TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 11, 2023

证券代码： 003019

证券简称：宸展光电

公告编号： 2023-084

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据 2024 年生产经营需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”） 拟为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以下简称“萨摩亚商宸展”）台湾分公司 向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇率结算）的 担保。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》，同 意为萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 800 万 美元（人民币按实时汇率结算）的担保，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权 人士在股东大会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签 批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大 会审批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次授信额度担保的实际担保 金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度 范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东大会审议。前述决议和授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

二、担保额度预计情况

公司将为下述公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，具体担保额度预计 情况详见下表：

担保方	被担保方	担保 方持 股比 例	被担保 方最近 一期资 产负债 率	截至目 前担保 余额	本次新增 担保额度	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否 关联 担保
宸展光电 （厦门）股 份有限公司	萨摩亚商宸展科技有限 公司台湾分公司	100%	52.14%	0.00	不超过800 万美元	3.73%	否

• 注：汇率按 2023 年 9 月 30 日美元/人民币汇率 7.1798 进行换算。

三、被担保人基本情况

公司名称：萨摩亚商宸展科技有限公司（英文名： TES Touch Embedded

Solutions Inc. ）具体情况如下：

• 1、成立日期：2014 年 12 月 15 日

• 2、注册地址：Portcullis TrustNet Charnbers,P.O.Box 1225,Apia,Sarnoa

• 3、法定代表人：孙大明

• 4、实收资本： 2,800,000 美元

• 5、主营业务：投资

• 6、股权结构：公司持有萨摩亚商宸展 100%股权，为公司全资子公司。

• 7、萨摩亚商宸展台湾分公司最近一年又一期财务数据：

单位：新台币元

		单位：新台币元
	2022 年12 月31 日 （经审计）	2023 年9 月30 日 （未经审计）
资产总额	2,252,387,291	1,987,551,380
负债总额	1,421,776,472	1,036,365,127
或有事项涉及的总额（包括担 保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	830,610,819	951,186,253
资产负债率	63.12%	52.14%
	2022 年1-12 月 （经审计）	2023 年1-9 月 （未经审计）
营业收入	1,236,832,732.00	678,836,890
利润总额	414,756,439.00	144,863,948
净利润	331,805,151.00	115,891,158

• 8、萨摩亚商宸展公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

• 1、担保方式：连带责任担保。

• 2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保金额：公司 2024 年度拟为萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申 请综合授信提供总额不超过 800 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。实际担保 金额以金融机构与被担保方实际发生的担保金额为准。

4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保合同 为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理具体 手续并签署相关合同文件。

五、董事会意见

前述被担保方为公司全资子公司的分公司，公司对被担保方具有绝对控制权。被 担保方向银行等金融机构申请授信均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的 整体利益。董事会认为被担保方经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营 及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险， 不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益，不存在违反中国证监会相关 规定及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的情形。董事会同意公司为下属公 司提供总额不超过 800 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保提供后，公司及控股子公司累计对外担保总额不超过 800 万美元（人民 币按实时汇率结算），占公司最近一期经审计净资产的比例 3.78%；公司及其控股子 公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 元。

公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。 七、其他

上述担保事项实际发生时，公司将按照有关规定及时披露进展公告。 八、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日