Teraplast SA — Capital/Financing Update 2021

Apr 2, 2021

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 02.04.2021 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, DN 15A, KM 45+500, Judetul Bistrita-Nasaud Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: 3094980 Capital social subscris si varsat: 174.320.047,80 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard Simbol de piata: TRP

Evenimente importante de raportat: Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 92 ind. 3 din Legea nr. 24/2017

Nr. Crt.	Persoana fizica/juridica cu care Societatea Teraplast a incheiat actul juridic	Data incheierii actului	Natura actului	Obiectul actului	Valoarea estimata a actului	Creantele reciproce totale intre partile actului la data de 01.04.2021	Garanti ile constit uite	Dobanda	Termenele si modalitatile de plata
Contracte incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Cumparator
1	TERAGLASS BISTRITA S.R.L.	08.10.2020	Contract de vanzare cumparare nr. 517/08.10. 2020 si actele aditionale aferente	Vanzare cumparare produse (tamplarie aluminiu)	Valoarea totala a contractului este de 81.699,18 lei	Datorii aleTeraplast: 1.177,46 lei Datorii catre Teraplast: 6.739.905,12 Lei*	Nu exista	Nu exista	Termen de plata: 1 zi de la data emiterii facturii, prin virament bancar/compe nsare
Acte incheiate de Societatea Teraplast S.A. in calitate de Imprumutator/Asociat unic
1	TERAGLASS BISTRITA S.R.L.	01.04.2021	Contract de creditare	Acordarea unui imprumut societatii Teraglass Bistrita SRL	Valoarea totala a contractului este de 12.000.000 lei	Datorii aleTeraplast: 1.177,46 lei Datorii catre Teraplast: 6.739.905,12 Lei*	Nu exista	Imprumutul este purtator de dobanda: Dobanda Robor 3M+1,1%	Termen de plata: 4 luni, de la data incheierii contractului, cu posibilitatea prelungirii; Modalitate de plata: virament bancar.

2	TERAGLASS BISTRITA S.R.L.	01.04.2021	Majorare capital social	Majorare capital social prin conversie datorie	Valoarea totala a actului este de 3.418.333,1 lei	Datorii aleTeraplast: 1.177,46 lei Datorii catre Teraplast: 6.739.905,12 Lei*	Nu exista	Nu exista	Nu exista
---	---------------------------------	------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------	-----------

*Din total creanta de incasat de la Teraglass Bistrita SRL, 3.418.333,10 lei se refera la Contractul de Transfer de Business din martie 2015

_________________ ALEXANDRU STANEAN

CEO TeraPlast S.A.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.