Teraplast SA — Capital/Financing Update 2014

Oct 3, 2014

Catre

Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006

Data raportului: 03 octombrie 2014 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast, DN 15A, KM 45+500, Bistrita-Nasaud Numar de telefon: 0263/238.202 Numar de fax: 0263/231.221 Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992 Cod unic de inregistrare: RO3094980 Capital social subscris si varsat: 28.887.588 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

• a) Schimbari in controlul asupra societatii nu este cazul
• b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul
• c) Procedura falimentului nu este cazul
• d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2006 nu este cazul
• e) alte evenimente

Consiliul de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A. informeaza actionarii si potentialii investitori cu privire la decizia de a prelungi linia de credit in valoare de 1.800.000 euro, accesata de la Unicredit Tiriac Bank S.A. si de a suplimenta aceasta linie cu suma de 1.000.000 euro.

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul deciziei luate de Consiliul de Administratie al societatii TERAPLAST S.A.:

Decizia nr. 30 din data de 02.10.2014 a Consiliului de Administratie al Societatii TERAPLAST S.A.

In temeiul art.153^20, si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, a prevederilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, precum si a art.18.4 alin (7) din actul constitutiv al Societatii TERAPLAST S.A., avand sediul in extravilanul municipiului Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI 3094980, in cadrul sedintei on-line din data de 02 octombrie 2014,

Avand in vedere:

HOTARAREA nr. 1 din data de 29 aprilie 2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., prin care s-a aprobat:

• valoarea de 68.000.000 lei, ca limita maxima de indatorare pe care o poate contracta societatea in exercitiul financiar 2014, inclusiv garantarea contractelor de credit si/sau de leasing care vor fi accesate in limita stabilita, cu garantii reale imobiliare/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

• mandatarea Consiliului de Administratie ca, pana la limita maxima de indatorare aprobata, sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate acţiunile şi demersurile necesare sau utile in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea unor credite bancare, incheierea unor contracte de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit/de leasing accesat/prelungit, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama Societatii TERAPLAST S.A. contractele de credit/contractele de leasing/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit/de leasing, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit/de leasing, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare;

Consiliul de Administratie, cu majoritate de voturi, adopta urmatoarea DECIZIE

1. Aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 1.800.000 euro, accesate de la Unicredit Tiriac Bank SA, in baza contractului de credit nr. BIS2/20/2008 din data de 30.06.2008 si a actelor aditionale subsecvente, cu 1 (unu) an de zile, respectiv pana la data de 01.10.2015.

2. Aproba suplimentarea liniei de credit prevazute la pct. 1 din prezenta cu suma de 1.000.000 euro.

3. In vederea garantarii rambursarii creditului mentionat la pct.1 din prezenta, suplimentat conform pct. 2, acordat de Banca catre Societate, plus dobânzile, comisioanele, taxele şi penalităţile aferente, precum şi orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunului, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/executare silită, precum si pentru garantarea celorlalte obligatii aferente ale Societatii fata de Banca, aproba mentinerea urmatoarelor garantii:

a) Garantie reala/Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de marfa si de produse finite prezente si viitoare, afectate desfasurarii activitatii sale comerciale, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., conform Contractului de Garantie Reala Mobiliara, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

b) Cesiunea/Ipoteca mobiliara a drepturilor de creanta prezente si viitoare, precum si a accesoriilor acestora, provenind din contractele/actele aditionale prezente si viitoare si/sau comenzile ferme si/sau facturile incheiate/emise de Imprumutat cu clientii sai, avand calitatea de debitori cedati, conform Contractului de Cesiune a Creantelor, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

c) Garantie reala/Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate disponibilitatile banesti prezente si viitoare / soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la Banca, conform Contractului de Garantie Reala Mobiliara asupra Soldurilor Conturilor, incheiat la data de 30.06.2008, astfel cum a fost amendat, care va fi inregistrat in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

d) Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare (tip "toate riscurile") emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie. Imprumutatul are obligatia de a asigura bunurile mobile si imobilele la valoarea evaluata si cesioneaza Bancii, ca beneficiara a indemnizatiei de asigurare, toate drepturile rezultate din aceasta asigurare. De asemenea, Imprumutatul are obligatia reinoirii anuale a politelor de asigurare, astfel incat bunurile sa fie asigurate pe intreaga perioada de valabilitate a Creditului. Originalul politelor de asigurare va fi pastrat de catre Banca.

e) Ipoteca imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.004 mp si constructia edificata pe acesta constand din bază de producţie, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51284 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 6609/1/18/2/1 – A1, top. 6609/1/18/2/1 cad. C1– A1.1.

f) Ipoteca imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria curţi construcţii, in suprafata de 1.476 mp si constructia edificata pe acesta constand din atelier mecanic de întreţinere, staţie acumulatoare, magazie piese auto, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51241 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/3 – A1, top. 8434/3-C1 cad. C1– A1.1.

g) Ipoteca imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren intravilan, categoria altele, in suprafata de 6.562 mp si constructia edificata pe acesta constand din staţie reglare energie electrică; depozit materii prime, produse finite, mase plastice; pasarela pietonală (construcţie metalică) ce face legătura pietonală intre sectia TERACOTA şi secţia MASE PLASTICE, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51184 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/2 – A1, top. 8434/2 cad. C1– A1.1.

h) Ipoteca imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.698 mp si constructia edificata pe acesta constand din hală de fabricaţie politub, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51133 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/5 – A1, top. 8434/5 cad. C1– A1.1.

i) Ipoteca imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria curţi construcţii, in suprafata de 1.992 mp si constructia edificata pe acesta constand din spaţii de depozitare, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 51267 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8540/2/1 – A1, top. 8540/2/1 cad. C1– A1.1.

j) Ipoteca imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 4.570 mp si constructia edificata pe acesta constand din hala fabricaţie mase plastice; post trafo mase plastice; turn tehnologic mase plastice; punct termic mase plastice; hala linie reciclare deseuri PVC, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61409 a unitatii

administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic 8434/4 – A1, top. 8434/4 cad. C1– A1.1.

k) Ipoteca imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Societatii TERAPLAST S.A., situat in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, constand in teren extravilan, categoria altele, in suprafata de 1.358 mp si constructia edificata pe acesta constand din depozit agregate, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 61433 a unitatii administrativ-teritoriale municipiul Bistrita / judetul Bistrita-Nasaud, cu nr. cadastral/topografic Cad.455 Top: 8540/2/3/3 – A1, top. 8540/2/3/3 cad. 455-C1– A1.1.

4. Aproba prelungirea liniei de trezorerie in valoare de 250.000 euro, accesata de la Unicredit Tiriac Bank SA in baza contractului de credit CLUJ3/297/2011 din data de 29.09.2011, precum si a actelor aditionale subsecvente, cu 1 (unu) an de zile, respectiv pana la data de 01.10.2015.

5. Aproba garantarea liniei de trezorerie prevazute la pct. 4 prin constituirea de ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor banesti prezente si viitoare/soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile Societatii, prezente si viitoare, deschise la Banca Unicredit Tiriac Bank S.A.

6. Mandateaza pe domnul Alexandru Stanean, avand calitatea de Director General Adjunct, si pe doamna Eniko-Edit Orban, avand calitatea de Director Financiar al Societatii, in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:

a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii TERAPLAST S.A. contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie incheiata cu UniCredit Ţiriac Bank S.A.

b) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care Societatea este parte.

c) sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

7. Mandateaza pe domnul Traian Simion – Presedintele Consiliului de Administratie si pe domnul Alexandru Stanean – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, Decizia Consiliului de Administratie care va fi adoptata;

8. Mandateaza consilierul juridic al Societatii, Kinga Vaida, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr. 370326, eliberata de Politia Bistrita la data de 26.06.2012, sa indeplineasca toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliului de Administratie la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Prezenta Decizie a fost redactata si semnata astazi, 02.10.2014, in 4 (patru) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru societate, 1 (un) exemplar pentru Unicredit Tiriac Bank S.A. si 2 (doua) pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de comunicare si relatia cu investitorii.

Presedinte al Consiliului de Administratie Consilier Juridic Traian Simion Kinga Vaida