Teraplast SA — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

	S1040_A1.0.0			Versiuni		Atenție!	Suma de control	58.980.060
	Bifati numai dacă			Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti				Tip situație financiară: IR
	este cazul :		Sucursala				○ Semestru An	Anul	2015
Entitatea		TERAPLAST SA
	Judet				Sector		Localitate
	Bistrita-Nasaud			$\overline{\phantom{a}}$		E	BISTRITA
Adresa	Strada	DN 15A KM 45+500				Nr.	Bloc Scara	Telefon Ap.
	Forma de proprietate	Număr din registrul comertului	J06 735 1992 34-Societati comerciale pe actiuni				Cod unic de inregistrare	3 $\bf{0}$ 9 9 8 4	$\mathbf 0$
							Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
			2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic						$\vert \textbf{v} \vert$
	$\mathcal{L}$		Situație financiara anuala				Raportare anuala
			Indicatori:		Capitaluri - total Profit/pierdere		și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice	128.199.494 4.744.356
	Instrucțiuni		Corelatii				VALIDARE	DEBLOCARE ANULARE LISTARE
			ADMINISTRATOR,		Atenție!		INTOCMIT,
		Numele si prenumele					Numele si prenumele
		STANEAN ALEXANDRU					ORBAN ENIKO-EDIT
	si stampila	Semnătura ____				Calitatea $\mathbf{r}$	11--DIRECTOR ECONOMIC		$\left\ \mathbf{v} \right\ $
						Semnătura __________
						Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	Semnătura electronica

$\overline{F10}$ - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2015

Cod 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.		Sold an curent la
	rd.	01 ianuarie	31 martie
A	B	1	$\overline{2}$
IA. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	01	579.558	442.542
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04	57.213	64.132
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06	636,771	506.674
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	56.003.950	55.791.791
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	41.576.295	37.870.743
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	493.411	516,097
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	13.357.561	13.357.561
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	2.568.248	2.230.023
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916 )	13
TOTAL (rd. 07 la13)	14	113.999.465	109.766.215
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18	9.214.880	9.236.696
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	21
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	9.214.880	9.236.696
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	123.851.116	119.509.585
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + $323 + 328 + 351 + 358 + 381 + (-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)$	24	12.613.196	7.920.855
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	25

			$F10 - pag. 2$
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952)	26	618.081	688.525
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	20.425.341	20.211.787
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	33.656.618	28.821.167
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale 1 (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 411 + $413 + 418 - 491$	29	50.583.951	44.219.831
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	1.783.433	3.490.409
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451 ** - 495*)	31	25.569	35.437
4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	32	317.056	425.442
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444$ + 445 + 446 * + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 ** - 496 + 5187)	34	531.085	9.042.416
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	53.241.094	57.213.535
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$	37
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	3.457.504	3.303.060
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+36+37+38)	39	90.355.216	89337.762
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	163.700	724.167
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat $ $ împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	42	32.537.941	23.200.625
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	839.340	730.120
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	32.966.408	30.043.560
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	45	1.016.562	1.206.304
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	46	1.059
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47	668.075	521.571
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun $(ct. 1663+1686+2692+453***)$	48	115.740	91.426
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + $ 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481$ $+455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +$ $ 5196 + 5197\rangle$	50	6.762.227	9.631.755
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	74.907.352	65.425.361
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	15.611.564	24.636.568
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	139.462.680	144.146.153
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

			$F10 - pag.3$
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	55	4.641.521	5.174.036
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57
5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405)	58
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	59
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** )	60
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun $(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)$	61
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ $ 431$ + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 $+455+456+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+$ 5197)	63	7.027.768	6.434.371
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	11.669.289	11.608.407
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	65	346.402	346.402
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	3.991.851	3.991.851
TOTAL (rd. 65+66)	67	4.338.253	4.338.253
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 70 + 71), din care :	69
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	70
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	71
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	72
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	28.887.588	28.887.588
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare 2 (ct. 1027)	76
SOLD C 4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	77	30.092.472	30.092.472
SOLD D	78
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	79
SOLD D	80
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78 + 79 - 80)	81	58.980.060	58.980.060
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	42.245.118	42.245.118
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	18.708.074	18.708.074
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	4.101.240	4.101.240
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85

			$F10$ - pag. 4
3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	37.536.233	37.536.233
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	41.637.473	41.637.473
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	88
SOLD D (ct.1072)	89
Acțiuni proprii (ct. 109)	90
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	2.037.311	2.037.311
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	93
SOLD D (ct. 117)	94	20.140.013	20.140.013
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	95
SOLD D (ct. 118)	96	24.812.852	24.812.852
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	97	9.414.452	14.158.808
SOLD D (ct. 121)	98
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	539.863	539.863
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	123.455.138	128.199.494
Patrimoniul public (ct. 1026)	101
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	123.455.138	128.199.494

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele

STANEAN ALEXANDRU

Semnătura __

Stampila unitătii

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT.

Numele si prenumele

ORBAN ENIKO-EDIT

Calitatea

$F20 - pag.1$

• lei -

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2015

$C_od$ ₂₀

Perioada de raportare Denumirea indicatorilor Nr. rd. An precedent An curent $\mathbf{A}$ $\mathbf{B}$ $\mathbf{1}$ ² 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05) $O₁$ 41,280,367 46.053.396 Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 39.248.167 $02$ 43.167.433 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 2,413,398 3.290.786 404.823 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) $\overline{04}$ 381.198 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411) 05 2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711) Sold C 1,888,239 2.981.393 06 Sold D $07$ 3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10) 08 4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 09 (ct.721+ 722) 5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725) 10 6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in $11$ vederea vanzarii (ct.753) 7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755) $12$ 8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756) $13$ 9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757) $14$ 10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente 15 similare (ct.7417) 11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) 16 78.187 8.528.006 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06-07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) $17$ 43,246,793 57.562.795 28.085.657 27.890.731 12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) 18 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608) 164.804 197.615 19 1.179.659 1.287.759 b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) 20 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 1.739.704 2.393.964 21 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 47.570 83.076 22 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care : 23 5.580.796 5.754.978 24 4.333.101 4.706.424 a) Salarii și indemnizații¹ (ct.641+642+643+644-7414) b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) 25 1.247.695 1.048.554 14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investitiile 26 3.092.667 3.055.607 imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817) 27 3.290.020 3.200.795

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	197.353	145.188
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	42.522	1.157.558
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	403.394	1,446,332
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	360.872	288.774
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	3.939.105	11.008.417
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	3.469.324	3.518.875
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	221.224	224,030
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	143.208	125,660
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	105.349	8.055.320
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	75,500
- Cheltuieli (ct.6812)	43	75.500
- Venituri (ct.7812)	44
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	43.852.844	53.579.021
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	$\overline{0}$	3.983.774
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	606.051	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49		1,500,000
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50	11.617
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	854.211	944.953
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	1.323	1.286
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	55
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	867.151	2.446.239
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	11.617
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	553.704	279.267
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63

			$F20 - pag. 3$
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	886.326	817.876
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	1,451,647	1.097.143
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	$\Omega$	1.349.096
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	584.496
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	44.113.944	60.009.034
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	45.304.491	54.676.164
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	5.332.870
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	1.190.547
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		852.492
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		263.978
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	$\Omega$	4.744.356
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77	1.190.547

Suma de control F20:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
STANEAN ALEXANDRU	ORBAN ENIKO-EDIT
	Calitatea
Semnătura ______	11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii
	Semnătura ______

Formular NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.03.2015

la data de 31.03.2015 $Cod$ 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
А	в	1		$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	01		1		4.744.356
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		$\circ$
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$		$\overline{\mathbf{2}}$	3
Plati restante - total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	142.656		124.452	18.204
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	142.656		124.452	18.204
- peste 30 de zile	06	71.359		71.359
- peste 90 de zile	07	17.740		16.240	1.500
-peste 1 an	08	53.557		36.853	16.704
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14):	09
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22):	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobanzi restante	23
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31 martie 2014			31 martie 2015
Α	в	1			2
Numar mediu de salariati	24		454		472

		F30 - pag. 2
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, 25 respectiv la data de 31 decembrie
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	в	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28.
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42.
- impozitul datorat la bugetul de stat	43
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	44
- impozitul datorat la bugetul de stat	45
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46
- impozitul datorat la bugetul de stat	47
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51
$ \mathsf{Chirii}$ platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri $1^{\prime}$	52

			F30 - pag. 3
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53
- impozitul datorat la bugetul de stat	54
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55
- impozitul datorat la bugetul de stat	56
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	60
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
А	в	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		217.668
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
A	в	1	$\overline{\mathbf{z}}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65
dupa surse de finantare ,din care :	66
- din fonduri publice	67
- din fonduri private	68
- dupa natura cheltuielilor, din care:	69
- cheltuieli curente	70
- cheltuieli de capital	71
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31 martie 2014	31 martie 2015
A	в	1	2
Cheltuieli de inovare	72
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie 2014	31 martie 2015
Α	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	73
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	74	1.129.549	2.304.750
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+84) :	75	9.454.749	9.481.025
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83 ):	76	9.214.880	9.236.696
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78	9.149.408	9.170.618
- părți sociale emise de rezidenti	79	65.472	65.472
- obligațiuni emise de rezidenti	80
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81

F30 - pag. 4 $ $

			F30 - pag. $4$
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		606
- obligatiuni emise de nerezidenti	83
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86):	84	239.869	244.329
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	239.869	244.329
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume $ $ brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418):	87	50.387.681	44.464.395
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	1.673.163	3.491.253
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	5.688.814	6.348.648
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	569
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $ 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , (rd. 92 la 96):	91	309.835	380.248
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $ $ (ct.431+437+4382)	92	319	7.988
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului $(ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)$	93	309.516	372.260
- subventii de incasat(ct.445)	94
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	97	25.569	35,437
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.	98
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	99.
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103):	100	537.736	10.162.977
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	101	317.056	425,442
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului), $(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)$	102	220.680	9.737.535
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 31 decembrie (din ct. 461)	103
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104
- de la nerezidenti	105
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *)	106
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.108 la 114):	107
- acțiuni cotate emise de rezidenti	108
- acțiuni necotate emise de rezidenti	109
- părți sociale emise de rezidenti	110

			F30 - pag. 5
- obligațiuni emise de rezidenti	111
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112
- actiuni emise de nerezidenti	113
- obligatiuni emise de nerezidenti	114
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115
Casa în lei și în valută (rd.117+118) :	116	13.576	52.136
- în lei (ct. 5311)	117	11.458	38.072
- în valută (ct. 5314)	118	2.118	14.064
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120 + 122):	119	3.431.174	3.165.175
- în lei (ct. 5121), din care:	120	3.275.295	3.135.097
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121
- în valută (ct. 5124), din care:	122	155.879	30.078
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.125 +126):	124
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $ 5125 + 5411\rangle$	125
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 152 + 155 + 158+ 159 + $163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180$ :	127	82.662.856	72.882.933
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 129+130):	128
-în lei	129
- în valută	130
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.132+133):	131
- in lei	132
- in valuta	133
Credite bancare interne petermen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), $(rd. 135 + 136):$	134	28.352.094	18.245.108
- în lei	135	12.276.316	3.331.573
- în valută	136	16.075.778	14.913.535
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) $(rd. 138+139)$ :	137	16.900	13.886
- in lei	138	7.993	1.167
- in valuta	139	8.907	12.719
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) $(rd.141+142):$	140
$-\hat{i}n$ lei	141
- în valută	142
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 144+145):	143
- in lei	144
- in valuta	145
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147+148) :	146	9.576.005	10.099.601
- în lei	147	2.693.434	2.641.297
- în valută	148	6.882.571	7.458.304

			$F30 - pag.6$
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) $(rd.150+151):$	149	14.663	19.576
- in lei	150	10.827	16.446
-in valuta	151	3.836	3.130
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) $(rd.153+154):$	152
- în lei	153
- în valută	154
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) $(rd. 156+157)$ :	155
- in lei	156
- in valuta	157
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) $(rd. 160+161)$ :	159	5.655.429	5.393.556
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	5.050.782	4.948.974
- în valută	161	604.647	444.582
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	34.039.554	31.979.984
-datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	25.213.731	20.855.567
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + $ 427+4281\rangle$	165	1.991.567	2.217.114
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170):	166	1.843.652	4.017.590
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	650.965	576.752
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	168	1.152.964	3.432.648
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	169	5.013	3.053
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	170	34.710	5.137
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	171	668.075	521.571
Sume datorate actionarilor (ct.455)	172
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	173
Alte datorii (ct. 269+453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179):	174	504.917	374.947
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	175	115.740	91.426
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) $\frac{2}{3}$ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	389.177	283.521

					F30 - pag.7
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		177
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		178
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) 179
Dobânzi de plătit (ct. 5186)		180
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici**)		181
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		182
- acțiuni cotate 3)		183		28.887.588		28.887.588
- acțiuni necotate 4)		184
- părți sociale		185
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		186
Brevete si licente (din ct.205)		187
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31 martie 2014			31 martie 2015
Α		в	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		188	147.000			105.000
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. 31 decembrie 2014 rd.				31 martie 2015
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare		189
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune		190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate		191
XI. Capital social varsat	Nr. rd.		31 decembrie 2014			31 martie 2015
			Suma (Col. 1)	$\frac{0}{20}$ (Col.2)	Suma (Col. 3)	$\frac{0}{6}$ 5) (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012) 5) (rd 193+196+200+201+202+203) :	192		28.887.588	X	28.887.588	$\chi$
- detinut de institutii publice, (rd.194+195):	193
- detinut de institutii publice de subordonare centrala;	194
- detinut de institutii publice de subordonare locala ;	195
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	196
- cu capital integral de stat	197
- cu capital majoritar de stat	198
- cu capital minoritar de stat	199

F30 - pag.

- detinut de societatile cu capital privat	201	$9.666.219$ 33,46		9.666.219	33.46
- detinut de persoane fizice	202 19.221.369 66.54
- detinut de alte entitati	203
	Nr. rd.		Sume (lei)
Α	B	2014		2015
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	204
- catre institutii publice centrale;	205
- catre institutii publice locale;	206
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	207
	Nr.rd.	Sume (lei)
Α	в	2014 2015
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome , din care:	208
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	209
- catre institutii publice centrale;	210
- catre institutii publice locale;	211
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	212
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	213
- catre institutii publice centrale;	214
- catre institutii publice locale;	215
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	216
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice **)	Nr. rd.		Sume (lei)
Α	В	2014		2015

			$F30 - pag. 9$
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea Inominala), din care:	217
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), ldin care:	219
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	220
XV. Venituri obtinute din activitati agricole**)	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	B	2014	2015
Venituri obtinute din activitati agricole	221

Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰ ,lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somai si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr.995/2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul stiintei si al tehnologiei ,publicat in Jurnalul Oficial Seria L, nr.299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr.995/2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul stiintei si tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial seria L nr. 299/ 27.10.2012

*****)In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

******) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

*******) Conform art.11 din Regulamentul Delegat(UE) nr.639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat,"(1)....veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier in sensul articolului 4 alineatul(1) litera (c) din regulamentul mentionat ,in cadrul exploatatiei sale, inclusiv spriiinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA)si din fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum si orice ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia platilor directe nationale complemen in temeiul art. 18 si 19 din Regulamentul (UE) nr.1307/2013.

Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole art. 4 alin.(1) lit. (d) din Regulamentul(UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana in proprietatea fermierului si ca o astfel de prelucrare sa aíba ca rezultat un alt produs agricol in sensul art.4 alin.(1) litera (d) din Regulamentul (UE)nr.1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole.

(2) In sensul alin.(1), "venituri" inseamna venituri brute, inaintea deducerii costurilor si impozitelor aferente. ..."

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La sectiunea "XI Capital social varsat" la rd. 193 - 203 in col. 2 si col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat inscris la rd. 192.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
STANEAN ALEXANDRU		ORBAN ENIKO-EDIT
		Calitatea
		11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura ________		Semnatura ______
Stampila unitatii	Formular NEVALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.03.2015

Cod 40

__

F40 - pag. 1

Elemente de	Nr.	Valori brute
imobilizari	rd.	Sold	Cresteri		Reduceri	Sold final
		initial	Total		Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
A	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4	5
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01				$\mathsf X$
Alte imobilizari	02	4.138.762	256.818	813.404	$\mathsf X$	3.582.176
Imobilizari necorporale in curs de executie	03	57.213	6.919		X	64.132
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	4.195.975	263.737	813.404	X	3.646.308
II. Imobilizari corporale
Terenuri	06	8.072.089			X	8.072.089
Constructii	07	55.015.654	384.768			55.400.422
Instalatii tehnice si masini	08	135.391.612	3.289.378	11.402.493	164.515	127.278.497
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	1.127.152	86.892	47.827		1.166.217
Investitii imobiliare	10	13.357.561				13.357.561
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11
Imobilizari corporale in curs de executie	12	2.568.249	1.988.758	2.326.983		2.230.024
Investitii imobiliare in curs de executie	13
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	215.532.317	5.749.796	13.777.303	164.515	207.504.810
III. Active biologice	15				χ
IV. Imobilizari financiare	$\overline{16}$	9.214.880	21.816		$\overline{\mathsf{x}}$	9.236.696
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.05+14+15+16)$	17	228.943.172	6.035.349	14.590.707	164.515	220.387.814

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$
А	В	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	18

					$F40 - pag. 2$
Alte imobilizari	19	3.559.204	76.963	496.533	3.139.634
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20
$\vert$ TOTAL (rd.18 +19 + 20)	21	3.559.204	76.963	496.533	3.139.634
II. Imobilizari corporale
Terenuri	22
Constructii	23	2.400.124	680.969		3.081.093
Instalatii tehnice si masini	24	93.484.107	2.418.584	6.765.002	89.137.689
Alte instalatii , utilaje si mobilier	25	633.743	24.279	7.900	650.122
Investitii imobiliare	26
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27
TOTAL (rd.22 la 27)	28	96.517.974	3.123.832	6.772.902	92.868.904
III. Active biologice	29
AMORTIZARI - TOTAL (rd.21+28+29)	30	100.077.178	3.200.795	7.269.435	96.008.538

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $(col. 13=10+11-12)$
A	B	10	11	12	13.
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	31
Alte imobilizari	32
Imobilizari necorporale in curs de lexecutie	33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale levaluate la cost	34
TOTAL (rd.31 la 34)	35
II. Imobilizari corporale
Terenuri	36
Constructii	37	4.683.670		84.042	4.599.628
Instalatii tehnice si masini	38	331.211		61.145	270.066
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39
lInvestitii imobiliare	40
Active corporale de explorare si levaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41
Imobilizari corporale in curs de lexecutie	42
Investitii imobiliare in curs de executie	43
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5.014.881		145.187	4.869.694
III. Active biologice	45

$-$ lei $-$

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Aiustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
IV. Imobilizari financiare	46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47	5.014.881		145.187	4.869.694

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
STANEAN ALEXANDRU		ORBAN ENIKO-EDIT
		Calitatea
		11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura ______		Semnătura ______
Stampila unitătii	Formular NEVALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: