Teraplast SA — Capital/Financing Update 2014

Jul 29, 2014

Catre

Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 28.07.2014 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Numar de telefon: 0263/238.202 Numar de fax: 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 28.887.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
• c) Procedura falimentului – nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 – nu este cazul
• e) alte evenimente

Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a reinnoii finantarea accesata de la Banca Transilvania S.A., in valoare totala de 15.000.000 lei.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziei luate de Consiliul de Administratie al societatii TERAPLAST S.A.:

DECIZIA

Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. J06/735/1992, RO 3094980 Nr. 23 din data de 25 iulie 2014

In temeiul art.153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line la care au participat toti cei 7 (sapte) administratori, respectiv: Magda Eugenia Palfi, Dorel Goia, Emanoil Ioan Viciu, Traian Simion, Gheorghe Grosan, Alexandru Stanean, Emmanuel Gerard Marc Titrent,

Avand in vedere:

a. HOTARAREA nr. 1 din data de 27 august 2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., prin care s-a aprobat finantarea activitatii curente, prin accesarea unor credite in valoare de 15.000.000 lei, de la Banca Transilvania S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. George Baritiu, nr. 8, impartit astfel :

• Linie de credit in valoare de 11.250.000 lei, pe termen de 12 luni;
• Credit pe termen scurt in valoare de 2.000.000 lei, pe termen de 12 luni;
• Plafon Scrisori de garantie bancara, multivaluta, in valoare de 1.750.000 lei, pe termen de 24 de luni.

b. HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., prin care s-a aprobat:

- valoarea de 68.000.000 lei, ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2014, inclusiv garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

- mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit

bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama Societatii TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare;

In urma deliberarilor, Consiliul de Administratie, cu votul favorabil al tuturor membrilor sai DECIDE

1. Aproba suplimentarea liniei de credit accesate de la Banca Transilvania S.A., Sucursala Bistrita cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. George Baritiu, nr. 8, in valoare de 11.250.000 lei, cu suma de 2.000.000 lei si prelungirea acestei facilitati pentru 12 luni.

2. Aproba prelungirea Plafonului de Scrisori de garantie bancara, multivaluta, in valoare de 1.750.000 lei, accesat de la Banca Transilvania S.A., pe termen de 24 de luni.

3. Aproba garantarea finantarii mentionate la pct. 1 si la pct. 2 cu urmatoarele garantii :

a. Ipoteca asupra hala fabricatie "Teracota" si teren in suprafata de 15.513 mp, situate in Bistrita, Drumul Cetatii, proprietate Teraplast, inscrise in CF 51432, nr.cadastral 8434/1;

b. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 66 mp si constructii constand in cale de acces, situate in Bistrita, Drumul Centura, proprietate Teraplast , inscrise in CF 61407, nr. cadastral 6604/1/1/1/1, respectiv asupra teren in suprafata totala de 268,5 mp si constructii constand in platforma betonata, situate in Bistrita, Drumul de Centura, proprietate Teraplast , inscrise in CF 61408, nr. cadastral 6599/1/1/9/1/2/1 si nr. cadastral 6600/1/1/9/1/2/1;

c. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 4.300 mp si constructii constand in casa poarta compusa din birou logistica, birou paza, birou facturare, grup sanitar, situate in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 25523, nr.cadastral 25.523-C1 ;

d. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 11.700 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 25080, nr.c adastral 25.080;

e. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 10.621 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56485, nr. cadastral 56485;

f. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 22.787 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56486, nr.cadastral 56486;

g. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 307 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 56489, nr. cadastral 56489;

h. Ipoteca asupra imobile constituind spatiu cu destinatie administrativa, proprietate Teraplast, situate in Bistrita, str. Zefirului, nr. 5, inscrise in: CF 57853-C1-U1, nr. Cadastral 57853-C1-U1, avand suprafata utila de 165,9 mp, respectiv CF 57853-C1-U2, nr. Cadastral 57853-C1-U2, avand suprafata utila de 71,25 mp;

i. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 7.499 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast , inscrise in CF 56482, nr.cadastral 56482;

j. Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 602 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 59208, nr.cadastral 59208;

k. Cesionarea totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii sai;

l. Ipoteca mobiliara asupra stocuri, proprietatea Teraplast, identificate in depozitele din Bucuresti, Brasov, Deva, Iasi si Galati;

m. Ipoteca asupra utilajelor tehnologice proprietatea Teraplast, evaluate in luna iulie 2013 la o valoare de piata de 813.642 euro.

Asupra bunurilor care garanteaza linia de credit, se va constitui ipoteca imobiliara si mobiliara de rang subsecvent, pentru suma suplimentara de 2.000.000 lei.

4. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct si pe doamna Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii sa realizeze urmatoarele:

a. sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

b. daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca Transilvania, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.

c. sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

5. Mandateaza pe domnul Traian Simion – Presedintele Consiliului de Administratie si pe domnul Alexandru Stanean – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr. 23 din data de 25 iulie 2014.

6. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, doamna Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata azi, 25 iulie 2014 in 4 (patru) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru societate, 1 (un) exemplar pentru Banca Transilvania S.A. si 2 (doua) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedinte al Consiliului de Administratie Consilier Juridic Traian Simion Kinga Vaida