Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Teraplast SA

Related Party Transaction • Dec 3, 2021

2298_rns_2021-12-03_5d3a4c1a-bb54-4f37-a346-01893459561c.pdf

Related Party Transaction

Open in Viewer

Opens in native device viewer

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 03.12.2021

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: 3094980

Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard

Simbol de piata: TRP

Evenimente importante de raportat: Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Republicata)

Teraplast S.A. a incheiat/executat tranzactii cu Terabio Pack SRL, parte afiliata a Teraplast S.A., care depasesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societatii potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de Teraplast S.A.:

Nr.
Crt		 Persoana juridică
cu care Societatea
Teraplast S.A. a
încheiat actul
juridic		 Data
încheierii
actului		 Natura actului Obiectul
actului		 Valoarea
actului		 Creantele reciproce intre
partile actului la data de 2
decembrie 2021		 Garanțiile
constituite		 Termenele si
modalitatile de plata
Act încheiat de Societatea Teraplast S.A. în calitate de Asociat Unic al Terabio Pack SRL
1 Terabio Pack SRL 03.06.
2021		 Hotararea
asociatului unic
privind
Majorarea
capitalului
social al
Terabio Pack
SRL		 Majorare
capital social
prin conversie
datorie		 Valoarea totala a
actului este de
10.000.000 lei		 Datorii ale Terabio Pack
catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre
Terabio Pack: 7.731,19
lei		 Nu exista Nu exista
Alte Acte încheiate de Societatea Teraplast S.A. si Terabio Pack Srl

Terabio Pack Srl,
Somplast S.A.,
Teraplast
Recycling S.A.		 06.09.
2021		 Protocol de
colaborare		 Refacturarea
energiei
electrice
consumate		 Nu este stabilit un
pret fix, se vor
emite facturi de
catre Teraplast
S.A. in functie de
cantitatea de
energie electrica
consumata, la
pretul indicat in
factura emisa de
furnizorul de
energie.		 Datorii ale Terabio Pack
catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre
Terabio Pack: 7.731,19
lei		 Nu exista Nu exista
2 Terabio Pack Srl
(Vanzator)		 03.11.
2021		 Contract de
vanzare
cumparare		 Vanzare
cumparare
produse		 Valoarea
contractului este
de 6.496,80 lei
fara TV A		 Datorii ale Terabio Pack
catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre
Terabio Pack: 7.731,19
lei		 Nu exista Termenul de plata
este de 30 de zile de la
data emiterii facturii,
modalitatea de plata:
prin virament bancar
Contracte încheiate de Teraplast S.A. in calitate de Garant al Terabio Pack SRL
l Banca Comerciala
Romana S.A.		 14.06.
2021		 Contract de
ipoteca asupra
partilor sociale		 Garantarea
Facilitatii de
creditare
accesata de
Terabio Pack
SRL de la
Banca
Comerciala
Romana, in
valoare de
max.
12.700.000
euro		 Ipoteca mobiliara
asupra unui număr
de 1.010.000 părți
sociale deținute de
Teraplast S.A.,
având o valoare
nominală de 10
RON,
reprezentând
100% din
capitalul social al
Societății Terabio
Pack Srl		 Datorii ale Terabio Pack
catre Teraplast:
15.497.335.68 lei*
Datorii Teraplast catre
Terabio Pack: 7.731,19
lei		 Contractul a
fost incheiat in
scopul
garantarii
Facilitatii de
creditare
accesata de
catre Terabio
Pack Srl de la
Banca
Comerciala
Romana S.A.,
in valoare de
max.
12.700.000
euro		 Perioada de
valabilitate a
facilitatilor de
creditare este de 78
luni, respectiv de 30 de
luni de la data
semnarii contractului
de credit
2 Banca Comerciala
Romana S.A.		 14.06.
2021		 Contract de
garanție		 Garantarea
Facilitatii de
creditare
accesata de
Terabio Pack
SRL de la
Banca
Comerciala
Romana, in
valoare de
max.
12.700.000
euro		 Suma maxima
garantata este de
19.050.000 euro		 Datorii ale Terabio Pack
catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre
Terabio Pack: 7.731,19
lei		 Contractul a
fost incheiat in
scopul
garantarii
Facilitatii de
creditare
accesata de
catre Terabio
Pack Srl de la
Banca
Comerciala
Romana S.A.,
in valoare de
max.
12.700.000
euro		 Perioada de
valabilitate a
facilitatilor de
creditare este de 78
luni, respectiv de 30 de
luni de la data
semnarii contractului
de credit

3 Banca Comerciala
Romana S.A.		 02.12.
2021		 Contract de
garanție		 Garantarea
Facilitatii de
creditare
accesata de
Terabio Pack
SRL de la
Banca
Comerciala
Romana, in
valoare de
max.
10.000.000
lei, in scopul
finantarii
activitatii
curente
aferente
proiectului
verde
respectiv
productia de
granule
biodegradabil
e si pungi,
saci menajeri
biodegradabil
i si
compostabili		 Suma maxima
garantata este de
15.000.000 lei		 Datorii ale Terabio Pack
catre Teraplast:
15.497.335,68 lei*
Datorii Teraplast catre
Terabio Pack: 7.731,19
lei		 Contractul a
fost incheiat in
scopul
garantarii
Facilitatii de
creditare
accesata de
catre Terabio
Pack Srl de la
Banca
Comerciala
Romana S.A.,
in valoare de
max.
10.000.000 lei		 Perioada de utilizare
a Facilitatii de
creditare: 30.12.2022,
scadenta 30.12.2025
--- --------------------------------- ---------------- ------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

*Din total datorie a Terabio Pack SRL catre Teraplast SA de 15.497.335,68 lei, 15.263.196,94 lei reprezinta imprumut (15.000.000 lei principal si 263.196,94 lei dobanda)

ALEXANDRU STANEAN

_________________

CEO TeraPlast S.A.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la e-mail [email protected] sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.

More from Teraplast SA

Board/Management Information 2025
Oct 31
Board/Management Information 2025
Oct 31
Earnings Release 2025
Oct 30
Earnings Release 2025
Oct 30
Quarterly Report 2025
Oct 30
Report Publication Announcement 2025
Oct 27
Report Publication Announcement 2025
Oct 27
Share Issue/Capital Change 2025
Oct 17
Share Issue/Capital Change 2025
Oct 17
Legal Proceedings Report 2025
Oct 14
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.