Teraplast SA — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

RAPORT TRIMESTRUL I 2015

Raportul aferent Trimestrului I al TERAPLAST SA

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Anexa nr. 30 B

Data raportului: 14 mai 2015

Denumirea societăţii comerciale: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500

Numarul de telefon/fax: 0263 238202; Fax: 0263 231221

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 3094980

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J06/735/1992

Piata reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris şi varsat: 28.887.588 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

• ACTIUNI NOMINATIVE in numar de 288.875.880 cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.
• 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia.
• 2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

B. Indicatori economico-financiari

	31.03.2015	31.03.2014
a) Lichiditatea curentă (generală)
= Active circulante / Datorii curente (valoarea recomandată este	1,30	1,01
în jurul valorii de 2)

Lichiditatea curenta - generala inregistrata la 31.03.2015 este de 1,30 si reprezinta gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante detinute de societate.

	31.03.2015	31.03.2014
a) Gradul de îndatorare = Capital împrumutat / Capital angajat	0,07	0,10

Gradul de indatorare al societatii a scazut la 0,07 si reprezintă ponderea detinuta de capitalul imprumutat – datorii peste 1 an, in capitalurile angajate (capitaluri proprii).

RAPORT TRIMESTRUL I 2015

	31.03.2015	31.03.2014
a) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate	0,39	0,32
d) Durata de incasare a debitelor-clienţi = soldul mediu clienţi / CA x 90 zile = zile	83,73	86,75
e) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = soldul mediu furnizori / Total cumparari x 90 zile = zile	67,96	64,51

Semnaturi

Alexandru Stânean Edit Orban

Director General Director Financiar