Teraplast SA — Capital/Financing Update 2016

Aug 3, 2016

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 03 august 2016 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 56.643.266 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
• c) Procedura falimentului – nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul

e) alte evenimente

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a prelungi cu 1 an linia de credit in valoare de 13.250.000 lei si plafonul multivaluta pentru Scrisori de Garantie Bancara in valoare de 1.750.000 lei, ambele accesate de la Banca Transilvania S.A.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziei luate de Consiliul de Administratie a societatii TERAPLAST S.A.:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. J06/735/1992, RO 3094980 Nr. 32 din data de 03 august 2016

In temeiul art.153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992,

avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line a Consiliului de Administratie, demarata in data de 03 august 2016, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie,

Avand in vedere urmatoarele considerente:

a) Hotararea AGEA nr. 1 din data de 28 aprilie 2016 prin care s-a aprobat valoarea de 68.000.000 lei, ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2016, inclusiv garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare;

b) Intentia societatii de a prelungi facilitatea accesata de la Banca Transilvania S.A., cu 1 an de zile, structurata astfel: linie de credit in valoare de 13.250.000 lei, plafon multivaluta pentru scrisori de garantie bancara: 1.750.000 lei;

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai, DECIDE

1. Aproba prelungirea liniei de credit accesata de la Banca Transilvania S.A., in valoare de maxim 13.250.000 lei, pentru 12 luni.

2. Aproba prelungirea Plafonului de Scrisori de garantie bancara, multivaluta, in valoare de 1.750.000 lei, accesat de la Banca Transilvania S.A., pentru 12 luni.

3. Mandateaza pe domnul Alexandru Stânean avand calitatea de Director General si pe doamna Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea semnarii documentelor sau instrumentelor care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie incheiata cu Banca Transilvania S.A.

4. Mandateaza pe domnul Dorel Goia – Presedintele Consiliului de Administratie si pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, decizia care va fi adoptata.

5. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Bretfelean Diana, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata in 03 august 2016, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Dorel Goia

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager comunicare si relatia cu investitorii.