Teraplast SA — Share Issue/Capital Change 2016

Feb 26, 2016

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 26 februarie 2016 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Numar de telefon: 0263/238.202 Numar de fax: 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 28.887.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat. II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul
• e) alte evenimente

Teraplast SA informeaza actionarii asupra faptului ca prin adresa nr. 6379/26.02.2016, Depozitarul Central a comunicat societatii inregistrarea, in data de 26.02.2016, in registrul actionarilor societatii a majorarii de capital social cu suma de 8.874.589 lei, prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

In urma majorarii, capitalul social al Teraplast SA are valoarea de 37.762.177 lei, fiind impartit in 377.621.770 actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare. Majorarea capitalului social s-a realizat in contul tuturor actionarilor inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de 29 ianuarie 2016, carora li s-au alocat gratuit un numar de 30,72111455 actiuni noi la 100 actiuni detinute.

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. pune la dispozitia investitorilor documentul de informare a actionarilor cu privire la oferirea si alocarea de actiuni in mod gratuit (intocmit conform Anexei nr. 19 din Regulamentul nr. 1/2006).

Presedinte al Consiliului de Administratie Dorel Goia

Consilier juridic Carmen Ioana Mone

Document de informare a actionarilor cu privire la oferirea sau alocarea de actiuni in mod gratuit

(intocmit conform anexei 19 din regulamentul CNVM nr. 1/2006)

1. Persoane responsabile

1.1. Numele si functia persoanelor fizice si/sau denumirea si adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de informare

Societatea TERAPLAST S.A. – cu sediul in "Parcul Industrial Teraplast", situat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud, tel/fax. 0263/238.200, 0263/231.221, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, avand cont virament RO77 BACX 0000 0004 3006 5018 deschis la Unicredit Tiriac Bank S.A. Bistrita, reprezentata prin Dl. Alexandru Stanean – Director General.

1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la pct.1.1. din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate cu realitatea

Verificand continutul acestui prospect, Societatea TERAPLAST S.A. reprezentata de catre Dl. Alexandru Stanean – Director General, accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului.

2. Informatii generale despre emitent

2.1.Denumirea, sediul, codul fiscal si numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

Numele emitentului: Societatea TERAPLAST S.A.

Adresa emitentului: "Parcul Industrial Teraplast", situat in extravilanul municipiului Bistrita, DN 15A, km 45+500, judetul Bistrita-Nasaud

Inregistrarea societatii: inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980

2.2.Capitalul social:

• Valoarea capitalului subscris si varsat: 37.762.177 lei
• Numarul de actiuni emise: 377.621.770 actiuni
• Valoarea nominala a unei actiuni: 0,10 lei

3. Informatii cu privire la actiunile oferite in mod gratuit actionarilor societatii

3.1. Actele decizionale care hotarasc majorarea capitalului social ce implica oferirea actiunilor emise in mod gratuit actionarilor existenti.

Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 07 decembrie 2015, s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 8.874.589,00 lei prin emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 8.874.589,00 lei, constituite din profitul net al anului 2014, conform punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Teraplast S.A. din data de 7 decembrie 2015 si emisiunea a 88.745.890 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGA. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 30,72111455 actiuni noi la 100 actiuni detinute, procedandu-se dupa urmatorul algoritm de rotunjire:

• 0,5 actiuni inclusiv si peste, se va rotunji la intregul superior;
• Sub 0,5 actiuni se va rotunji la intregul inferior.

3.2. Data de inregistrare stabilita de AGA/dupa caz CA, pentru identificarea actionarilor care beneficiaza de oferirea sau alocarea in mod gratuit de actiuni.

Data de inregistrare aprobata de A.G.E.A. pentru identificarea actionarilor este de 29.01.2016.

3.3. Descrierea majorarii capitalului social:

• motivul majorarii capitalului social;
• suma si sursa de majorare a capitalului social;
• numarul de actiuni emise prin majorarea de capital social.

Fondurile obtinute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor, intrunita la data de 07 decembrie 2015, a hotarat majorarea capitalului social al Societatii TERAPLAST S.A. cu suma de 8.874.589,00 lei, de la 28.887.588 lei la 37.762.177 lei, prin emiterea a 88.745.890 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei. Majorarea capitalului social se va realiza prin:

încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2014 in suma de 8.874.589,00 lei, prin emiterea unui numar de 88.745.890 actiuni, cu valoare nominala de 0,10 lei

3.4. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate. Numarul de actiuni alocate in mod gratuit pentru o actiune detinuta

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate. Fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, 29.01.2016, i se vor aloca un numar de 30,72111455 actiuni noi la 100 actiuni detinute, procedanduse dupa urmatorul algoritm de rotunjire:

• 0,5 actiuni inclusiv si peste, se va rotunji la intregul superior;
• Sub 0,5 actiuni se va rotunji la intregul inferior.

3.5. Valoarea capitalului social majorat

Valoarea capitalului social majorat este de: 37.762.177 lei

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la intocmirea documentului de prezentare.

Numele intermediarului: - nu este cazul

3.7.Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre C.N.V.M.

Conform art. 89, alin(3) litera e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 intocmirea si publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru actiuni oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fara o contraprestatie in bani actionarilor existenti, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata si sa fie disponibil un document ce va contine cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 19.

Emitent

Societatea TERAPLAST S.A. Director General ALEXANDRU STANEAN

Pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati Departamentul de Relatia cu Investitorii al Teraplast, telefon 0752-101.639, email: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Investor Relations Manager.