Teraplast SA — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 19, 2020

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 19 august 2020 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 174.320.047,8 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Teraplast SA informeaza actionarii asupra faptului ca prin adresa nr. 23839/19.08.2020, Depozitarul Central a comunicat Societatii inregistrarea, in data de 19 august 2020, in registrul actionarilor Teraplast S.A., a majorarii de capital social cu suma de 40.539.546 lei, prin emisiunea a 405.395.460 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

In urma majorarii, capitalul social al Teraplast S.A. are valoarea de 174.320.047,8 lei, fiind impartit in 1.743.200.478 actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

Majorarea capitalului social s-a realizat in contul tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de 18 august 2020, carora li s-a alocat 1 actiune gratuita la 3,3 actiuni detinute.

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. pune la dispozitia investitorilor documentul de informare a actionarilor cu privire la oferirea si alocarea de actiuni in mod gratuit (intocmit conform Anexei nr. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)

Document de informare a acţionarilor cu privire la oferirea sau atribuirea de acţiuni fără o contraprestaţie în bani

1.Persoane responsabile

1.1.Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile pentru informaţiile incluse în documentul de prezentare:

Societatea TERAPLAST S.A. – cu sediul în sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, tel/fax. 0374/461.529, 0263/231.221, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, reprezentata prin Dl. Alexandru STÂNEAN – Director General;

1.2.Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la pct. 1.1 din care să reiasă că informaţiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea:

Verificand continutul acestui document de informare, Teraplast SA, reprezentata de catre Alexandru Stanean – Director General, accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadecvate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de informare.

2.Informaţii despre emitent

2.1.Denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în oficiul registrului comerţului.

Numele emitentului:	TERAPLAST S.A.;
Adresa emitentului:	sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita Nasaud, cod postal 427301;
Inregistrarea societatii:	inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de langa Tribunalul Bistrita – Nasaud sub numarul J06/735/1992, avand cod unic de inregistrare RO 3094980;

2.2.Capitalul social, inainte de majorare:

- valoarea capitalului subscris şi vărsat: 133.780.501,8 lei;

- numărul de acţiuni emis: 1.337.805.018 actiuni;

- valoarea nominală a unei acţiuni: 0,10 lei;

3.Informaţii cu privire la acţiunile oferite fără o contraprestaţie în bani acţionarilor societăţii

3.1.Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acţiunilor emise fără o contraprestaţie în bani acţionarilor existenţi:

Prin hotararea A.G.E.A. a Societatii TERAPLAST S.A. nr.1 din data de 29 aprilie 2020 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 40.539.546 lei, prin emisiunea a 405.395.460 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, si totodata s-a aprobat stabilirea unui preţ in valoare de 0,28 lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 40.539.546 lei, constituite din prima de emisiune de 27.384.726 lei si alte rezerve de 13.154.820 lei si emisiunea a 405.395.460 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare stabilită prin hotararea A.G.E.A., respectiv 18 august 2020. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se va aloca un numar de 1 actiune gratuita la 3,3 actiuni detinute.

Prin decizia Consiliului de Administratie a Societatii TERAPLAST S.A. nr.30 din data de 28 iulie 2020 s-a aprobat data de 02 septembrie 2020 ca data a platii compensatiilor fractiunilor de actiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior.

3.2.Data de înregistrare stabilită de AGA/după caz, de CA, pentru identificarea acţionarilor care beneficiază de oferirea sau atribuirea de acţiuni fără o contraprestaţie în bani:

Data de inregistrare aprobata de A.G.E.A. pentru identificarea actionarilor este 18 august 2020.

3.3.Descrierea majorării capitalului social:

• motivul majorării capitalului social: Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

• suma şi sursa de majorare a capitalului social: Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 40.539.546 lei, constituite din prima de emisiune de 27.384.726 lei si alte rezerve de 13.154.820 lei

• numărul de acţiuni emise prin majorarea de capital social: se vor emite 405.395.460 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

3.4.Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numărul de acţiuni atribuite fără o contraprestaţie în bani pentru o acţiune deţinută

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate, tranzactionate la categoria Standard la Bursa de Valori Bucuresti.

Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 18 august 2020 i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuita la 3,3 actiuni detinute.

3.5.Valoarea capitalului social majorat:

Valoarea capitalului social majorat este de: 174.320.047,80 lei.

3.6.Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare – Nu este cazul.

3.7. Orice alte informaţii considerate importante de către emitent sau de către A.S.F.

Conform art.47 alin.(3) lit.e) din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, obligaţia de a întocmi şi publica un prospect nu se aplică în cazul admiterii la tranzacţionare a următoarelor valori mobiliare: acţiuni oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite fără o contraprestaţie în bani acţionarilor existenţi, precum şi acţiuni emise în cazul în care dividendele sunt plătite prin emiterea de acţiuni de aceeaşi clasă cu acţiunile pentru care se plătesc dividendele, cu condiţia ca respectivele acţiuni să fie de aceeaşi clasă cu acţiunile deja admise la tranzacţionare pe aceeaşi piaţă reglementată şi să fie disponibil un document ce conţine cel puţin informaţiile stabilite de A.S.F. prin reglementări;

Emitent TERAPLAST SA

DIRECTOR GENERAL ALEXANDRU STÂNEAN

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon +4 0741 270 439 sau e-mail: investor.relations@teraplast.ro persoana de contact Alexandra Șica – PR Manager & IRO