TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 28, 2024

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2024-027

宸展光电（厦门）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦 门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元 后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报 字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度公司以募集资金支付募投项目 4,555.23 万元，其中：智能交互显示设备自动 化生产基地建设项目支出 923.96 万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出 3,631.27 万元，补充流动资金项目及收购鸿通科技股权本年度不存在支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 28,564.02 万元。尚 未使用金额为 43,847.03 万元（其中募集资金 40,022.39 万元，专户存款利息扣除手续费 后金额 3,824.65 万元）。

注：上述数据尾数相加不一致系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。 根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并于 2020 年 11 月 20 日与保荐机构、募集资金存储银行完成签订《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格

按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年末，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金用途	开户行	账号	账户余额
智能交互显示设备自动 化生基地建设项目	中国工商银行股份有限 公司厦门集美支行	4100020129202005995	5,720,298.08
	中国农业银行股份有限 公司厦门杏林支行	40325001040037653	227,134.67
研发中心及信息化系统 升级建设项目	招商银行股份有限公司 厦门分行政务中心支行	592904626710203	2,747,421.21
补充流动资金项目	兴业银行股份有限公司 厦门集美支行	129980100100391291	0.00
合计			8,694,853.96

注 1：截止 2023年末，募集资金专户余额合计 869.49 万元，与尚未使用的募集资金余额 43,847.03 万元相差 42,977.55 万元，系公司尚未到期的现金管理产品所致。上述数据尾数相加不一致系四舍五 入所致。

三、本年度募集资金实际使用情况

详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟从原募投项目“智能交互 显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 18,010.1988 万元人民币变更用途， 用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦 门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）60%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023068）。

截至 2024 年 2 月 1 日，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》， 本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成。同时，公司已向祥达光学支付股 权转让款 18,010.1988 万元人民币，且完成了所有相关交割工作，鸿通科技成为公司控股 子公司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技 股权暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资 金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露且募集资金的存放、使用、管理及披 露不存在违规情形。

特此公告

附件 1：募集资金使用情况对照表

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会 2024 年 4 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

（ 2023 年度）

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司	编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司	编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			68,586.41		本年度投入募集资金总额		4,555.23
报告期内变更用途的募集资金总额			18,010.20		已累计投入募集资金总额		28,564.02
累计变更用途的募集资金总额			18,010.20
累计变更用途的募集资金总额比例			26.26%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
智能交互显示设 备自动化生产基 地建设项目	是	40,530.18	22,519.98	923.96	6,815.89	30.27	2024年11月	注	注	否
研发中心及信息 化系统升级建设 项目	否	14,306.70	14,306.70	3,631.27	7,959.04	55.63	2024年6月	注	注	否
补充流动资金项 目	否	13,749.53	13,749.53	0	13,789.09	100.29	-	不适用	不适用	否
收购鸿通科技股 权	是	-	18,010.20	0	0	0	2024年3月	注	注	否
承诺投资项目小 计	-	68,586.41	68,586.41	4,555.23	28,564.02	-	-	-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				注：1、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目处于建设初期，本年度尚未实现效益； 2、研发中心及信息化系统升级建设项目不产生直接的经济效益，项目建设立足于公司经营战略和行业 发展趋势，在充分利用现有技术力量的基础上，通过升级研发中心和信息化系统，进一步提升公司的 研发水平、创新能力和信息化生产管理水平；同时也有助于公司吸引和储备人才，为未来业务的增长 提供技术保障； 3、投资鸿通科技60%股权尚未出资，尚未实现效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020 年11 月24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为812.49 万元 （其中：1、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目345.94 万元；2、研发中心及信息化系统升级 建设项目466.55万元）,报告期内，公司对上述金额进行了置换；立信会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并于2020年11月25日出 具了信会师报字〔2020〕第ZB11767 号《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换专项审核报 告》。具体内容详见2020 年11 月27 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023 年12 月31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为43,847.03 万元，其中现金管理产品 42,977.55 万元、募集资金专户活期存款余额869.49 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

（ 2023 年度）

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司 单位：万元

变更后的 项目	对应的原承诺项 目	变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
收购鸿通 科技股权	智能交互显示设 备自动化生产基 地建设项目	18,010.20				2024年3月		注	否
合计		18,010.20
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体项目）			2023年9月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监 事会第十九次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，考虑当前的市场环境 变化，结合公司的行业布局和发展战略，以及国家的产业政策和远期规划，从合理使用募集资金 的角度出发，经审慎研究，本公司拟从募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中 调出募集资金人民币18,010.1988 万元，用于收购祥达光学持有的鸿通科技60%股权。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目）			截至2023年12月31日，投资鸿通科技60%股权尚未出资，未实现效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。