3.10%	-	履行中	无
中国银行厦门机 场支行	到期保本固 定收益型	大额存单	47,000,000	2024年8 月26日	2025年8 月26日	1.70%	-	履行中	无
中国农业银行股 份有限公司厦门 集美支行	到期保本固 定收益型	七天通知存款 （11,500,000美元）	81,110,650	2024年9 月20日	满七日随 时支取	4.83%	-	履行中	无
招商银行股份有 限公司厦门分行 政务中心支行	到期保本浮 动收益型	招商银行点金系列看涨三层 区间63天结构性存款（产 品代码：NXM01346）	40,000,000	2024年10 月18日	2024年12 月20日	1.55%-2.30%	-	履行中	无

6