Termo-Rex S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2023

2594003XN1YW7FMB5Z63 Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Termo-Rex za 2022r. Pozycja 2022 tys. zł 2021 tys. zł. 2022 tys. euro 2021 tys. euro Aktywa trwałe 24 401 23 737 5 203 5 161 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 1 084 1 108 231 241 Rzeczowe aktywa trwałe 13 865 13 297 2 956 2 891 Nieruchomości inwestycyjne 7 971 7 971 1 700 1 733 Inne inwestycje długoterminowe 548 548 117 119 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 791 346 169 75 Aktywa obrotowe 19 695 19 631 4 199 4 068 Zapasy 3 511 5 565 749 1 210 Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 15 865 8 852 3 383 1 924 Aktywa finansowe 8 928 2 202 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 311 4 286 66 932 Suma aktywów 44 096 43 368 9 402 9 429 Kapitał własny 29 906 31 616 6 377 6 874 Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 420 2 468 W tym kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25 723 27 225 5 485 5 920 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 950 3 950 842 781 Zyski zatrzymane 10 423 11 925 2 222 2393 Zobowiązania długoterminowe 1 925 2 378 410 517 Zobowiązania krótkoterminowe 12 265 9 374 2 615 2 038 Suma pasywów 44 096 43 368 9 402 9 429 Pozycja 2022 tys. zł. 2021 tys. zł. 2022 tys. euro 2021 tys. euro Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 44 775 52 483 9 550 11 465 Koszty sprzedanych produktów 36 676 41 078 7 823 8 974 Koszty sprzedaży 2 910 3 413 621 746 Koszty ogólnego zarządu 4 413 5 732 941 1 252 Pozostałe przychody operacyjne 573 2 104 122 460 Pozostałe koszty operacyjne 2 221 341 474 74 Przychody finansowe 732 701 156 153 Koszty finansowe 212 159 45 35 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (352) 4 566 (75) 997 Podatek dochodowy 337 798 72 174 Zysk (strata) netto (689) 3 768 (147) 823 Pozycja 2022 tys. zł 2021 tys. zł. 2022 tys. zł 2021 tys. euro Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (909) 838 (194) 183 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (96) (940) (20) (205) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 970) (1 424) (633) (311) Przepływy pieniężne razem (3 975) (1 526) (848) (333) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (3 975) (1 526) (848) (333) Środki pieniężne na początek okresu 4 286 5 812 914 1 270 Środki pieniężne na koniec okresu 311 4 286 66 936