Termo-Rex S.A.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY TERMO-REX

	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021
Pozycja	tys. zł	tys. zł.	tys. euro	tys. euro
Aktywa trwałe	24 176	23 182	5 165	5 128
Aktywa niematerialne	69	20	15	4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	900	1 133	192	251
Rzeczowe aktywa trwałe	13 902	12 991	2 970	2 874
Nieruchomości inwestycyjne	7 971	7 926	1 703	1 753
Inne długoterminowe aktywa finansowe	50	298	11	66
Inne inwestycje długoterminowe	548	548	117	121
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	671	186	143	41
Inne aktywa trwałe	65	80	14	18
Aktywa obrotowe	16 605	24 603	3 548	5 442
Zapasy	4 982	6 290	1 064	1 391
Należności handlowe i pozostałe należności	10 494	16 706	2 242	3 696
krótkoterminowe
Aktywa finansowe	8	43	2	10
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 121	1 564	239	346
Udziały własne	0	920	0	204
Suma aktywów	40 781	48 705	8 713	10 774
Kapitał własny	28 710	31 481	6 134	6 964
Kapitał podstawowy	11 350	11 350	2 425	2 511
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	3 950	3 950	844	204
Udziały niedające kontroli	4 121	4 107	880	908
Zyski zatrzymane	9 289	12 074	1 985	2 671
Zobowiązania długoterminowe	1 735	2 951	371	653
Zobowiązania krótkoterminowe	10 336	14 273	2 208	3 157
Suma pasywów	40 781	48 705	8 713	10 774

Pozycja	30.06.2022 tys. zł.	30.06.2021 tys. zł.	30.06.2022 tys. euro	30.06.2021 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	16 278	32 624	3 506	7 175
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(3 475)	3 782	(748)	832
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 216)	4 053	(693)	891
Zysk (strata) netto	(2 906)	3 633	(626)	799

Pozycja	3006.2022	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021
	tys. zł.	tys. zł.	tys. euro	tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności	(1 252)	(3 281)	(270)	(722)
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności	(367)	(644)	(79)	(142)
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności	(1 546)	(323)	(333)	(71)
finansowej
Przepływy pieniężne razem	(3 165)	(4 248)	(682)	(934)
Środki pieniężne na początek okresu	4 286	5 812	923	1 278
Środki pieniężne na koniec okresu	1 121	1 564	241	344

Analiza wskaźników	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia aktywów	0,29	0,35	0,36	0,50
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,42	0,54	0,57	0,87

Wskaźniki płynności
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	1,6	1,7	2,1	1,3
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej	1,1	1,3	1,7	1,2

Wskaźniki rentowności
Wskaźnik rentowności sprzedaży	-17,8%	11,8%	-12,8%	8,3%
Wskaźnik rentowności majątku	- 10,1%	11,5%	-7,3%	9,7%
Wskaźnik rentowności kapitału	- 25,6%	32,0%	-15,2%	19,9%

EBIT	- 3 112 tys. zł.	3 689 tys. zł.	(1 676) tys. zł.	3 074 tys. zł.
EBITDA	- 2 519 tys. zł.	4 254 tys. zł.	(1 143) tys. zł.	3 581 tys. zł.