Teraplast SA — Capital/Financing Update 2015

Jan 20, 2015

Catre

Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 19.01.2015 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Numar de telefon: 0263/238.202 Numar de fax: 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 28.887.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.standard, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
• c) Procedura falimentului – nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul
• e) alte evenimente

Consiliul de Administratie al societatii Teraplast S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a accesa un credit de investitii, in valoare de 2.000.000 (doua milioane) euro – sau echivalentul in lei a valorii de 2.000.000 (doua milioane) euro, de la Unicredit Tiriac Bank S.A., pentru achizitionarea de utilaje si echipamente.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul integr al al Deciziei luate de Consiliul de Administratie:

DECIZIA

Consiliului de Administratie

al Societatii TERAPLAST S.A.

J06/735/1992, RO 3094980

Nr. 1 din data de 16 ianuarie 2015

In temeiul art.153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line, la care au participat toti membrii Consiliului de Administratie, respectiv: Magda Eugenia Palfi-Tirau, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Razvan Stefan Lefter si Teofil-Ovidiu Muresan,

Avand in vedere:

• a) Prevederile Art. 18.3. lit. l.1.) din Actul Constitutiv al Societatii, in baza caruia Consiliul de Administratie "emite decizii cu privire la tranzactii financiare si bancare, aproba acte juridice si cheltuieli operationale, achizitii de bunuri si servicii precum si investitii de capital si contracte de leasing care depasesc valorile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, si pana la limita de competenta a Consiliului de Administratie";
• b) Limita de competenta a Consiliului de Administratie este prevazuta in art. 13 lit. b) pct. b.13. din Actul Constitutiv al Societatii, conform caruia Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor "aproba actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele";
• c) Prevederile art. 241 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital, conform carora, "Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societăţii numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor".
• d) Intentia Societatii de a contracta un credit de investitii, pentru achizitionarea unor echipamente si utilaje, credit pentru care, in confomitate cu prevederile lit. a-c de mai sus este necesara aprobarea Consiliului de Administratie;

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai,

DECIDE

1. Aproba accesarea unui credit de investitii, in valoare de 2.000.000 (douamilioane) euro – sau echivalentul in lei a valorii de 2.000.000 (douamilioane) euro, de la Unicredit Tiriac Bank S.A., pentru achizitionarea de utilaje si echipamente, cu o scadenta de 5 ani de la data semnarii contractului de credit.

2. Aproba constituirea de ipoteca mobiliara in favoarea Unicredit Tiriac Bank S.A., asupa utilajelor si echipamentelor care vor fi achizitionate prin creditul de investitii mentionat la pct. 1.

3. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General, si pe doamna Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii, sa hotarasca cu privire la valoarea de intrare a bunurilor ce urmeaza a fi achizitionate prin creditul de investitii, precum si sa negocieze si sa semneze toate documentele necesare in scopul de a duce la indeplinire prezenta decizie, cum ar fi, dar fara a se limita la, urmatoarele:

4. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze, in numele si pe seama Societatii TERAPLAST S.A., contractele de credit/actele aditionale la contractele de credit, contractele de garantie/actele aditionale la contractele de garantie, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie încheiata cu UniCredit Ţiriac Bank S.A.

5. daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte.

6. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

7. Mandateaza pe domnul Dorel Goia, Presedinte al Consiliului de Administratie, si pe doamna Magda-Eugenia Palfi-Tirau, Administrator, sa semneze, in numele si pe seama Consiliului de Administratie, decizia ce va fi adoptata.

8. Mandateaza Consilierul Juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 16 ianuarie 2015, in 4 (patru) exemplare originale, din care un exemplar pentru Societate, un exemplar pentru Unicredit Tiriac Bank S.A. si doua exemplare pentru a fi depuse la Registrul Comertului.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati Departamentul de Comunicare al Teraplast, e-mail: comunicare@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedinte al Consiliului de Administratie Consilier Juridic

Dorel Goia Kinga Vaida