Teraplast SA — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

RAPORT TRIMESTRUL I 2014

Raportul aferent Trimestrului I al SC TERAPLAST SA

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 Anexa nr. 30 B

Data raportului: 14 mai 2014

Denumirea societăţii comerciale: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500

Numarul de telefon/fax: 0263 238202; Fax: 0263 231221

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 3094980

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J06/735/1992

Piata reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris şi varsat: 28.887.588 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

• ACTIUNI NOMINATIVE in numar de 288.875.880 cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.
• 1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului şi a filialelor acestuia.
• 2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

B. Indicatori economico-financiari

	31.03.2014	31.03.2013
a) Lichiditatea curentă (generală)
= Active circulante / Datorii curente (valoarea recomandată este	1,01	0,99
în jurul valorii de 2)

Lichiditatea curentă - generală înregistrată la 31.03.2014 este de 1,01 şi reprezintă gradul de acoperire a datoriilor curente prin activele circulante deţinute de societate.

	31.03.2014	31.03.2013
a) Gradul de îndatorare = Capital împrumutat / Capital angajat	0,10	0,13

Gradul de indatorare al societăţii a scazut la 0,10 si reprezintă ponderea deţinută de capitalul împumutat – datorii peste 1 an, în capitalurile angajate (capitaluri proprii).

RAPORT TRIMESTRUL I 2014

	31.03.2014	31.03.2013
a) Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate	0,32	0,29
d) Durata de incasare a debitelor-clienţi = soldul mediu clienţi / CA x 90 zile = zile	86,75	100,77
e) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori = soldul mediu furnizori / Total cumparari x 90 zile = zile	64,51	74,20

Semnaturi

Traian Simion Edit Orban

Director General Director Financiar