Teraplast SA — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

	S1040 A2.0.0	/11.02.2014	Versiuni	Atenție!	Suma de control	58.980.060
	Bifati numai dacă	K		Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti		Tip situație financiară : IR
	este cazul:	Sucursala			$\overline{\bigcap}$ An	C Semestru Anul 2014
Entitatea	TERAPLAST SA
	Judet		Sector		Localitate
	Bistrita-Nasaud		▼		BISTRITA
Adresa	Strada DN 15A KM 45+500			Nr.	Bloc Scara	Telefon Ap.
	Număr din registrul comertului	J06 735 1992			Cod unic de inregistrare	3 $\pmb{0}$ 9 9 8 0 4
	Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni					Ŧ
				Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
		2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic					$\blacksquare$
		Situație financiara anuala		$\bullet$	Raportare anuala
	Instrucțiuni	Indicatori: Corelatii	Capitaluri - total Profit/pierdere	operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice	VALIDARE	mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale 112.850.139 $-1.190.547$ DEBLOCARE ANULARE LISTARE
	ADMINISTRATOR,			Atenție!	INTOCMIT,
	Numele si prenumele				Numele si prenumele
	SIMION TRAIAN			ORBAN ENIKO-EDIT
	Semnätura			Calitatea 7
	si stampila				11--DIRECTOR ECONOMIC		▼
		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O			Semnätura ____
		VALIDARE CORECTA			Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2014

Cod 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold an curent la
	rd.	31.12.2013	31.03.2014
A	В	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	912.956	806.123
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05
TOTAL (rd.01 la 05)	06	912.956	806.123
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	57,649,800	57.195.149
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	45.592.385	43.944.607
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	619.873	579.160
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	13,602.716	13.547.190
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	1.729.619	1.936.749
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13
TOTAL (rd. 07 la13)	14	119.194.393	117.202.855
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	8.954.408	8.954.408
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun $(ct. 262 + 263 - 2962)$	18	260.472	260.472
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	21
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	9.214.880	9.214.880
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	129.322.229	127.223.858
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	24	11.538.526	14.399.851
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	25

			$F10$ - pag. 2
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26	889.869	662.162
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	20.288.750	22.409.092
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	32.717.145	37.471.105
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale 1 (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 411 + $ 413 + 418 - 491 $	29	43.519.632	40.689.596
2.Avansuri platite (ct. 409)	30	1.162.566	1,498.241
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451* - 495)	31	1.106.860	26.501
4. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	32	371.929	1.328.275
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$	34	464.777	398.825
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	46,625.764	43.941.438
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)$	37
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	2,891,828	2.602.620
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+36+37+38)	39	82.234.737	84.015.163
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	423.877	1.124.486
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	41
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	42	31.719.430	42.559.017
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	1.080.819	901.170
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	33.454.235	27.689.931
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45	783.996	965.098
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		68.077
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun	47	614,601	735.568
(ct. 1663+1686+2692+453***)	48	42.158	5.187
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49	162.795	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + $5196 + 5197$	50	9.003.082	7.067.814
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	76.861.117	79.991.862
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51- 70)	52	5.797.497	5.147.787
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	135.119.726	132.371.645
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

			F10 - pag. 3
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	54
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$	55	9.577.121	8.348.913
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	59
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. $1663 + 1686 + 2692 + 453***$ )	61
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale $(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	7.059.279	6.654.453
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	16.636.400	15.003.366
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	65	286.225	286.225
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	4.156.415	4.231.915
TOTAL (rd. 65+66)	67	4.442.640	4.518.140
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71), din care :	69
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	70
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	71
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	72
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	28.887.588	28.887.588
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare 2 (ct. 1027)	76
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	77	30.092.472	30.092.472
SOLD D	78
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	79
SOLD D	80
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78 + 79 - 80)	81	58.980.060	58.980.060
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	42.245.118	42.245.118
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	18.708.074	18.708.074
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	3.561.377	3.561.377
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85

			$F10$ - pag. 4
3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	37.536.233	37.536.233
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	41.097.610	41.097.610
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	88
SOLD D (ct.1072)	89
Acțiuni proprii (ct. 109)	90
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	2.037.311	2.037.311
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	93
SOLD D (ct. 117)	94	25.110.233	20.140.013
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	95
SOLD D (ct. 118)	96	24.812.852	24.812.852
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	97	5.201.129
SOLD D (ct. 121)	98		1.190.547
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	230.909
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	114,040,686	112.850.139
Patrimoniul public (ct. 1026)	101
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	114.040.686	112.850.139

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

") Solduri debitoare ale conturilor respective.
"") Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
SIMION TRAIAN	ORBAN ENIKO-EDIT
Semnätura	Calitatea
Stampila unitătii	11-DIRECTOR ECONOMIC
	Semnätura etter alla sension all'altres sono all'altres sono all'altres sono all'altres sono all'altres sono a
Formular NEVALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

$F20 - pag.1$

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2014

Cod 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Perioada de raportare
	rd.	31.03.2013	31.03.2014
А	в	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	39.483.264	41.280.369
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	36.848.638	39.248.169
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.913.869	2.413.398
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	279.243	381.198
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	6.902.563	1.888.239
Sold D	07
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	168.911	78.187
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06-07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	46.554.738	43.246.795
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	30.950.800	28.085.657
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	152.055	164.804
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	1.497.134	1.179.659
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	2.198.547	1.739.704
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	8.587	47.569
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25), din care:	23	5.351.714	5.580.796
a) Salarii și indemnizații 1 (ct.641+642+643+644-7414)	24	4.209.836	4.333.101
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	1.141.878	1.247.695
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	3.169.229	3.092.667
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	3.305.223	3.290.020

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	135.994	197.353
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	$-364.156$	42.522
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	794.191	403.394
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	1.158.347	360.872
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	3.692.585	3.939.105
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	3.145.398	3.469.324
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	207.264	221.224
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	208.224	143.208
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	131.699	105.349
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		75.500
- Cheltuieli (ct.6812)	43		75.500
- Venituri (ct.7812)	44
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	46.639.321	43.852.845
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	$\mathbf{0}$
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	84.583	606.050
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50	84.493	11.617
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	1.022.176	854.210
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	45.037	1.323
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.151.706	867.150
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		11.617
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	589.355	553.704
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63

			$F20 - pag. 3$
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.140.526	886.326
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	1.729.881	1.451.647
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	o
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	578.175	584.497
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	47.706.444	44.113.945
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	48.369.202	45.304.492
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	662.758	1.190.547
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70-72-73 +74 - 75)	76
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72+73+75-70-74)	77	662.758	1.190.547

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMION TRAIAN

Semnätura ____

Stampila unitătii

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

ORBAN ENIKO-EDIT

Semnătura ____________________________________

Formular NEVALIDAT Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

ia data de 31.03.2014 Cod 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	в	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01		0			0
Unitati care au inregistrat pierdere	02					1.190.547
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		$\Omega$			0
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
А	в	$1 = 2 + 3$		2	3
Plati restante - total (rd.05+09 + 15 la 19 + 23)	04	923.747		837.477		86.270
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	923.747		837.477		86.270
- peste 30 de zile	06	592.060		584.721		7.339
- peste 90 de zile	07	174.440		117.346		57.094
- peste 1 an	08	157.247		135.410		21.837
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14) :	09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13
- Alte datorii sociale	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22) :	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobanzi restante	23
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2013			31.03.2014
А	в	1			2
Numar mediu de salariati	24		464			437

		F30 - pag. 2
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, 25 respectiv la data de 31 decembrie
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	в	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	45
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	47
- impozitul datorat la bugetul de stat	48
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	49
- impozitul datorat la bugetul de stat	50
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53

Ī.

$\overline{1}$

				F30 - pag. 3
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)		54
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		55
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		56
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		57
V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)
A				1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58		183.037
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013		31.03.2014
A	в		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59
- din fonduri publice	60
- din fonduri private	61
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.		31.12.2013	31.03.2014
A	в		1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)	62
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65
VIII. Alte informații	Nr. rd.		31.12.2013	31.03.2014
А	в		1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	66
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	67		887.379	1.019.076
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+77) :	68		9.457.366	9.458.066
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76):	69		9.214.880	9.214.880
- acțiuni cotate emise de rezidenti	70
- acțiuni necotate emise de rezidenti	71		9.149.408	9.149.408
- părți sociale emise de rezidenti	72		65.472	65.472
- obligațiuni emise de rezidenti	73
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	74
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	75
- obligatiuni emise de nerezidenti	76
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78 + 79):	$\pi$		242.486	243.186
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	78		242.486	243.186
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80		43.482.127	40.518.864
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	81		2.083.965	3.634.375

F30 - pag. 4

82	4.912.345	5.248.150
83		8.069
84	232,482	158.675
85	8.354	4.790
86	224.128	153.885
87
88
89
90	1.106.860	26.501
91
92
93	565.858	1.560.360
94		1.328.275
95		232.085
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109		40.234
110	3.157	25.674
111	1.041	14.560
112		2.534.620
decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatii in participatie	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.	33.119 371.929 193.929 4.198 2.874.358

			$F30 - pag. 5$
- în lei (ct. 5121), din care:	113	2.332.303	2.499.538
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	114
- în valută (ct. 5124), din care:	115	542.055	35.082
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	116
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.118+119):	117
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct.	118
$5112 + 5125 + 5411$
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	119
Datorii (rd. 121 + 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142+ 145 + 148 + 151 + $152 + 156 + 158 + 159 + 164 + 165 + 166 + 167 + 173$ :	120	93.497.516	94.995.234
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 122+123):	121
- în lei	122
- în valută	123
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.125+126):	124
- in lei	125
- in valuta	126
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 128+129):	127	27.506.755	35.530.741
- în lei	128	10.373.426	13.914.968
- în valută	129	17.133.329	21.615.773
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 131+132):	130		18.183
- in lei	131		7.679
- in valuta	132		10.504
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 134+135):	133
- în lei	134
- în valută	135
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 137+138):	136
- in lei	137
- in valuta	138
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 140+141) :	139	17.371.786	15.327.183
- în lei	140	2.674.624	2.671.470
- în valută	141	14.697.162	12.655.713
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.143+144):	142	13.710	31.825
- in lei	143		26.507
-in valuta	144	13.710	5.318
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.146+147):	145
- în lei	146
- în valută	147
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 149+150):	148

			F30 - pag.6
- in lei	149
- in valuta	150
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	151
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 153+154):	152	5.274.744	4.771.157
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	153	5.274.744	4.771.157
- în valută	154
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	155
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	156	35.319.051	29.701.528
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	157	25.047.448	21.154.942
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 $+426+427+4281$	158	1.935.747	1.994.937
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.160 la 163) :	159	5.086.465	6.794.804
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	160	652.863	624.362
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428 $+444+446$	161	4.338.889	6.162.016
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	162	822	2.812
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	163	93.891	5.614
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	164	614.601	735.568
Sume datorate actionarilor (ct.455)	165
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	166	162.795
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 168 la 172):	167	211.862	89.308
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	168	42.158	5.187
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	169	169.704	84.121
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	170
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	171
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	172
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	173
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	174
Capital subscris värsat (ct. 1012), din care:	175

				F30 - pag.7
- acțiuni cotate 3)	176		28.887.588		28.887.588
- acțiuni necotate 4)	177
- părți sociale	178
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	179
Brevete si licente (din ct.205)	180
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2013		31.03.2014
Α	в	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	181		140,000		147.000
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.03.2013		31.03.2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	182
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	183
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	184
XI. Capital social varsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.03.2014
		Suma (Col. 1)	(5يو (Col.2)	Suma (Col. 3)	965) (Col.4)
Capital social varsat (ct.1012) 5) (rd 186+189+193+194+195+196) :	185	28.887.588	x		x
- detinut de institutii publice, (rd.187+188):	186
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	187
- detinut de institutii publice de subordonare locala	188
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	189
- cu capital integral de stat	190
- cu capital majoritar de stat	191
- cu capital minoritar de stat	192
- detinut de regii autonome	193
- detinut de societatile cu capital privat	194	12.754.591	44,15	9.419.491	32,61
- detinut de persoane fizice	195	16.132.997	55,85	19.468.097	67,39
- detinut de alte entitati	196

		F30 - pag. 8
	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	в	2013	2014
XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile si regiile autonome , din care:	197
- catre institutii publice centrale;	198
- catre institutii publice locale;	199
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	200
	Nr.rd.		Sume (lei)
А	в	2013	2014
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor si al regiile autonome, din care:	201
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	202
- catre institutii publice centrale;	203
- catre institutii publice locale;	204
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	205
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	206
- catre institutii publice centrale;	207
- catre institutii publice locale;	208
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	209
XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice **\	Nr. rd.		Sume (lei)
Α	в	2013	2014
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	210
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	212
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	213

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰ .lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, somerì intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angaiarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somai si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala. cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****)In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei. respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fanete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (institutiile statului)" nu se vor înscrie subventiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La sectiunea "XI Capital social varsat" la rd. 186 - 196 in col. 2 si col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat inscris la rd. 185.

ADMINISTRATOR.

INTOCMIT.

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SIMION TRAIAN		ORBAN ENIKO-EDIT
Semnatura Stampila unitatii		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC
		Semnatura Electricia de Semnatura
	Formular NEVALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.03.2014

Cod 40

F40 - pag. 1

• lei -

Elemente de	Nr.	Valori brute
imobilizari	rd.	Sold Reduceri Cresteri		Sold final
		in iti al		Total	Din care: dezmembrari si casari	$(col.5=1+2-3)$
A	в	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01				x
Alte imobilizari	02	4.558.795	43.987	644.587	x	3.958.195
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				х
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				х
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	4.558.795	43.987	644.587	x	3.958.195
II. Imobilizari corporale
Terenuri	06	8.109.148			x	8.109.148
Constructii	07	54,603,645	30.638			54.634.283
Instalatii tehnice si masini	08	142.005.481	790.485	275.428		142.520.538
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.203.366	526			1.203.892
Investitii imobiliare	10	13,602.716		55.526		13.547.190
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11
Imobilizari corporale in curs de executie	12	1.729.619	919.002	711.872		1.936.749
Investitii imobiliare in curs de lexecutie	13
TOTAL (rd. 06 la 13)	14	221.253.975	1.740.651	1.042.826		221.951.800
III. Active biologice	15				х
IV. Imobilizari financiare	16	9.214.880			x	9.214.880
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+14+15+16)	17	235.027.650	1.784.638	1.687.413		235.124.875

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	в	6		8	9
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	18

					F40 - pag. 2
Alte imobilizari	19	3.645.840	150.820	644.587	3.152.073
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20
TOTAL (rd.18 + 19 + 20)	21	3.645.840	150.820	644.587	3.152.073
II. Imobilizari corporale
Terenuri	22
Constructii	23		596.090		596.090
Instalatii tehnice si masini	24	95.775.783	2.501.871	252.484	98.025.170
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	25	583.495	41.238		624.733
Investitii imobiliare	26
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	27
TOTAL (rd.22 la 27)	28	96.359.278	3.139.199	252.484	99.245.993
III. Active biologice	29
AMORTIZARI - TOTAL $(rd.21 + 28 + 29)$	30	100.005.118	3.290.019	897.071	102.398.066

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	В	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	31
Alte imobilizari	32
Imobilizari necorporale in curs de executie	33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	34
TOTAL (rd.31la 34)	35
II. Imobilizari corporale
Terenuri	36
Constructii	37	5.062.992		110.801	4.952.191
Instalatii tehnice si masini	38	637.310		86.551	550.759
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39
Investitii imobiliare	40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	41
Imobilizari corporale in curs de executie	42
Investitii imobiliare in curs de executie	43
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5.700.302		197.352	5.502.950
III. Active biologice	45

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final $(col. 13=10+11-12)$
IV. Imobilizari financiare	46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+44+45+46)	47	5.700.302		197.352	5.502.950

Suma de control F40 :

F40 - pag. 3

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
SIMION TRAIAN		ORBAN ENIKO-EDIT
		Calitatea
		11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnätura ________		Semnătura ______
Stampila unitătii	Formular NEVALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: