Teraplast SA

Share Issue/Capital Change • Sep 30, 2021

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 30.09.2021 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: 3094980 Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard Simbol de piata: TRP

Evenimente importante de raportat:

TeraPlast S.A. pune la dispozitia investitorilor documentul de informare a actionarilor cu privire la oferirea sau alocarea de actiuni in mod gratuit.

Totodata, precizam pe aceasta cale ca au fost finalizate operatiunile de majorare a capitalului social cu suma de 43.579.988 lei, in temeiul Hotararii AGEA din data de 25 iunie 2021.

Document de informare a acţionarilor cu privire la oferirea sau atribuirea de acţiuni fără o contraprestaţie în bani

1. Persoane responsabile

1.1. Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile pentru informaţiile incluse în documentul de prezentare:

Societatea TERAPLAST S.A. – cu sediul în sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, tel/fax. 0374/461.529, 0263/231.221, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, reprezentata prin Dl. Alexandru STÂNEAN – Director General;

1.2. Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la pct. 1.1 din care să reiasă că informaţiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea:

Verificand continutul acestui document de informare, Teraplast SA, reprezentata de catre Alexandru Stanean – Director General, accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadecvate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de informare.

2.Informaţii despre emitent

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în oficiul registrului comerţului.

Numele emitentului:	TERAPLAST S.A.;
Adresa emitentului:	sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita Nasaud, cod postal 427301;
Inregistrarea societatii:	inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de langa Tribunalul Bistrita – Nasaud sub numarul J06/735/1992, avand cod unic de inregistrare RO 3094980;

2.2. Capitalul social, inainte de majorare:

- valoarea capitalului subscris şi vărsat: 174.320.047,80 lei;

- numărul de acţiuni emis: 1.743.200.478 actiuni;

- valoarea nominală a unei acţiuni: 0,10 lei;

3. Informaţii cu privire la acţiunile oferite fără o contraprestaţie în bani acţionarilor societăţii

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acţiunilor emise fără o contraprestaţie în bani acţionarilor existenţi:

Prin hotararea A.G.E.A. a Societatii TERAPLAST S.A. nr. 1 din data de 25 iunie 2021 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 43.579.988 lei, de la valoarea actuala de 174.320.047,80 lei, la valoarea de 217.900.035,80 lei, prin emisiunea a 435.799.880 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui preţ in valoare de 0,44 lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea sumei de 43.579.988 lei, din profitul perioadei 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021. Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare i se va aloca 1 actiune gratuita la 4 actiuni detinute.

Prin decizia Consiliului de Administratie a Societatii TERAPLAST S.A. nr. 37 din data de 24 septembrie 2021 sa aprobat data de 15 octombrie 2021 ca data a platii compensatiilor fractiunilor de actiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior.

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz, de CA, pentru identificarea acţionarilor care beneficiază de oferirea sau atribuirea de acţiuni fără o contraprestaţie în bani:

Data de inregistrare aprobata de A.G.E.A. pentru identificarea actionarilor este 29 septembrie 2021.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

• motivul majorării capitalului social: Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

• suma şi sursa de majorare a capitalului social: Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea sumei de 43.579.988 lei, din profitul perioadei 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021.

• numărul de acţiuni emise prin majorarea de capital social: se vor emite 435.799.880 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

3.4. Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numărul de acţiuni atribuite fără o contraprestaţie în bani pentru o acţiune deţinută

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate, tranzactionate la categoria Standard la Bursa de Valori Bucuresti.

Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 29 septembrie 2021 i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuita la 4 actiuni detinute.

3.5. Valoarea capitalului social majorat:

Valoarea capitalului social majorat este de: 217.900.035,80 lei.

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare – Nu este cazul.

3.7. Orice alte informaţii considerate importante de către emitent sau de către A.S.F.

Conform Regulamentului (UE) 2017/1.129, art. 1 alin 5 lit. g), obligaţia de a întocmi şi publica un prospect nu se aplică în cazul admiterii la tranzacţionare pe o piata reglementata a următoarelor valori mobiliare: acţiunile oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite gratuit acţionarilor existenţi şi dividendele plătite sub formă de acţiuni din aceeaşi clasă cu acţiunile pentru care se plătesc dividendele, cu condiţia ca respectivele acţiuni să fie de aceeaşi clasă cu acţiunile deja admise la tranzacţionare pe aceeaşi piaţă

reglementată şi să fie pus la dispoziţie un document cu informaţii despre numărul şi natura acţiunilor, precum şi despre motivele şi detaliile ofertei sau ale atribuirii.

Emitent TERAPLAST SA

DIRECTOR GENERAL ALEXANDRU STÂNEAN

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.