Teraplast SA — Audit Report / Information 2014

Nov 24, 2014

Navigare rapidă
S1045_A1.0.0 /22.07.2014 Istoric versiuni	Instrucțiuni de completare Suma de control: 119.854.850
Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Bifați numai dacă este cazul: Sucursala		Tip situație financiară: IT Anul: 2014
TERAPLAST SA Entitatea
Județ Sector	Localitate
Bistrita-Nasaud	BISTRITA
Adresa Strada	Bloc Nr. Scara Ap.	Telefon
DN 15A KM45+500
J06 735 1992 Număr din registrul comerțului	Cod unic de inregistrare 3 9 4 9 0	8 0
Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piața reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei Indicatori:
Capitaluri - total: 119.854.850	Profit/ pierdere: 5.814.164
Instrucțiuni pentru validare		Corelații
Validare	Deblocare	Listare
	Resetează formularele. ATENȚIE: Toate datele introduse vor fi șterse!
ADMINISTRATOR,	ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele	Numele și prenumele
STANEAN ALEXANDRU	ORBAN ENIKO-EDIT
	Calitatea
Semnătura _________ și ștampila	11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura electronică	Semnătura _________
	Nr.de înregistrare în organismul profesional:

30.09.2014

Cod 10				- lei -
	Denumirea elementului Nr.		Sold la:
		rd.	01.01.2014	30.09.2014
	A	B	1	$\overline{2}$
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 -2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	912.956	601.683
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 +231+235-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2911-2912-2913-2914- 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	119.194.393	115.367.264
	III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + $2673 + 2674 + 2675$ * + $2676$ * + $2677 + 2678$ * + $2679$ * - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - $2965 - 2966 - 2968$	04	9.214.880	9.214.880
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )	05	129.322.229	125.183.827
B. ACTIVE CIRCULANTE
397 - 398 - 4428)	I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 $+341 + 345 + 346 + 347 + (-348^* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 + (-378 + 381 + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-375) + (-3$ 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 -	06	32.717.145	30.741.268
	II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + $2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 +$ $437$ + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + $451+453+456+4582+461+4652+473*-491-495-496+5187$	07	46.625.764	63.979.783
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT $(ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)$	08	$\Omega$	0
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	2.891.828	1,447,406
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	82.234.737	96.168.457
	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	423.877	419.350
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN $(ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167$ $+1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451$ $+453+455+456+457+4581+462+4651+473+509+5186+5191+$ $5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	12	76.861.117	83.919.947
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. $10 + 11 - 12 - 20$ )	13	5.797.497	12.667.860
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	135.119.726	137.851.687
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + $167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 +$ $404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451$ $+453+455+456+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+5192+$ $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	15	16.636.400	13.189.991
	H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	4.442.640	4.806.846

			$F10 - pag.2$
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care:	17	$\circ$
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	$\Omega$	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	$\Omega$	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	58.980.060	58.980.060
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	28.887.588	28.887.588
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	Ω
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare 1 (ct. 1027)	26	$\Omega$	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	27	30.092.472	30.092.472
SOLD D	28	0	Ω
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	29	0	0
SOLD D	30	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	42.245.118	42.245.118
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		18.708.074	18.708.074
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	41.097.610	41.097.610
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072) SOLD C (ct.1072)		0	0
SOLD D (ct.1072)	35	$\Omega$	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	36	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37	0	Ωl
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38	2.037.311	2.037.311
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	39
SOLD D (ct. 117)	40	25.110.233	20.140.013
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	41	0	0
SOLD D $(ct.118)$	42	24.812.852	24.812.852
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	43	5.201.129	5.814.164
SOLD D (ct. 121)	44
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	230.909	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL $(rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)$	46	114.040.686	119.854.850
Patrimoniul public (ct. 1026)	47
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	114.040.686	119.854.850
2375965128 / 5955781304 Suma de control F10 :

Navigare rapidă

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

STANEAN ALEXANDRU

Semnătura _________________

Stampila unitătii

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

ORBAN ENIKO-EDIT

Semnătura ____________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2014

$\boxed{\text{Cod }20}$

• lei -

Denumirea indicatorilor		Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	Precedentă $01.01.2013 -$ 30.09.2013	Curentă $01.01.2014 -$ 30.09.2014
Α	в	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	174.890.978	175.596.293
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	162.160.224	164.634.702
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.171.563	12.483.776
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.440.809	1.522.185
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	1.619.872
Sold D	07	0	1.932.706
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	$\circ$	0
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale $ $ (ct.721+722)	09	0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12	$\Omega$	0
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14	$\Omega$	0
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	529.634	242.192
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06-07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	17	177.040.484	173.905.779
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	112.527.395	108.392.338
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	625.606	584.609
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	4.500.593	4.069.341
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	10.787.677	9.087.010
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	8.347	$-204.280$
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25):	23	17.246.637	17.729.073
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	13.590.478	13.877.598
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.656.159	3.851.475
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	9.084.593	9.305.057
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	9.724.284	9.793.826

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	639.691	488.769
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	$-1.046.486$	647.122
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	1.849.266	2.111.123
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	2.895.752	1.464.001
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	14.342.092	14.205.205
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	12.412.464	12.721.931
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	629.605	666.924
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	619.071	445.306
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39	$\Omega$	0
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	680.952	371.044
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	$-4.913$	364.206
- Cheltuieli (ct.6812)	43	38.843	364.206
- Venituri (ct.7812)	44	43.756	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	168.054.847	164.588.241
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	8.985.637	9.317.538
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49	56.700	94.500
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50	210.419	11.618
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		0
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	3.103.526	2.164.997
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	74.141	3.918
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	55	5	517
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	3.444.791	2.275.550
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	81.736	11.618
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	1.755.997	1.532.282
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	0

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	4.796.203	2.443.511
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64)	65	6.633.936	3.987.411
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	$\circ$
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	3.189.145	1.711.861
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	180.485.275	176.181.329
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	174.688.783	168.575.652
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	5.796.492	7.605.677
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	$\circ$
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.009.129	1.598.526
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	0	192.987
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	$\mathbf 0$
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	$\mathbf 0$
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	4.787.363	5.814.164
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77	0	$\Omega$

Suma de control F20 : 2602624965 / 5955781304

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
STANEAN ALEXANDRU	ORBAN ENIKO-EDIT
	Calitatea
Semnătura ______	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii
	Semnătura ______
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Navigare rapidă

5

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2014

F30 - pag. 1

$Cod$ 30					- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități			Sume
A	B	1		$\overline{2}$
Unități care au înregistrat profit	01		1		5.814.164
Unități care au înregistrat pierdere	02		0		0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		0
					Din care:
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total $(col. 2 + 3)$	Pentru activitatea curentă		Pentru activitatea de investiții
A	в	1	$\overline{2}$		3
Plăți restante - total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05
- peste 30 de zile	06
- peste 90 de zile	07
- peste 1 an	08
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14), din care:	09
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13
- alte datorii sociale	14
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15
Obligații restante față de alți creditori	16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19
- restante după 30 de zile	20
- restante după 90 de zile	21
- restante după 1 an	22
Dobânzi restante	23

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014
А	в
Numar mediu de salariati	24		469		464
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		480		477

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	в	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26.
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) dinLegea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40
- impozitul datorat la bugetul de stat	41
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42
- impozitul datorat la bugetul de stat	43
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44
- impozitul datorat la bugetul de stat	45
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46
- impozitul datorat la bugetul de stat	47
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48
- impozitul datorat la bugetul de stat	49

					F30 - pag. 3
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care			50.
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			51
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			52
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			53
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			54
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			55
- impozitul datorat la bugetul de stat			56
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			57
- impozitul datorat la bugetul de stat			58
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care			59
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor			60
- subvenții aferente veniturilor, din care:			61
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)			62
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:			63
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			64
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			65
V. Tichete de masa			Nr. rd.	Sume (lei)
А			в
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților			66		666.965
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.		30.09.2013	30.09.2014
A	B		$\mathbf{1}$	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67
- din fonduri publice	68
- din fonduri private	69
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.		30.09.2013	30.09.2014
A	в		1	$\overline{\mathbf{z}}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73

Navigare rapidă

F30.	4 pag.
------	-----------	--

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
A	в	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	1.427.782	673.972
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+85), din care :	76	9.485.103	9.460.933
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77	9.214.880	9.214.880
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	9.149.408	9.149.408
- părți sociale emise de rezidenți	80	65.472	65.472
- obligațiuni emise de rezidenți	81
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83
- obligațiuni emise de nerezidenți	84
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	270.223	246.053
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	86	270.223	246.053
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	70.113.297	72.885.504
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + $\sin$ ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	89	3.769.006	3.672.970
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	2.635.004	3.548.624
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	7.889	7.669
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97), din care:	92	539.691	256.746
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 $+437+4382$	93
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului $(ct.441+4424+4428+444+446)$	94	539.691	256.746
- subvenții de încasat (ct.445)	95
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98	1.837.029	1.329.258
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99	17.075	11.321

			F30 - pag. 5
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care:	101	1.066.787	1.199.218
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	102
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	103	1.066.787	1.199.218
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	105
- de la nerezidenți	106
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *)	107
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115):	108
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110
- părți sociale emise de rezidenti	111
- obligațiuni emise de rezidenti	112
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113
- actiuni emise de nerezidenti	114
- obligatiuni emise de nerezidenti	115
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	54.084	70.277
- în lei (ct. 5311)	118	47.299	62.737
- în valută (ct. 5314)	119	6.785	7.540
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	3.963.796	1.355.856
- în lei (ct. 5121), din care:	121	3.061.697	1.251.590
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122
- în valută (ct. 5124), din care:	123	902.099	104.266
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125	2.276	2.698
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	2.276	2.698
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 $+ 5412$	127
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + $153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 +$ 175 + 181), din care:	128	110.362.475	97.016.581

			F30 - pag.6
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care:	129
- în lei	130
- în valută	131
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132
- in lei	133
- in valuta	134
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135	40.559.306	28.307.198
- în lei	136	13.357.691	11.794.876
- în valută	137	27.201.615	16.512.322
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138	62.937	7.809
- în lei	139		551
- in valuta	140	62.937	7.258
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 142 + 143), din care:	141
- în lei	142
- în valută	143
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146):	144
- în lei	145
- în valută	146
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), $(rd.148 + 149):$	147	9.403.747	11.264.841
- în lei	148		987.612
- în valută	149	9.403.747	10.277.229
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), $(rd.151 + 152)$ :	150	10.742	36.681
- în lei	151		21.213
- în valută	152	10.742	15.468
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + $1625$ ), $(rd.154 + 155)$ :	153
- în lei	154
- în valută	155
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158):	156
- în lei	157
- în valută	158
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159

			F30 - pag.7
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	4.586.973	5.658.919
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	4.586.973	5.658.919
- în valută	162
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	42.237.556	39.540.083
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	28.318.896	26.624.906
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + $422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281$	166	2.080.754	2.021.665
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	10.672.640	9.141.950
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 $+4381)$	168	628.327	643.227
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 $+4428+444+446$	169	10.022.719	8.486.548
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	14.170	1.038
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171	7.424	11.137
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172	470.857	950.732
Sume datorate actionarilor (ct.455)	173
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174	181.538
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 $+269+509$ , (rd. 176 la 180):	175	95.425	86.703
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului ) $^{2)}$ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	177	95.425	86.703
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici**)	182
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	28.887.588	28.887.588
- acțiuni cotate 3 )	184	28.887.588	28.887.588
- acțiuni necotate 4)	185
- părți sociale	186

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187
Brevete și licențe (din ct.205)	188
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014
A	B	1.		$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	434,000		441.000
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192
		30.09.2013		30.09.2014
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	Suma (Col. 1)	965 (Col.2)	Suma (Col. 3)	965 (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012) 5) (rd 194 + 197 + 201 + 202 + $203 + 204$ :	193	28.887.588	$\mathsf{X}$	28.887.588	$\mathsf{X}$
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196
- detinut de societățile cu capital de stat, din care:	197
- cu capital integral de stat	198
- cu capital majoritar de stat	199
- cu capital minoritar de stat	200
- deținut de regii autonome	201
- deținut de societățile cu capital privat	202	12.903.741	44,67	9.679.369	33,51
- deținut de persoane fizice	203	15.983.847	55,33	19.208.219	66,49
- deținut de alte entități	204
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice **)	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	30.09.2013		30.09.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208
977191211 / 5955781304 Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislatia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somai și stimularea ocupării fortei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****)În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administratiei publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achizitie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pașuni, fânete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unitâți ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societătilor, care nu sunt tranzactionate.

5) La sectiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 si col. 4 entitătile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele	Numele și prenumele
STANEAN ALEXANDRU	ORBAN ENIKO-EDIT
Semătura ____	Calitatea
Ștampila unității	11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura ______
Formular VALIDAT	Nr.de înregistrare în organismul profesional: